에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Twin Tree Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$48.7억
회전율
52.26%
1년 추정 수익률
35.25%
Twin Tree Management runs private investment funds that follow a relative value strategy, aiming to profit from mispriced volatility and correlation. To do it, the firm trades derivatives such as options, variance swaps, volatility swaps and correlation swaps, along with convertible bonds and structured products. Michael Presley is its principal owner. The firm was formed in 2009.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.7%
1년 예상 수익률
+35.25%
3년 예상 수익률
+188.88%
5년 예상 수익률
+172.36%
10년 예상 수익률
+582.75%
AUM
US$48.7억
AUM 성장
-US$4.4억
(-8.3%)
자금 흐름
-US$9262만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.68%
보유액
1,812
신규
455
증가
359
축소
454
청산됨
492
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1122만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1009만 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$861만 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$746만 |
| 5 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$594만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1947만 |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$903만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$902만 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$875만 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$860만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.81% |
| 2 | 정보기술 | 3.75% |
| 3 | 임의소비재 | 1.26% |
| 4 | 산업재 | 1.09% |
| 5 | 헬스케어 | 1.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
풋옵션
Micron Technology
MU
US$9034억
| US$2492만 | 0.51% |
23,400
-2,100
| -8% | -US$199만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
27
풋옵션
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$2298만 | 0.47% |
294,200
+36,500
| +14% | +US$293만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
28
풋옵션
Novartis
NVS
US$3027억
| US$2283만 | 0.47% |
+160,100
| 신규 | +US$2429만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
29
콜옵션
Mettler-Toledo International
MTD
US$344억
| US$2176만 | 0.45% |
14,400
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
30
풋옵션
Broadcom
AVGO
US$1.74조
| US$2142만 | 0.44% |
61,000
-900
| -1% | -US$33.9만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
31
풋옵션
Marvell Technology
MRVL
US$1480억
| US$2077만 | 0.43% |
78,600
+34,200
| +77% | +US$767만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
32
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$2034만 | 0.42% |
27,500
-118,000
| -81% | -US$8432만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
33
콜옵션
Amgen
AMGN
US$2526억
| US$2032만 | 0.42% |
48,200
+38,400
| +392% | +US$1531만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
34
콜옵션
W.P. Carey
WPC
US$149억
| US$2013만 | 0.41% |
311,500
+159,000
| +104% | +US$1128만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
35
풋옵션
GE Vernova
GEV
US$2166억
| US$1853만 | 0.38% |
19,500
+8,300
| +74% | +US$823만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
36
콜옵션
Markel Group
MKL
US$240억
| US$1849만 | 0.38% |
10,800
+3,200
| +42% | +US$594만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
37
풋옵션
ConocoPhillips
COP
US$1656억
| US$1847만 | 0.38% |
147,600
+65,600
| +80% | +US$813만 |
2026 Q2
1분기
|
|
38
풋옵션
Emerson Electric
EMR
US$916억
| US$1815만 | 0.37% |
117,000
+105,000
| +875% | +US$1580만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
39
풋옵션
Altria Group
MO
US$1296억
| US$1785만 | 0.37% |
265,000
-3,500
| -1% | -US$24.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
40
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$1760만 | 0.36% |
49,600
+6,200
| +14% | +US$222만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
41
풋옵션
Corning
GLW
US$1029억
| US$1705만 | 0.35% |
110,900
+66,600
| +150% | +US$1058만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
42
풋옵션
Ross Stores
ROST
US$758억
| US$1683만 | 0.35% |
+72,100
| 신규 | +US$1691만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
43
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$1672만 | 0.34% |
43,900
-22,300
| -34% | -US$872만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
44
콜옵션
Raymond James Financial
RJF
US$322억
| US$1640만 | 0.34% |
103,800
+92,800
| +844% | +US$1592만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
45
풋옵션
Palantir
PLTR
US$4134억
| US$1603만 | 0.33% |
85,700
-14,800
| -15% | -US$236만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
46
콜옵션
Toronto Dominion Bank
TD
US$2022억
| US$1570만 | 0.32% |
133,600
-236,500
| -64% | -US$2855만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
47
콜옵션
Wabtec
WAB
US$504억
| US$1554만 | 0.32% |
+54,100
| 신규 | +US$1538만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
48
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$1542만 | 0.32% |
61,900
-101,200
| -62% | -US$2571만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
49
콜옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$238억
| US$1539만 | 0.32% |
282,400
-83,000
| -23% | -US$470만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
50
콜옵션
Welltower
WELL
US$1797억
| US$1520만 | 0.31% |
66,000
-10,800
| -14% | -US$255만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Twin Tree Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Twin Tree Management의 보유 포지션은 1,812개, 총액은 US$48.7억였으며 전 분기 US$53.1억보다 8.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Twin Tree Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 455개, 359개 증가, 454개 감소 및 492개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 20,004주를 보유했으며 가치는 US$996만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft 주식으로, 추정 금액은 US$1947만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Twin Tree Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$996만 상당의 20,004주를 매수했어요.
- Twin Tree Management 측이 2026년 3분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1122만 규모예요.
- Twin Tree Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Gold Miners ETF이며, 추정 감소액은 US$903만예요.
- Twin Tree Management 측은 2026년 3분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$1947만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Twin Tree Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$48.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- Twin Tree Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 455개를 편입하고 492개를 청산했어요.
- Twin Tree Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.3% 하락해 US$48.7억 규모가 됐어요.
2026년 11월 10일에 제출된 Twin Tree Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.