Context Capital Management Portfolio-Positionen
Context Capital Management is an alternative asset manager that runs hedged funds built mainly around convertible bonds. Its main strategies are convertible arbitrage, capital structure arbitrage and event-driven trading. Michael Rosen and William Fertig co-founded the firm. Rosen co-owned a mutual fund company that specialized in convertible securities, and in 1990 Fertig led McMahan Securities into brokering convertible and derivative securities. Charles Carnegie, its chief investment officer, first worked at the firm from 2005 to 2008 and returned in 2015 as portfolio manager. Its funds are open to high net worth individuals, corporations and other institutions.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+90,4 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+87,7 Mio. $ |
| 3 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+81,9 Mio. $ |
| 4 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+21,4 Mio. $ |
| 5 |
GSR V Acquisition Corp. Units
GSRVU
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+47 Mio. $ |
| 2 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
VSE Corp Tangible Equity Units
VSECU
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock
KKR.PRD
|
+10,1 Mio. $ |
| 5 |
Whirlpool Corp 8.50% Series A Preferred Stock
WHR.PRA
|
+8,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,43 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,08 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,49 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,37 % |
| 5 | Industrie | 0,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Social Commerce Partners
SCPQ
139 Mio. $
| 997.000 $ | 0,02 % |
100.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
152
Willow Lane Acquisition Corp II
WLII
206 Mio. $
| 767.250 $ | 0,01 % |
+75.000
| Neu | +756.750 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
153
GigCapital9 Corp
GIX
366 Mio. $
| 744.750 $ | 0,01 % |
75.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
154
Texas Ventures Acquisition III Corp
TVA
321 Mio. $
| 738.500 $ | 0,01 % |
70.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
HVII
155
Nicht mehr gelistet
Hennessy Capital Investment Corp VII
HVII
| 627.000 $ | 0,01 % |
60.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
156
Put
Xanadu Quantum Technologies Class B
XNDU
801 Mio. $
| 610.344 $ | 0,01 % |
+50.400
| Neu | +830.975 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
157
Blue Water Acquisition Corp III
BLUW
336 Mio. $
| 516.000 $ | 0,01 % |
50.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
158
Activate Energy Acquisition Corp
AEAQ
316 Mio. $
| 500.000 $ | 0,01 % |
50.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
159
FACT II Acquisition Corp Warrant
FACTW
1,58 Mio. $
| 444.358 $ | 0,01 % |
740.596
-56.380
| -7 % | -37.425 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
160
Bandwidth Inc
BAND
1,38 Mrd. $
| 367.140 $ | 0,01 % |
+5.800
| Neu | +260.260 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
BCARW
161
Nicht mehr gelistet
D. Boral ARC Acquisition I Corp Warrant
BCARW
| 270.233 $ | 0,01 % |
149.300
-50.700
| -25 % | -74.184 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
162
Rice Acquisition Corporation 3
KRSP
481 Mio. $
| 262.500 $ | 0,01 % |
25.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
163
Evernorth Holdings Inc. Warrants
XRPNW
32 Mio. $
| 191.250 $ | ﹤0,01 % |
225.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
SVACW
164
Nicht mehr gelistet
Spring Valley Acquisition Corp III Warrant
SVACW
| 164.303 $ | ﹤0,01 % |
92.565
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
165
Silicon Valley Acquisition Corp Warrants
SVAQW
3,83 Mio. $
| 148.000 $ | ﹤0,01 % |
200.000
-50.000
| -20 % | -21.670 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
166
Hall Chadwick Acquisition Corp Rights
HCACR
| 145.000 $ | ﹤0,01 % |
500.000
-150.000
| -23 % | -46.545 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
167
SUMA Acquisition Corp Rights
SUMAR
| 140.000 $ | ﹤0,01 % |
+500.000
| Neu | +120.000 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
168
GSR IV Acquisition Corp Rights
GSRFR
| 137.712 $ | ﹤0,01 % |
57.142
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
169
QuasarEdge Acquisition Corp Rights
QRED.RT
| 125.000 $ | ﹤0,01 % |
+500.000
| Neu | +117.900 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
170
Inflection Point Acquisition Corp. VII Warrant
IPXGW
| 123.200 $ | ﹤0,01 % |
+93.333
| Neu | +55.738 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
171
Plum Acquisition Corp IV Warrants
PLMKW
2,76 Mio. $
| 119.817 $ | ﹤0,01 % |
266.259
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
172
McKinley Acquisition Corp Rights
MKLYR
| 115.000 $ | ﹤0,01 % |
500.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
173
HCM III Acquisition Corp Warrants
HCMAW
4,32 Mio. $
| 108.333 $ | ﹤0,01 % |
166.666
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
174
Berto Acquisition Corp Warrant
TACOW
8,9 Mio. $
| 106.845 $ | ﹤0,01 % |
150.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
175
Talon Capital Corp Warrants
TLNCW
4,81 Mio. $
| 106.500 $ | ﹤0,01 % |
150.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Context Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Context Capital Management 457 Positionen im Wert von 5,15 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 4,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Context Capital Management zog im Q2 2026 netto 2,83 Mrd. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units – eine Position im geschätzten Wert von 47 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Context Capital Management eine neue Position in Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock im Wert von 91,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Context Capital Management im Q2 2026 war Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock: 1.800.000 Aktien im Wert von 91,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Context Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Oracle Corp Preferred Stock Series D und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
- Context Capital Management hat seine Position in NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 47 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Context Capital Management machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,15 Mrd. $ aus.
- Context Capital Management eröffnete 63 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Context Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 5,15 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Context Capital Management für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .