Context Capital Management Portfolio-Positionen
Context Capital Management is an alternative asset manager that runs hedged funds built mainly around convertible bonds. Its main strategies are convertible arbitrage, capital structure arbitrage and event-driven trading. Michael Rosen and William Fertig co-founded the firm. Rosen co-owned a mutual fund company that specialized in convertible securities, and in 1990 Fertig led McMahan Securities into brokering convertible and derivative securities. Charles Carnegie, its chief investment officer, first worked at the firm from 2005 to 2008 and returned in 2015 as portfolio manager. Its funds are open to high net worth individuals, corporations and other institutions.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GSR V Acquisition Corp
GSRV
|
+19,3 Mio. $ |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Iris Energy
IREN
|
+13,6 Mio. $ |
| 4 |
Halozyme
HALO
|
+13,5 Mio. $ |
| 5 |
THEO
BOA Acquisition Corp II
THEO
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+81,4 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+36,8 Mio. $ |
| 3 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+24,7 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+23,3 Mio. $ |
| 5 |
GSR V Acquisition Corp. Units
GSRVU
|
+19,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,48 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,61 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,41 % |
| 5 | Technologie | 0,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Rice Acquisition Corporation 3
KRSP
484 Mio. $
| 266.750 $ | 0,01 % |
25.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
177
Put
Xanadu Quantum Technologies Class B
XNDU
813 Mio. $
| 230.832 $ | ﹤0,01 % |
50.400
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
178
Lucid Motors
LCID
1,3 Mrd. $
| 167.603 $ | ﹤0,01 % |
41.180
-555.914
| -93 % | -3,14 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
179
McKinley Acquisition Corp Rights
MKLYR
| 135.000 $ | ﹤0,01 % |
500.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
180
Oceanhawk Acquisition Corp Rights
OHACR
| 126.500 $ | ﹤0,01 % |
+550.000
| Neu | +128.865 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
WLCOW
181
Wilco 63 Corp Warrant
WLCOW
| 126.225 $ | ﹤0,01 % |
+450.000
| Neu | +139.680 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
182
Hall Chadwick Acquisition Corp Rights
HCACR
| 124.975 $ | ﹤0,01 % |
500.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
183
Soulpower Acquisition Corp Rights
SOUL.RT
| 119.408 $ | ﹤0,01 % |
582.480
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
184
FACT II Acquisition Corp Warrant
FACTW
1,58 Mio. $
| 118.495 $ | ﹤0,01 % |
740.596
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
185
SUMA Acquisition Corp Rights
SUMAR
| 117.500 $ | ﹤0,01 % |
500.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
186
GSR IV Acquisition Corp Rights
GSRFR
| 109.713 $ | ﹤0,01 % |
57.142
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
187
White Pearl Acquisition Corp Rights
WPAC.RT
| 108.750 $ | ﹤0,01 % |
250.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
188
Sono Group N.V.
SSM
1,56 Mio. $
| 108.723 $ | ﹤0,01 % |
+97.074
| Neu | +290.979 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
189
HCM III Acquisition Corp Warrants
HCMAW
| 108.333 $ | ﹤0,01 % |
166.666
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
190
Presidio Production Co Warrants
FTW.WS
| 106.279 $ | ﹤0,01 % |
+110.707
| Neu | +150.484 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
191
Plum Acquisition Corp IV Warrants
PLMKW
| 103.841 $ | ﹤0,01 % |
266.259
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
MIACW
192
Meridian3 Industrials Aquisition Corp Warrant
MIACW
| 102.000 $ | ﹤0,01 % |
+300.000
| Neu | +120.090 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
FTRA.WS
193
FutureCorp Space Acquisition 1 Warrants
FTRA.WS
| 100.770 $ | ﹤0,01 % |
+201.500
| Neu | +122.693 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
194
QuasarEdge Acquisition Corp Rights
QRED.RT
| 100.000 $ | ﹤0,01 % |
500.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
195
Berto Acquisition Corp Warrant
TACOW
8,88 Mio. $
| 97.500 $ | ﹤0,01 % |
150.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
196
M3-Brigade Acquisition VI Corp Warrant
MBVIW
| 94.956 $ | ﹤0,01 % |
263.766
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
197
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Warrant
BIXIW
2,42 Mio. $
| 90.420 $ | ﹤0,01 % |
300.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
198
D. Boral Acquisition I Corp Warrants
DBCAW
2,66 Mio. $
| 84.888 $ | ﹤0,01 % |
250.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
199
Talon Capital Corp Warrants
TLNCW
| 84.750 $ | ﹤0,01 % |
150.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
200
HCM IV Acquisition Corp Warrants
HACQW
| 84.375 $ | ﹤0,01 % |
+187.500
| Neu | +95.588 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Context Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Context Capital Management 505 Positionen im Wert von 4,89 Mrd. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 5,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Context Capital Management zog im Q3 2026 netto 3,86 Mrd. $ ab, schloss 42 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Oracle Corp Preferred Stock Series D – eine Position im geschätzten Wert von 24,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Context Capital Management eine neue Position in GSR V Acquisition Corp im Wert von 19,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Context Capital Management im Q3 2026 war GSR V Acquisition Corp: 1.950.000 Aktien im Wert von 19,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Context Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock und belief sich schätzungsweise auf 81,4 Mio. $.
- Context Capital Management hat seine Position in Oracle Corp Preferred Stock Series D im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Context Capital Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,89 Mrd. $ aus.
- Context Capital Management eröffnete 85 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Context Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 4,89 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Context Capital Management für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .