Context Capital Managements FACT II Acquisition Corp Warrant FACTW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Context Capital Management Aktiendetails zu FACTW Fondsaktivität für FACTW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	444.358 $	Verkaufen	740.596 -56.380	-7 %	-37.425 $	0,01 %	254
2026 Q1	318.790 $	Verkaufen	796.976 -28.024	-3 %	-13.230 $	0,01 %	235
2025 Q4	288.833 $	Verkaufen	825.000 -25.000	-3 %	-9.370 $	0,01 %	200
2025 Q3	238.000 $	Halten	850.000	–	–	0,01 %	178
2025 Q2	254.915 $	Halten	850.000	–	–	0,01 %	182
2025 Q1	170.000 $	Halten	850.000	–	–	0,01 %	145
2024 Q4	127.500 $	Kaufen	+850.000	Neu	+146.200 $	0,01 %	149

Weitere Fonds mit FACTW im Portfolio

AQR Arbitrage Greenwich, Connecticut 7,02 Mrd. $ AUM 31,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LMR Partners London, United Kingdom 26,8 Mrd. $ AUM 68,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada 71,2 Mrd. $ AUM 48,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kepos Capital New York 73,4 Mio. $ AUM 4,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthspring Capital West Harrison, New York 448 Mio. $ AUM 8,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Magnetar Financial Evanston, Illinois 11 Mrd. $ AUM 3,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tenor Capital Management New York 7,09 Mrd. $ AUM 3,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shaolin Capital Management Miami, Florida 2,1 Mrd. $ AUM 64,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BNP Paribas Financial Markets Paris, France 289 Mrd. $ AUM 60,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FACTW-Position von Context Capital Management: Q2 2026 im Rückblick

Context Capital Management verringerte seine Beteiligung an FACT II Acquisition Corp Warrant (FACTW) im Q2 2026 um 7,1 %, verkaufte schätzungsweise 37.425 $ und hielt danach 740.596 Aktien im Wert von 444.358 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #254.

Context Capital Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in FACTW und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 34 von Wall St. Rank erfasste Fonds FACTW.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Context Capital Management 740.596 Aktien von FACT II Acquisition Corp Warrant im Wert von 444.358 $.
Context Capital Management verkaufte 56.380 Aktien von FACT II Acquisition Corp Warrant im Q2 2026 im geschätzten Wert von 37.425 $.
FACT II Acquisition Corp Warrant machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Context Capital Management aus und war dessen Position auf Rang 254.
Context Capital Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in FACT II Acquisition Corp Warrant und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 34 von Wall St. Rank erfasste Fonds FACT II Acquisition Corp Warrant.

Auf Grundlage der von Context Capital Management für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .