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Badgley Phelps Wealth Managers Ativos da carteira
AUM
US$ 5,71 bi
Giro
11,68%
Retorno est. (1 ano)
30,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,09%
Retorno est. (1 ano)
+30,33%
Retorno est. (3 anos)
+88,72%
Retorno est. (5 anos)
+103,87%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,71 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 686 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 27,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,23%
Posição
351
Nova
23
Aumentada
122
Reduzida
150
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+US$ 24 mi |
| 2 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$ 10,9 mi |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 9,7 mi |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 7,84 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 7,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 17,9 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$ 8,18 mi |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 7,44 mi |
| 5 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$ 6,98 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,65% |
| 2 | Tecnologia | 24,47% |
| 3 | Financeiro | 7,65% |
| 4 | Industriais | 6,85% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 272 mi | 4,76% |
1.357.879
+1.307
| +0,1% | +US$ 269 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 249 mi | 4,37% |
861.390
+5.838
| +0,7% | +US$ 1,67 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 241 mi | 4,23% |
647.049
+3.693
| +0,6% | +US$ 1,49 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 240 mi | 4,2% |
2.307.217
+48.239
| +2% | +US$ 4,96 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 198 mi | 3,47% |
653.239
-20.296
| -3% | -US$ 5,82 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 154 mi | 2,69% |
645.446
+2.875
| +0,4% | +US$ 722 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 152 mi | 2,65% |
2.538.203
+52.240
| +2% | +US$ 3,07 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 140 mi | 2,46% |
1.821.548
+23.611
| +1% | +US$ 1,73 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 136 mi | 2,38% |
1.903.904
+64.020
| +3% | +US$ 4,46 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 116 mi | 2,03% |
327.319
+8.975
| +3% | +US$ 3,21 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 111 mi | 1,95% |
311.229
-7.587
| -2% | -US$ 2,73 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 111 mi | 1,95% |
92.643
-713
| -0,8% | -US$ 728 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 90 mi | 1,58% |
228.374
+4.226
| +2% | +US$ 1,54 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 89,9 mi | 1,57% |
274.631
-1.174
| -0,4% | -US$ 365 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 89,2 mi | 1,56% |
205.801
-15.633
| -7% | -US$ 4,75 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
16
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 88 mi | 1,54% |
397.941
+7.662
| +2% | +US$ 1,6 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 87,9 mi | 1,54% |
1.489.697
+26.291
| +2% | +US$ 1,55 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 84,8 mi | 1,48% |
90.596
+2.160
| +2% | +US$ 2,15 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 78 mi | 1,37% |
206.427
+2.921
| +1% | +US$ 1,17 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 76,5 mi | 1,34% |
152.894
-819
| -0,5% | -US$ 394 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 69,6 mi | 1,22% |
202.780
+2.179
| +1% | +US$ 700 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 68,6 mi | 1,2% |
121.778
-156
| -0,1% | -US$ 95,4 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 67,6 mi | 1,18% |
63.457
+2.861
| +5% | +US$ 2,51 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 64,1 mi | 1,12% |
187.888
+13.338
| +8% | +US$ 3,05 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 63 mi | 1,1% |
259.924
+8.422
| +3% | +US$ 1,96 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Badgley Phelps Wealth Managers no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Badgley Phelps Wealth Managers detinha 351 posições avaliadas em US$ 5,71 bi, alta de 14% em relação a US$ 5,02 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Badgley Phelps Wealth Managers mostra 23 novas, 122 aumentaram, 150 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 2500 ETF: 279.503 ações no valor de US$ 25,6 mi. A maior venda foi de iShares Russell Mid-Cap ETF, estimada em US$ 17,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Badgley Phelps Wealth Managers no T2 2026 foi iShares Russell 2500 ETF: 279.503 ações no valor de US$ 25,6 mi.
- Badgley Phelps Wealth Managers foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,43 mi.
- A maior redução de Badgley Phelps Wealth Managers em T2 2026 foi em iShares Russell Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 17,9 mi.
- Badgley Phelps Wealth Managers encerrou totalmente sua posição em Waters Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 516 mil.
- As dez maiores posições de Badgley Phelps Wealth Managers representam 33% de sua carteira de US$ 5,71 bi no T2 2026.
- Badgley Phelps Wealth Managers abriu 23 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Badgley Phelps Wealth Managers subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,71 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Badgley Phelps Wealth Managers referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.