Context Capital Management Portfolio-Positionen
Context Capital Management is an alternative asset manager that runs hedged funds built mainly around convertible bonds. Its main strategies are convertible arbitrage, capital structure arbitrage and event-driven trading. Michael Rosen and William Fertig co-founded the firm. Rosen co-owned a mutual fund company that specialized in convertible securities, and in 1990 Fertig led McMahan Securities into brokering convertible and derivative securities. Charles Carnegie, its chief investment officer, first worked at the firm from 2005 to 2008 and returned in 2015 as portfolio manager. Its funds are open to high net worth individuals, corporations and other institutions.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+90,4 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+87,7 Mio. $ |
| 3 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+81,9 Mio. $ |
| 4 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
GSR V Acquisition Corp. Units
GSRVU
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+47 Mio. $ |
| 2 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
VSE Corp Tangible Equity Units
VSECU
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock
KKR.PRD
|
+10,1 Mio. $ |
| 5 |
Whirlpool Corp 8.50% Series A Preferred Stock
WHR.PRA
|
+8,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,43 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,08 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,49 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,37 % |
| 5 | Industrie | 0,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Collective Acquisition Corp II
CAII
| 2,97 Mio. $ | 0,06 % |
+300.000
| Neu | +2,98 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
77
GDS Holdings
GDS
4,39 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,06 % |
+98.300
| Neu | +3,79 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
SBXD
78
Nicht mehr gelistet
SilverBox Corp IV
SBXD
| 2,84 Mio. $ | 0,06 % |
262.951
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
79
Illumination Acquisition Corp I
ILLU
| 2,77 Mio. $ | 0,05 % |
+280.000
| Neu | +2,77 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
FXACU
80
FortuneX Acquisition Corp Units
FXACU
| 2,76 Mio. $ | 0,05 % |
+275.000
| Neu | +2,76 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
81
TGE Value Creative Solutions Corp
BEBE
201 Mio. $
| 2,74 Mio. $ | 0,05 % |
275.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
82
Berto Acquisition Corp
TACO
394 Mio. $
| 2,62 Mio. $ | 0,05 % |
250.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
83
Perimeter Acquisition Corp I
PMTR
323 Mio. $
| 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
250.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
84
Axiom Intelligence Acquisition Corp 1
AXIN
283 Mio. $
| 2,58 Mio. $ | 0,05 % |
250.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
85
Oyster Enterprises II Acquisition Corp
OYSE
| 2,58 Mio. $ | 0,05 % |
250.782
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
86
1RT Acquisition Corp
ONCH
223 Mio. $
| 2,56 Mio. $ | 0,05 % |
250.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
87
FIGX Capital Acquisition Corp
FIGX
| 2,56 Mio. $ | 0,05 % |
250.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
VACI
88
Nicht mehr gelistet
Viking Acquisition Corp I
VACI
| 2,56 Mio. $ | 0,05 % |
250.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
89
New America Acquisition I Corp
NWAX
500 Mio. $
| 2,54 Mio. $ | 0,05 % |
250.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
GHXIU
90
Gores Holdings XI Inc Units
GHXIU
| 2,54 Mio. $ | 0,05 % |
+250.000
| Neu | +2,52 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
91
White Pearl Acquisition Corp
WPAC
| 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
250.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
92
ITHAX Acquisition Corp III
ITHA
309 Mio. $
| 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
250.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
93
Bluerock Acquisition Corp
BLRK
233 Mio. $
| 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
250.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
94
Iris Acquisition Corp II
IRAB
| 2,48 Mio. $ | 0,05 % |
250.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
95
ClearThink 1 Acquisition Corp
CTAA
| 2,48 Mio. $ | 0,05 % |
+250.000
| Neu | +2,47 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
ETSS
96
Energy Transition Special Opportunities
ETSS
199 Mio. $
| 2,47 Mio. $ | 0,05 % |
+250.000
| Neu | +2,47 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
BCAR
97
Nicht mehr gelistet
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
| 2,14 Mio. $ | 0,04 % |
205.099
-150.000
| -42 % | -1,57 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
98
FACT II Acquisition Corp
FACT
| 2,13 Mio. $ | 0,04 % |
200.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
99
Copley Acquisition Corp
COPL
| 2,09 Mio. $ | 0,04 % |
200.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
100
Digital Asset Acquisition Corp
DAAQ
| 2,08 Mio. $ | 0,04 % |
200.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Context Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Context Capital Management 457 Positionen im Wert von 5,15 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 4,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Context Capital Management zog im Q2 2026 netto 2,83 Mrd. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units – eine Position im geschätzten Wert von 47 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Context Capital Management eine neue Position in Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock im Wert von 91,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Context Capital Management im Q2 2026 war Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock: 1.800.000 Aktien im Wert von 91,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Context Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Oracle Corp Preferred Stock Series D und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
- Context Capital Management hat seine Position in NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 47 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Context Capital Management machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,15 Mrd. $ aus.
- Context Capital Management eröffnete 63 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Context Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 5,15 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Context Capital Management für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .