Context Capital Management Portfolio-Positionen
Context Capital Management is an alternative asset manager that runs hedged funds built mainly around convertible bonds. Its main strategies are convertible arbitrage, capital structure arbitrage and event-driven trading. Michael Rosen and William Fertig co-founded the firm. Rosen co-owned a mutual fund company that specialized in convertible securities, and in 1990 Fertig led McMahan Securities into brokering convertible and derivative securities. Charles Carnegie, its chief investment officer, first worked at the firm from 2005 to 2008 and returned in 2015 as portfolio manager. Its funds are open to high net worth individuals, corporations and other institutions.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GSR V Acquisition Corp
GSRV
|
+19,3 Mio. $ |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Iris Energy
IREN
|
+13,6 Mio. $ |
| 4 |
Halozyme
HALO
|
+13,5 Mio. $ |
| 5 |
THEO
BOA Acquisition Corp II
THEO
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+81,4 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+36,8 Mio. $ |
| 3 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+24,7 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+23,3 Mio. $ |
| 5 |
GSR V Acquisition Corp. Units
GSRVU
|
+19,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,48 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,61 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,41 % |
| 5 | Technologie | 0,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
M Evo Global Acquisition Corp II
MEVO
401 Mio. $
| 2 Mio. $ | 0,04 % |
200.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
127
Idea Acquisition Corp
IACO
438 Mio. $
| 2 Mio. $ | 0,04 % |
200.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
128
QDRO Acquisition Corp
QADR
| 2 Mio. $ | 0,04 % |
200.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
129
Praetorian Acquisition Corp
PTOR
338 Mio. $
| 1,99 Mio. $ | 0,04 % |
200.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
130
Bleichroeder Acquisition Corp III
BCCQ
414 Mio. $
| 1,99 Mio. $ | 0,04 % |
+200.000
| Neu | +1,99 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
131
InterPrivate Investment Partners V
IPVV
| 1,97 Mio. $ | 0,04 % |
+200.000
| Neu | +1,97 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
XTER
132
Xterax Corporation II Class A Ordinary Shares
XTER
267 Mio. $
| 1,96 Mio. $ | 0,04 % |
+200.000
| Neu | +1,96 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
133
American Exceptionalism Acquisition Corp
AEXA
525 Mio. $
| 1,89 Mio. $ | 0,04 % |
170.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
134
Lake Superior Acquisition Corp
LKSP
162 Mio. $
| 1,79 Mio. $ | 0,04 % |
175.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
135
Pioneer Acquisition I Corp
PACH
296 Mio. $
| 1,56 Mio. $ | 0,03 % |
150.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
136
Bain Capital GSS Investment Corp
BCSS
597 Mio. $
| 1,54 Mio. $ | 0,03 % |
150.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
137
Highview Merger Corp
HVMC
| 1,54 Mio. $ | 0,03 % |
150.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
138
Trailblazer Acquisition Corp
BLZR
353 Mio. $
| 1,54 Mio. $ | 0,03 % |
150.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
139
Range Capital Acquisition Corp II
RNGT
320 Mio. $
| 1,53 Mio. $ | 0,03 % |
150.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
140
Apex Treasury Corp
APXT
467 Mio. $
| 1,52 Mio. $ | 0,03 % |
149.800
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
141
General Purpose Acquisition Corp
GPAC
299 Mio. $
| 1,51 Mio. $ | 0,03 % |
150.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
142
Space Asset Acquisition Corp
SAAQ
315 Mio. $
| 1,51 Mio. $ | 0,03 % |
150.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
143
Pono Capital Four Inc
PONO
174 Mio. $
| 1,51 Mio. $ | 0,03 % |
150.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
144
Lafayette Digital Acquisition Corp I
ZKP
393 Mio. $
| 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
150.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
145
Muzero Acquisition Corp
MUZE
274 Mio. $
| 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
150.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
FWAC
146
Futurewave Acquisition Corp
FWAC
128 Mio. $
| 1,49 Mio. $ | 0,03 % |
+150.000
| Neu | +1,49 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
147
Chenghe Acquisition III Co
CHEC
178 Mio. $
| 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
136.151
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
148
Launch Two Acquisition Corp
LPBB
311 Mio. $
| 1,35 Mio. $ | 0,03 % |
125.000
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
149
Cantor Equity Partners I
CEPO
276 Mio. $
| 1,24 Mio. $ | 0,03 % |
+115.123
| Neu | +1,23 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
150
Wintergreen Acquisition Corp
WTG
78,4 Mio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,02 % |
100.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Context Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Context Capital Management 505 Positionen im Wert von 4,89 Mrd. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 5,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Context Capital Management zog im Q3 2026 netto 3,86 Mrd. $ ab, schloss 42 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Oracle Corp Preferred Stock Series D – eine Position im geschätzten Wert von 24,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Context Capital Management eine neue Position in GSR V Acquisition Corp im Wert von 19,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Context Capital Management im Q3 2026 war GSR V Acquisition Corp: 1.950.000 Aktien im Wert von 19,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Context Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock und belief sich schätzungsweise auf 81,4 Mio. $.
- Context Capital Management hat seine Position in Oracle Corp Preferred Stock Series D im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Context Capital Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,89 Mrd. $ aus.
- Context Capital Management eröffnete 85 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Context Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 4,89 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Context Capital Management für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .