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MA
Mutual Advisors Portfolio-Positionen
AUM
5,31 Mrd. $
Umschlag
14,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,12 %
Mutual Advisors is an investment advisory firm whose advisers work with clients under many different trade names. It was formed in 2013 by combining Investment & Retirement Solutions and Mutual Securities. Its principal owners include Mutual Group, which supports independent fee-based financial advisors, and two family trust companies. Aaron Jasper is its chief executive and Ryan Sabol its managing principal. Its clients include institutional investors, high net worth individuals, and trusts and estates.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+644 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+152 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,69 %
Position
1.467
Neu
142
Aufgestockt
652
Reduziert
515
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+32,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+21,9 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+12 Mio. $ |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+8,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+38,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+20 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+8,37 Mio. $ |
| 5 |
Hinge Health
HNGE
|
+6,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,77 % |
| 2 | Technologie | 12,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,65 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,41 % |
| 5 | Industrie | 3,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 6,98 Mio. $ | 0,13 % |
32.245
+245
| +0,8 % | +54.508 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
152
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,83 Mrd. $
| 6,98 Mio. $ | 0,13 % |
116.829
-33.590
| -22 % | -2,01 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
153
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
20,4 Mrd. $
| 6,98 Mio. $ | 0,13 % |
43.195
-1.321
| -3 % | -186.209 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
154
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,22 Mrd. $
| 6,91 Mio. $ | 0,13 % |
143.471
+12.048
| +9 % | +574.021 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
155
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| 6,87 Mio. $ | 0,13 % |
62.276
-1.308
| -2 % | -144.175 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
156
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,8 Mrd. $
| 6,85 Mio. $ | 0,13 % |
129.047
-30.135
| -19 % | -1,72 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
157
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
548 Mio. $
| 6,85 Mio. $ | 0,13 % |
292.785
+275.592
| +1.603 % | +6,45 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
158
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,7 Mrd. $
| 6,81 Mio. $ | 0,13 % |
98.823
+3.454
| +4 % | +236.905 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
159
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,3 Mrd. $
| 6,81 Mio. $ | 0,13 % |
23.990
+19.935
| +492 % | +5,39 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
160
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | 0,13 % |
65.886
-2.786
| -4 % | -280.571 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
161
ASML
ASML
581 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 0,13 % |
3.377
+187
| +6 % | +297.652 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
162
GE Vernova
GEV
211 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | 0,13 % |
5.663
-40
| -0,7 % | -40.827 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
163
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 0,12 % |
155.873
-3.360
| -2 % | -157.625 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
164
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 6,59 Mio. $ | 0,12 % |
125.786
-59.711
| -32 % | -3,13 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
165
Ares Capital
ARCC
14 Mrd. $
| 6,57 Mio. $ | 0,12 % |
354.730
+8.176
| +2 % | +152.635 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
166
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 6,55 Mio. $ | 0,12 % |
12.854
+599
| +5 % | +323.835 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
167
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
426 Mio. $
| 6,47 Mio. $ | 0,12 % |
138.512
-5.831
| -4 % | -267.141 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
168
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
11,5 Mrd. $
| 6,38 Mio. $ | 0,12 % |
243.047
+44.124
| +22 % | +1,15 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
169
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,7 Mrd. $
| 6,36 Mio. $ | 0,12 % |
38.855
-633
| -2 % | -100.081 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
170
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,32 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 0,12 % |
47.272
+5.937
| +14 % | +749.409 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
171
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
8,01 Mrd. $
| 6,25 Mio. $ | 0,12 % |
164.708
+76.338
| +86 % | +2,82 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
172
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 0,12 % |
80.957
+2.140
| +3 % | +157.021 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
173
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June
JUNM
66,4 Mio. $
| 6,17 Mio. $ | 0,12 % |
175.896
-15.567
| -8 % | -542.790 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
174
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 0,12 % |
121.409
-44.009
| -27 % | -2,22 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
175
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 0,11 % |
250.040
+15.181
| +6 % | +397.112 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mutual Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Mutual Advisors 1.467 Positionen im Wert von 5,31 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 4,67 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Mutual Advisors für Q2 2026 weist 142 neu, 652 erhöht, 515 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 313.134 Aktien im Wert von 8,78 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 38,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Mutual Advisors im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 313.134 Aktien im Wert von 8,78 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mutual Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 38,6 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in Innovator US Equity 5 to 15 Buffer ETF Quarterly im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mutual Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,31 Mrd. $ aus.
- Mutual Advisors eröffnete 142 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Mutual Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 5,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mutual Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .