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Caxton Associates (UK) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$48.4億
売買回転率
57.4%
推定1年リターン
42.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.04%
1年予想リターン
+42.87%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$48.4億
運用資産残高の伸び率
-$4.97億
(-9.3%)
資金フロー
-$7.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-15.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.61%
保有額
960
新規
230
買い増し
170
減少
220
解消
321
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+$1.92億 |
| 2 |
Vale
VALE
|
+$1.47億 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$1.38億 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+$1.36億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$1.03億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$4.66億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$3.89億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2.16億 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$1.8億 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1.34億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 19.4% |
| 2 | 情報技術 | 18.85% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 18.76% |
| 4 | 資本財・サービス | 13.1% |
| 5 | エネルギー | 7.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
TXNM Energy Inc
TXNM
$64.8億
| $2331万 | 0.48% |
399,764
+27,510
| +7% | +$159万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
27
Cameco
CCJ
$308億
| $2275万 | 0.47% |
262,500
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
28
NorthWestern Energy
NWE
$52.2億
| $2135万 | 0.44% |
312,172
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
29
プット
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $1640万 | 0.34% |
+530,000
| 新規 | +$1469万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
30
Chipotle Mexican Grill
CMG
$446億
| $1616万 | 0.33% |
505,855
-203,297
| -29% | -$705万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
31
CME Group
CME
$1138億
| $1572万 | 0.33% |
60,000
-11,099
| -16% | -$293万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
32
Rollins
ROL
$186億
| $1385万 | 0.29% |
+459,910
| 新規 | +$1728万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
33
Globalstar
GSAT
$112億
| $1239万 | 0.26% |
149,457
+16,674
| +13% | +$136万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
34
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$630億
| $1175万 | 0.24% |
+19,302
| 新規 | +$1106万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
35
McDonald's
MCD
$1920億
| $1136万 | 0.23% |
49,181
+29,528
| +150% | +$777万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
36
Intuit
INTU
$913億
| $997万 | 0.21% |
36,163
-1,017
| -3% | -$32万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
37
Copart
CPRT
$295億
| $985万 | 0.2% |
361,029
+121,651
| +51% | +$365万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
38
Micron Technology
MU
$8806億
| $880万 | 0.18% |
8,265
-6,216
| -43% | -$590万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
39
Equitable Holdings
EQH
$150億
| $799万 | 0.17% |
155,924
+120,232
| +337% | +$605万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
40
Trade Desk
TTD
$74.1億
| $788万 | 0.16% |
647,286
+267,017
| +70% | +$419万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
41
Zillow
ZG
$67.9億
| $752万 | 0.16% |
271,354
+72,044
| +36% | +$240万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
42
Comcast
CMCSA
$893億
| $723万 | 0.15% |
332,246
+102,333
| +45% | +$251万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
43
Equifax
EFX
$220億
| $712万 | 0.15% |
51,848
+31,248
| +152% | +$543万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
44
World Kinect Corp
WKC
$18.2億
| $701万 | 0.14% |
199,269
+60,367
| +43% | +$218万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
45
Ternium
TX
$97.9億
| $690万 | 0.14% |
127,061
+108,417
| +582% | +$562万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
46
ESAB
ESAB
$51.8億
| $658万 | 0.14% |
99,912
+64,788
| +184% | +$523万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
47
Azenta
AZTA
$19.1億
| $628万 | 0.13% |
180,102
-26,363
| -13% | -$81.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
48
Xylem
XYL
$216億
| $627万 | 0.13% |
61,886
+40,275
| +186% | +$461万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
49
Genworth Financial
GNW
$30.5億
| $622万 | 0.13% |
693,900
+439,303
| +173% | +$434万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
50
Graco
GGG
$116億
| $622万 | 0.13% |
80,979
+39,435
| +95% | +$308万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
Caxton Associates (UK)の2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Caxton Associates (UK)は$48.4億相当のポジションを960件保有しており、前四半期の$53.3億から9.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Caxton Associates (UK)は2026年第3四半期に純額で$7.31億を引き出し、321銘柄のポジションを解消し、220銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAppleで、推定 $3.89億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち19%を占めています。前四半期の9.2%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Caxton Associates (UK)は$1.35億相当のValeの新規ポジションを取りました。
- Caxton Associates (UK)が2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はValeで、株数は10,100,000株、評価額は$1.35億でした。
- Caxton Associates (UK)は2026年第3四半期にGeneral Motorsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.92億でした。
- Caxton Associates (UK)が2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$4.66億相当を減らしました。
- Caxton Associates (UK)は2026年第3四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.89億でした。
- 2026年第3四半期時点で、Caxton Associates (UK)の上位10銘柄は、運用資産総額$48.4億のポートフォリオの56%を占めています。
- Caxton Associates (UK)は2026年第3四半期に新たに230件のポジションを取り、321件のポジションを解消しました。
- Caxton Associates (UK)のポートフォリオ評価額は前四半期比で9.3%減少し、$48.4億となりました。
2026年11月13日に提出された、2026年第3四半期分のCaxton Associates (UK)の 13F報告書 に基づいています。