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MA
Mutual Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$58.2억
회전율
14.7%
1년 추정 수익률
17.59%
Mutual Advisors is an investment advisory firm whose advisers work with clients under many different trade names. It was formed in 2013 by combining Investment & Retirement Solutions and Mutual Securities. Its principal owners include Mutual Group, which supports independent fee-based financial advisors, and two family trust companies. Aaron Jasper is its chief executive and Ryan Sabol its managing principal. Its clients include institutional investors, high net worth individuals, and trusts and estates.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.79%
1년 예상 수익률
+17.59%
3년 예상 수익률
+74.77%
5년 예상 수익률
+75.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$58.2억
AUM 성장
+US$5.07억
(+9.5%)
자금 흐름
+US$4.55억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.2%
보유액
1,517
신규
125
증가
649
축소
549
청산됨
98
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$3.24억 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$1.62억 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$6965만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$1558만 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$1157만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$2.25억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$534만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$506만 |
| 4 |
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
|
+US$452만 |
| 5 |
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
|
+US$392만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.94% |
| 2 | 정보기술 | 12.76% |
| 3 | 산업재 | 8.56% |
| 4 | 금융 | 5.08% |
| 5 | 헬스케어 | 3.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$734억
| US$725만 | 0.12% |
241,627
+1,839
| +0.8% | +US$5.51만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
152
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$214억
| US$721만 | 0.12% |
65,349
+3,073
| +5% | +US$33.9만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
153
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$721만 | 0.12% |
252,723
+2,683
| +1% | +US$7.14만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
154
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$37.7억
| US$714만 | 0.12% |
279,085
+262,753
| +1,609% | +US$672만 |
2026 Q2
1분기
|
|
155
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$5.52억
| US$711만 | 0.12% |
311,326
+18,541
| +6% | +US$43.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
156
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
| US$711만 | 0.12% |
90,755
-38,897
| -30% | -US$315만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
157
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$708만 | 0.12% |
7,861
+711
| +10% | +US$72.7만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
158
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$51억
| US$706만 | 0.12% |
30,524
+6,534
| +27% | +US$173만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
159
ASML
ASML
US$5763억
| US$697만 | 0.12% |
3,848
+471
| +14% | +US$81.7만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
160
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$695만 | 0.12% |
89,027
+20,444
| +30% | +US$164만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
161
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$195억
| US$692만 | 0.12% |
137,431
-24,625
| -15% | -US$128만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
162
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$687만 | 0.12% |
54,250
+10,543
| +24% | +US$145만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
163
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$674만 | 0.12% |
13,244
+390
| +3% | +US$21.4만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
164
Bloom Energy
BE
US$568억
| US$667만 | 0.11% |
24,086
+14,305
| +146% | +US$338만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
165
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
US$4.33억
| US$658만 | 0.11% |
137,012
-1,500
| -1% | -US$7.11만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
166
Lam Research
LRCX
US$2827억
| US$653만 | 0.11% |
19,889
+832
| +4% | +US$26만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
167
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$18.4억
| US$653만 | 0.11% |
59,354
-567
| -0.9% | -US$6.61만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
168
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183억
| US$649만 | 0.11% |
156,711
+14,588
| +10% | +US$61.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
169
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$127억
| US$647만 | 0.11% |
177,951
+59,155
| +50% | +US$216만 |
2026 Q2
1분기
|
|
170
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$647만 | 0.11% |
88,743
-4,014
| -4% | -US$30.2만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
171
Starbucks
SBUX
US$1214억
| US$645만 | 0.11% |
68,598
+2,712
| +4% | +US$28만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
172
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$177억
| US$643만 | 0.11% |
38,520
-335
| -0.9% | -US$5.58만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
173
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.6억
| US$640만 | 0.11% |
132,082
-11,557
| -8% | -US$57.1만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
174
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$500억
| US$637만 | 0.11% |
144,508
-7,827
| -5% | -US$35.5만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
175
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$56억
| US$635만 | 0.11% |
101,191
+2,368
| +2% | +US$15.6만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
유사한 펀드
KCM
Mutual Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mutual Advisors 측은 US$58.2억 상당의 1,517개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$53.1억에서 9.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Mutual Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4.55억 규모를 투입해 신규 포지션 125개를 개설하고 기존 보유 종목 649개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 1,675,868주를 보유했으며 가치는 US$1.54억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2.25억 규모 줄였어요.
- Mutual Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1.54억 상당의 1,675,868주를 매수했어요.
- Mutual Advisors 측이 2026년 3분기에 SpaceX 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.24억 규모예요.
- Mutual Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2.25억예요.
- Mutual Advisors 측은 2026년 3분기에 Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$452만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mutual Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$58.2억 중 30% 비중을 차지해요.
- Mutual Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 125개를 편입하고 98개를 청산했어요.
- Mutual Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.5% 상승해 US$58.2억에 이르렀어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Mutual Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.