Context Capital Management Portfolio-Positionen
Context Capital Management is an alternative asset manager that runs hedged funds built mainly around convertible bonds. Its main strategies are convertible arbitrage, capital structure arbitrage and event-driven trading. Michael Rosen and William Fertig co-founded the firm. Rosen co-owned a mutual fund company that specialized in convertible securities, and in 1990 Fertig led McMahan Securities into brokering convertible and derivative securities. Charles Carnegie, its chief investment officer, first worked at the firm from 2005 to 2008 and returned in 2015 as portfolio manager. Its funds are open to high net worth individuals, corporations and other institutions.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GSR V Acquisition Corp
GSRV
|
+19,3 Mio. $ |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Iris Energy
IREN
|
+13,6 Mio. $ |
| 4 |
Halozyme
HALO
|
+13,5 Mio. $ |
| 5 |
THEO
BOA Acquisition Corp II
THEO
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+81,4 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+36,8 Mio. $ |
| 3 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+24,7 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+23,3 Mio. $ |
| 5 |
GSR V Acquisition Corp. Units
GSRVU
|
+19,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,48 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,61 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,41 % |
| 5 | Technologie | 0,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
White Pearl Acquisition Corp
WPAC
158 Mio. $
| 2,52 Mio. $ | 0,05 % |
250.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
102
ITHAX Acquisition Corp III
ITHA
309 Mio. $
| 2,52 Mio. $ | 0,05 % |
250.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
103
New America Acquisition I Corp
NWAX
500 Mio. $
| 2,52 Mio. $ | 0,05 % |
250.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
104
Iris Acquisition Corp II
IRAB
229 Mio. $
| 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
250.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
GHXI
105
Gores Holdings XI Inc
GHXI
446 Mio. $
| 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
+250.000
| Neu | +2,5 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
106
ClearThink 1 Acquisition Corp
CTAA
171 Mio. $
| 2,49 Mio. $ | 0,05 % |
250.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
ETSS
107
Energy Transition Special Opportunities
ETSS
198 Mio. $
| 2,49 Mio. $ | 0,05 % |
250.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
108
Mercator Acquisition Corp
MRCO
227 Mio. $
| 2,47 Mio. $ | 0,05 % |
+250.000
| Neu | +2,47 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
109
K2 Capital Acquisition Corp
KTWO
202 Mio. $
| 2,27 Mio. $ | 0,05 % |
+225.000
| Neu | +2,26 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
110
FACT II Acquisition Corp
FACT
263 Mio. $
| 2,15 Mio. $ | 0,04 % |
200.000
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
111
Copley Acquisition Corp
COPL
237 Mio. $
| 2,12 Mio. $ | 0,04 % |
200.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
112
Digital Asset Acquisition Corp
DAAQ
242 Mio. $
| 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
200.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
113
EGH Acquisition Corp
EGHA
214 Mio. $
| 2,09 Mio. $ | 0,04 % |
200.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
114
Indigo Acquisition Corp
INAC
154 Mio. $
| 2,08 Mio. $ | 0,04 % |
200.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
115
AA Mission Acquisition Corp II
YCY
152 Mio. $
| 2,06 Mio. $ | 0,04 % |
200.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
116
OTG Acquisition Corp I
OTGA
303 Mio. $
| 2,05 Mio. $ | 0,04 % |
200.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
117
Infinite Eagle Acquisition Corp
IEAG
437 Mio. $
| 2,04 Mio. $ | 0,04 % |
200.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
118
Galata Acquisition Corp II
LATA
235 Mio. $
| 2,04 Mio. $ | 0,04 % |
200.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
119
Tailwind 2.0 Acquisition Corp
TDWD
239 Mio. $
| 2,03 Mio. $ | 0,04 % |
200.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
120
Safeguard Acquisition Corp
SAC
317 Mio. $
| 2,02 Mio. $ | 0,04 % |
200.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
121
Black Spade Acquisition III Co
BIII
233 Mio. $
| 2,02 Mio. $ | 0,04 % |
200.601
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
122
Meshflow Acquisition Corp
MESH
436 Mio. $
| 2,02 Mio. $ | 0,04 % |
200.000
-300.000
| -60 % | -3,01 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
123
Twelve Seas Investment Co III
TWLV
236 Mio. $
| 2,02 Mio. $ | 0,04 % |
+200.000
| Neu | +2,01 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
124
Inflection Point Acquisition Corp VI
IPFX
343 Mio. $
| 2,01 Mio. $ | 0,04 % |
200.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
125
Haymaker Acquisition Corp. V Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-third of one redeemable warrant
HYAC.U
| 2 Mio. $ | 0,04 % |
+200.000
| Neu | +2,01 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Context Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Context Capital Management 505 Positionen im Wert von 4,89 Mrd. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 5,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Context Capital Management zog im Q3 2026 netto 3,86 Mrd. $ ab, schloss 42 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Oracle Corp Preferred Stock Series D – eine Position im geschätzten Wert von 24,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Context Capital Management eine neue Position in GSR V Acquisition Corp im Wert von 19,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Context Capital Management im Q3 2026 war GSR V Acquisition Corp: 1.950.000 Aktien im Wert von 19,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Context Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock und belief sich schätzungsweise auf 81,4 Mio. $.
- Context Capital Management hat seine Position in Oracle Corp Preferred Stock Series D im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Context Capital Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,89 Mrd. $ aus.
- Context Capital Management eröffnete 85 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Context Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 4,89 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Context Capital Management für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .