Context Capital Management Portfolio-Positionen
Context Capital Management is an alternative asset manager that runs hedged funds built mainly around convertible bonds. Its main strategies are convertible arbitrage, capital structure arbitrage and event-driven trading. Michael Rosen and William Fertig co-founded the firm. Rosen co-owned a mutual fund company that specialized in convertible securities, and in 1990 Fertig led McMahan Securities into brokering convertible and derivative securities. Charles Carnegie, its chief investment officer, first worked at the firm from 2005 to 2008 and returned in 2015 as portfolio manager. Its funds are open to high net worth individuals, corporations and other institutions.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GSR V Acquisition Corp
GSRV
|
+19,3 Mio. $ |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Iris Energy
IREN
|
+13,6 Mio. $ |
| 4 |
Halozyme
HALO
|
+13,5 Mio. $ |
| 5 |
THEO
BOA Acquisition Corp II
THEO
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+81,4 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+36,8 Mio. $ |
| 3 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+24,7 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+23,3 Mio. $ |
| 5 |
GSR V Acquisition Corp. Units
GSRVU
|
+19,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,48 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,61 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,41 % |
| 5 | Technologie | 0,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Silicon Valley Acquisition Corp Warrants
SVAQW
3,76 Mio. $
| 83.140 $ | ﹤0,01 % |
200.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
202
Fifth Era Acquisition Corp I Rights
FERAR
| 82.500 $ | ﹤0,01 % |
300.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
203
Sizzle Acquisition Corp II Right
SZZLR
| 78.000 $ | ﹤0,01 % |
600.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
204
Crane Harbor Acquisition Corp II Rights
CRANR
| 76.500 $ | ﹤0,01 % |
450.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
205
SBC Medical Group Warrants
SBCWW
4,2 Mio. $
| 72.936 $ | ﹤0,01 % |
208.389
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
JONER
206
Jones Ventures INTL Acquisition1 Corp Rights
JONER
| 72.060 $ | ﹤0,01 % |
+600.000
| Neu | +92.640 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
207
Proem Acquisition Corp I Warrants
PAACW
2,66 Mio. $
| 68.993 $ | ﹤0,01 % |
150.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
208
Iron Horse Acquisitions Corp II Rights
IRHOR
| 68.000 $ | ﹤0,01 % |
400.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
209
SC II Acquisition Corp Rights
SCIIR
| 65.450 $ | ﹤0,01 % |
425.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
210
Perimeter Acquisition Corp I Warrant
PMTRW
| 62.005 $ | ﹤0,01 % |
100.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
211
Crown Reserve Acquisition Corp I Rights
CRACR
| 61.350 $ | ﹤0,01 % |
500.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
CGCFW
212
Cartesian Growth Corp IV Warrants
CGCFW
| 58.667 $ | ﹤0,01 % |
+183.333
| Neu | +59.088 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
213
Wen Acquisition Corp Warrant
WENNW
| 58.020 $ | ﹤0,01 % |
241.750
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
214
Republic Digital Acquisition Co Warrants
RDAGW
| 56.275 $ | ﹤0,01 % |
250.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
215
Inflection Point Acquisition Corp. VII Warrant
IPXGW
| 56.000 $ | ﹤0,01 % |
93.333
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
216
GCT Semiconductor Holding Warrants
GCTS.WS
11,1 Mio. $
| 55.504 $ | ﹤0,01 % |
172.160
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
217
MOZAYYX Acquisition Corp Warrants
MZYX.WS
| 55.025 $ | ﹤0,01 % |
125.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
CCCTW
218
Columbus Circle Capital Corp III Warrants
CCCTW
| 54.758 $ | ﹤0,01 % |
+150.000
| Neu | +55.680 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
219
American Drive Acquisition Co Warrant
ADACW
1,76 Mio. $
| 54.660 $ | ﹤0,01 % |
133.333
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
220
Spring Valley Acquisition Corp IV Warrants
SVIVW
2,77 Mio. $
| 54.383 $ | ﹤0,01 % |
75.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
221
ClearThink 1 Acquisition Corp Rights
CTAAR
| 52.975 $ | ﹤0,01 % |
250.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
222
Safeguard Acquisition Corp Warrants
SAC.WS
| 52.500 $ | ﹤0,01 % |
100.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
TVIVW
223
Texas Ventures Acquisition IV Corp Warrant
TVIVW
| 52.010 $ | ﹤0,01 % |
+200.000
| Neu | +59.860 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
SAMO.WS
224
Samos Energy Acquisition Corporation Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 per share
SAMO.WS
| 52.000 $ | ﹤0,01 % |
+200.000
| Neu | +49.160 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
225
GalaxyEdge Acquisition Corp Rights
GLED.RT
| 51.015 $ | ﹤0,01 % |
300.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Context Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Context Capital Management 505 Positionen im Wert von 4,89 Mrd. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 5,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Context Capital Management zog im Q3 2026 netto 3,86 Mrd. $ ab, schloss 42 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Oracle Corp Preferred Stock Series D – eine Position im geschätzten Wert von 24,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Context Capital Management eine neue Position in GSR V Acquisition Corp im Wert von 19,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Context Capital Management im Q3 2026 war GSR V Acquisition Corp: 1.950.000 Aktien im Wert von 19,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Context Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock und belief sich schätzungsweise auf 81,4 Mio. $.
- Context Capital Management hat seine Position in Oracle Corp Preferred Stock Series D im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Context Capital Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,89 Mrd. $ aus.
- Context Capital Management eröffnete 85 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Context Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 4,89 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Context Capital Management für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .