Context Capital Management 포트폴리오 보유 종목
Context Capital Management is an alternative asset manager that runs hedged funds built mainly around convertible bonds. Its main strategies are convertible arbitrage, capital structure arbitrage and event-driven trading. Michael Rosen and William Fertig co-founded the firm. Rosen co-owned a mutual fund company that specialized in convertible securities, and in 1990 Fertig led McMahan Securities into brokering convertible and derivative securities. Charles Carnegie, its chief investment officer, first worked at the firm from 2005 to 2008 and returned in 2015 as portfolio manager. Its funds are open to high net worth individuals, corporations and other institutions.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GSR V Acquisition Corp
GSRV
|
+US$1925만 |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+US$1501만 |
| 3 |
Iris Energy
IREN
|
+US$1361만 |
| 4 |
Halozyme
HALO
|
+US$1350만 |
| 5 |
THEO
BOA Acquisition Corp II
THEO
|
+US$1222만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+US$8139만 |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+US$3681만 |
| 3 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+US$2472만 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$2334만 |
| 5 |
GSR V Acquisition Corp. Units
GSRVU
|
+US$1952만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.48% |
| 2 | 금융 | 10.61% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.14% |
| 4 | 헬스케어 | 0.41% |
| 5 | 정보기술 | 0.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Siddhi Acquisition Corp
SDHI
US$3.69억
| US$106만 | 0.02% |
100,000
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
152
Titan Acquisition Corp
TACH
US$3.65억
| US$105만 | 0.02% |
100,000
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
153
New Providence Acquisition Corp III
NPAC
US$4.06억
| US$105만 | 0.02% |
100,000
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
154
Blue Acquisition Corp
BACC
US$2.93억
| US$105만 | 0.02% |
100,000
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
155
Gores Holdings X
GTEN
US$4.71억
| US$105만 | 0.02% |
100,000
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
156
ProCap Acquisition Corp
PCAP
US$3.31억
| US$104만 | 0.02% |
100,000
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
157
LightWave Acquisition Corp
LWAC
US$3.13억
| US$104만 | 0.02% |
100,000
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
158
Yorkville Acquisition Corp
MCGA
US$2.45억
| US$104만 | 0.02% |
100,000
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
159
FutureCrest Acquisition Corp
FCRS
US$3.68억
| US$102만 | 0.02% |
100,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
160
Miluna Acquisition Corp
MMTX
| US$102만 | 0.02% |
100,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
161
Archimedes Tech SPAC Partners III
ARCI
US$3.55억
| US$101만 | 0.02% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
162
Social Commerce Partners
SCPQ
US$1.38억
| US$101만 | 0.02% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
163
Leapfrog Acquisition Corp
LFAC
US$1.98억
| US$101만 | 0.02% |
+100,000
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
164
Legato Merger Corp IV
LEGO
US$3.13억
| US$100만 | 0.02% |
+100,000
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
165
Willow Lane Acquisition Corp II
WLII
US$2.05억
| US$77.2만 | 0.02% |
75,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
166
GigCapital9 Corp
GIX
US$3.67억
| US$75.1만 | 0.02% |
75,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
167
Texas Ventures Acquisition III Corp
TVA
US$3.21억
| US$74.1만 | 0.02% |
70,000
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
168
Blue Water Acquisition Corp III
BLUW
US$3.37억
| US$51.9만 | 0.01% |
50,000
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
169
Activate Energy Acquisition Corp
AEAQ
US$3.17억
| US$50.5만 | 0.01% |
50,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
170
GSR V Acquisition Corp Rights
GSRVR
| US$37.6만 | 0.01% |
+278,571
| 신규 | +US$43만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
171
Beyond Meat
BYND
US$1.08억
| US$33.1만 | 0.01% |
+40,085
| 신규 | +US$58.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
172
Karyopharm Therapeutics
KPTI
US$39.5만
| US$32.2만 | 0.01% |
+263,696
| 신규 | +US$108만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
THEOR
173
BOA Acquisition Corp II Rights
THEOR
| US$32.2만 | 0.01% |
+1,237,500
| 신규 | +US$35.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
174
Arbor Realty Trust
ABR
US$2.6억
| US$31.7만 | 0.01% |
+82,000
| 신규 | +US$40.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
175
Evernorth Holdings Inc. Warrants
XRPNW
US$1806만
| US$28만 | 0.01% |
176,139
-48,861
| -22% | -US$4.52만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Context Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Context Capital Management의 보유 포지션은 505개, 총액은 US$48.9억였으며 전 분기 US$51.5억보다 5.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Context Capital Management 측은 2026년 3분기에 순 US$38.6억 규모를 회수했으며, 42개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Oracle Corp Preferred Stock Series D 주식으로, 추정 US$2472만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 88%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Context Capital Management 측은 GSR V Acquisition Corp에 US$1928만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Context Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 GSR V Acquisition Corp 주식으로, US$1928만 상당의 1,950,000주를 매수했어요.
- Context Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock이며, 추정 감소액은 US$8139만예요.
- Context Capital Management 측은 2026년 3분기에 Oracle Corp Preferred Stock Series D 보유분을 전량 매도해 추정 US$2472만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Context Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$48.9억 중 26% 비중을 차지해요.
- Context Capital Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 85개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Context Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.1% 하락해 US$48.9억 규모가 됐어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Context Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.