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Twin Tree Management

Twin Tree Management Portfolio-Positionen

AUM 5,31 Mrd. $ Umschlag 52,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 55,82 %
 

Twin Tree Management runs private investment funds that follow a relative value strategy, aiming to profit from mispriced volatility and correlation. To do it, the firm trades derivatives such as options, variance swaps, volatility swaps and correlation swaps, along with convertible bonds and structured products. Michael Presley is its principal owner. The firm was formed in 2009.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+175,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+159,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+633,35 %
AUM
5,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+564 Mio. $
Kapitalfluss
+113 Mio. $
Kapitalfluss %
2,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,55 %
Position
1.757
Neu
517
Aufgestockt
373
Reduziert
410
Geschlossen
400
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+17,2 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+12,8 Mio. $
3
CEG-Symbol
Constellation Energy
CEG
+9,8 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+8,3 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+7,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+12,2 Mio. $
2
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+10,4 Mio. $
3
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+8,27 Mio. $
4
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+7,76 Mio. $
5
ALAB-Symbol
Astera Labs
ALAB
+7,76 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,98 %
2 Technologie 4,02 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,14 %
4 Finanzwesen 0,88 %
5 Grundstoffe 0,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UPS-Symbol
26
Put
United Parcel Service
UPS
94,5 Mrd. $
23,2 Mio. $ 0,44 %
215.700
+196.300
+1.012 % +20,4 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ORCL-Symbol
27
Put
Oracle
ORCL
373 Mrd. $
22,9 Mio. $ 0,43 %
156.600
-17.000
-10 % -3,08 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
GDX-Symbol
28
Put
VanEck Gold Miners ETF
GDX
28,2 Mrd. $
21,7 Mio. $ 0,41 %
288.200
-55.800
-16 % -4,93 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
NVDA-Symbol
29
Put
NVIDIA
NVDA
4,31 Bio. $
19,7 Mio. $ 0,37 %
98.300
+49.600
+102 % +10,2 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
IAU-Symbol
30
CALL
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
19,5 Mio. $ 0,37 %
258.800
+201.900
+355 % +17,1 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
SLV-Symbol
31
CALL
iShares Silver Trust
SLV
25,9 Mrd. $
19,5 Mio. $ 0,37 %
365.400
-274.400
-43 % -18,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IAU-Symbol
32
Put
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
19,5 Mio. $ 0,37 %
257.700
-220.800
-46 % -18,7 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
BMO-Symbol
33
Put
Bank of Montreal
BMO
121 Mrd. $
19,5 Mio. $ 0,37 %
110.100
-13.400
-11 % -2,11 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MO-Symbol
34
Put
Altria Group
MO
126 Mrd. $
19,3 Mio. $ 0,36 %
268.500
+141.300
+111 % +9,9 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BMY-Symbol
35
CALL
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
19 Mio. $ 0,36 %
329.900
+232.600
+239 % +13,4 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
CCL-Symbol
36
CALL
Carnival Corporation Ltd
CCL
41,4 Mrd. $
18,9 Mio. $ 0,36 %
662.400
+609.300
+1.147 % +16,6 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
BRK.B-Symbol
37
Put
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
18,6 Mio. $ 0,35 %
37.200
-26.500
-42 % -12,7 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
IGV-Symbol
38
Put
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,7 Mrd. $
18,4 Mio. $ 0,35 %
203.200
+180.000
+776 % +16 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MTD-Symbol
39
CALL
Mettler-Toledo International
MTD
35,3 Mrd. $
18,4 Mio. $ 0,35 %
+14.400
Neu +17,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
40
Put
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
18,3 Mio. $ 0,34 %
43.400
+7.400
+21 % +2,94 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
PFE-Symbol
41
Put
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
18,1 Mio. $ 0,34 %
750.300
+463.500
+162 % +12,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
RSG-Symbol
42
Put
Republic Services
RSG
75,2 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,33 %
+82.700
Neu +17,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ALAB-Symbol
43
Put
Astera Labs
ALAB
37,9 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,33 %
36.400
-23.800
-40 % -6,32 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
DELL-Symbol
44
Put
Dell
DELL
220 Mrd. $
17,5 Mio. $ 0,33 %
40.500
-28.600
-41 % -8,27 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
WELL-Symbol
45
CALL
Welltower
WELL
181 Mrd. $
17,4 Mio. $ 0,33 %
+76.800
Neu +16,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CRM-Symbol
46
Put
Salesforce
CRM
177 Mrd. $
17,4 Mio. $ 0,33 %
+110.900
Neu +19,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NEM-Symbol
47
Put
Newmont
NEM
130 Mrd. $
17,4 Mio. $ 0,33 %
185.800
+178.100
+2.313 % +19,4 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
VRT-Symbol
48
Put
Vertiv
VRT
77,2 Mrd. $
16,7 Mio. $ 0,31 %
49.800
+18.100
+57 % +5,74 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
PFE-Symbol
49
CALL
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
16,4 Mio. $ 0,31 %
681.500
+241.300
+55 % +6,31 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
CVS-Symbol
50
CALL
CVS Health
CVS
109 Mrd. $
16,3 Mio. $ 0,31 %
158.000
-17.900
-10 % -1,6 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
1
2
3 4 5

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MA
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DJE Kapital
DJE Kapital 82049 Pullach, Germany 5,31 Mrd. $ AUM 55,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Financial Group
Sumitomo Mitsui Financial Group Tokyo, Japan 5,33 Mrd. $ AUM 2,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caxton Associates (UK)
Caxton Associates (UK) London 5,33 Mrd. $ AUM 59,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Paradigm Biocapital Advisors
Paradigm Biocapital Advisors New York 5,34 Mrd. $ AUM 380,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sit Investment Associates
Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota 5,28 Mrd. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Twin Tree Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Twin Tree Management 1.757 Positionen im Wert von 5,31 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 4,75 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Twin Tree Management für Q2 2026 weist 517 neu, 373 erhöht, 410 reduziert und 400 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Constellation Energy: 34.632 Aktien im Wert von 8,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 12,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Twin Tree Management im Q2 2026 war Constellation Energy: 34.632 Aktien im Wert von 8,6 Mio. $.
  • Twin Tree Management hat seine Position in Netflix in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Twin Tree Management im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 12,2 Mio. $.
  • Twin Tree Management hat seine Position in ServiceNow im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Twin Tree Management machen im Q2 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,31 Mrd. $ aus.
  • Twin Tree Management eröffnete 517 neue Positionen und schloss 400 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Twin Tree Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 5,31 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Twin Tree Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .