Context Capital Management 포트폴리오 보유 종목
Context Capital Management is an alternative asset manager that runs hedged funds built mainly around convertible bonds. Its main strategies are convertible arbitrage, capital structure arbitrage and event-driven trading. Michael Rosen and William Fertig co-founded the firm. Rosen co-owned a mutual fund company that specialized in convertible securities, and in 1990 Fertig led McMahan Securities into brokering convertible and derivative securities. Charles Carnegie, its chief investment officer, first worked at the firm from 2005 to 2008 and returned in 2015 as portfolio manager. Its funds are open to high net worth individuals, corporations and other institutions.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GSR V Acquisition Corp
GSRV
|
+US$1925만 |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+US$1501만 |
| 3 |
Iris Energy
IREN
|
+US$1361만 |
| 4 |
Halozyme
HALO
|
+US$1350만 |
| 5 |
THEO
BOA Acquisition Corp II
THEO
|
+US$1222만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+US$8139만 |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+US$3681만 |
| 3 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+US$2472만 |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$2334만 |
| 5 |
GSR V Acquisition Corp. Units
GSRVU
|
+US$1952만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.48% |
| 2 | 금융 | 10.61% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.14% |
| 4 | 헬스케어 | 0.41% |
| 5 | 정보기술 | 0.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Rice Acquisition Corporation 3
KRSP
US$4.84억
| US$26.7만 | 0.01% |
25,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
177
풋옵션
Xanadu Quantum Technologies Class B
XNDU
US$7.22억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
50,400
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
178
Lucid Motors
LCID
US$11.7억
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
41,180
-555,914
| -93% | -US$314만 |
2026 Q2
1분기
|
|
179
McKinley Acquisition Corp Rights
MKLYR
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
500,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
180
Oceanhawk Acquisition Corp Rights
OHACR
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
+550,000
| 신규 | +US$12.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
WLCOW
181
Wilco 63 Corp Warrant
WLCOW
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
+450,000
| 신규 | +US$14만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
182
Hall Chadwick Acquisition Corp Rights
HCACR
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
500,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
183
Soulpower Acquisition Corp Rights
SOUL.RT
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
582,480
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
184
FACT II Acquisition Corp Warrant
FACTW
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
740,596
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
185
SUMA Acquisition Corp Rights
SUMAR
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
500,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
186
GSR IV Acquisition Corp Rights
GSRFR
| US$11만 | ﹤0.01% |
57,142
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
187
White Pearl Acquisition Corp Rights
WPAC.RT
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
250,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
188
Sono Group N.V.
SSM
US$147만
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
+97,074
| 신규 | +US$29.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
189
HCM III Acquisition Corp Warrants
HCMAW
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
166,666
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
190
Presidio Production Co Warrants
FTW.WS
| US$10.6만 | ﹤0.01% |
+110,707
| 신규 | +US$15만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
191
Plum Acquisition Corp IV Warrants
PLMKW
US$259만
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
266,259
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
MIACW
192
Meridian3 Industrials Aquisition Corp Warrant
MIACW
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
+300,000
| 신규 | +US$12만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
FTRA.WS
193
FutureCorp Space Acquisition 1 Warrants
FTRA.WS
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
+201,500
| 신규 | +US$12.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
194
QuasarEdge Acquisition Corp Rights
QRED.RT
| US$10만 | ﹤0.01% |
500,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
195
Berto Acquisition Corp Warrant
TACOW
US$799만
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
150,000
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
196
M3-Brigade Acquisition VI Corp Warrant
MBVIW
US$311만
| US$9.5만 | ﹤0.01% |
263,766
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
197
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Warrant
BIXIW
US$199만
| US$9.04만 | ﹤0.01% |
300,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
198
D. Boral Acquisition I Corp Warrants
DBCAW
| US$8.49만 | ﹤0.01% |
250,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
199
Talon Capital Corp Warrants
TLNCW
US$357만
| US$8.48만 | ﹤0.01% |
150,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
200
HCM IV Acquisition Corp Warrants
HACQW
US$510만
| US$8.44만 | ﹤0.01% |
+187,500
| 신규 | +US$9.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Context Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Context Capital Management의 보유 포지션은 505개, 총액은 US$48.9억였으며 전 분기 US$51.5억보다 5.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Context Capital Management 측은 2026년 3분기에 순 US$38.6억 규모를 회수했으며, 42개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Oracle Corp Preferred Stock Series D 주식으로, 추정 US$2472만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 88%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Context Capital Management 측은 GSR V Acquisition Corp에 US$1928만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Context Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 GSR V Acquisition Corp 주식으로, US$1928만 상당의 1,950,000주를 매수했어요.
- Context Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock이며, 추정 감소액은 US$8139만예요.
- Context Capital Management 측은 2026년 3분기에 Oracle Corp Preferred Stock Series D 보유분을 전량 매도해 추정 US$2472만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Context Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$48.9억 중 26% 비중을 차지해요.
- Context Capital Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 85개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Context Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.1% 하락해 US$48.9억 규모가 됐어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Context Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.