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Barings 投資組合持股
AUM
US$56.4億
週轉率
23.33%
1年估算報酬率
18.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.11%
1年估算報酬率
+18.33%
3年估算報酬率
+58.28%
5年估算報酬率
+58.55%
10年估算報酬率
+305.55%
AUM
US$56.4億
AUM 成長
-US$5.55億
(-9%)
資金流向
-US$13.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-23.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.97%
持股
210
新
30
增持
53
減碼
63
已平倉
19
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5137萬 |
| 2 |
Pacer Barings CLO Market Flex ETF
AAAP
|
+US$2516萬 |
| 3 |
Pacer Barings Secured Credit Flex ETF
PBSC
|
+US$2511萬 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$1840萬 |
| 5 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$1795萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$6.42億 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$4.05億 |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$3305萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2528萬 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$2038萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.36% |
| 2 | 金融 | 4.31% |
| 3 | 原物料 | 3.2% |
| 4 | 能源 | 2.92% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$13.1億 | 23.17% |
1,744,190
+70,543
| +4% | +US$5137萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$6.36億 | 11.28% |
863,468
-36,739
| -4% | -US$2528萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$6.22億 | 11.04% |
1,579,950
-28,800
| -2% | -US$1051萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$4.04億 | 7.16% |
5,108,527
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
5
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$3.58億 | 6.36% |
6,840,027
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$2.97億 | 5.26% |
2,720,211
-5,892,152
| -68% | -US$6.42億 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
7
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$2.48億 | 4.4% |
4,909,176
-8,000,000
| -62% | -US$4.05億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
Barings BDC
BBDC
US$8.84億
| US$1.16億 | 2.06% |
13,639,681
| – | – |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
9
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$1.15億 | 2.04% |
732,779
-133,557
| -15% | -US$2038萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$5206萬 | 0.92% |
765,431
+282,771
| +59% | +US$1840萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
iShares MSCI World ETF
URTH
US$81.9億
| US$5104萬 | 0.91% |
251,883
-13,492
| -5% | -US$267萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4753萬 | 0.84% |
63,642
-14,363
| -18% | -US$1041萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
13
Pinduoduo
PDD
US$1153億
| US$4485萬 | 0.8% |
587,937
-61,292
| -9% | -US$566萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$3982萬 | 0.71% |
780,000
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
15
Accelerant Holdings
ARX
US$42.9億
| US$3761萬 | 0.67% |
3,128,867
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
AngloGold Ashanti
AU
US$469億
| US$3694萬 | 0.66% |
456,162
+27,693
| +6% | +US$263萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$3395萬 | 0.6% |
284,064
+44,200
| +18% | +US$484萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$3283萬 | 0.58% |
886,891
-350,000
| -28% | -US$1296萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
TotalEnergies
TTE
US$2014億
| US$3250萬 | 0.58% |
418,276
-186,954
| -31% | -US$1653萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609億
| US$2797萬 | 0.5% |
248,925
-22,018
| -8% | -US$286萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$2666萬 | 0.47% |
281,884
-6,329
| -2% | -US$59.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
22
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231億
| US$2625萬 | 0.47% |
281,415
-54,355
| -16% | -US$493萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
23
Pacer Barings CLO Market Flex ETF
AAAP
US$7170萬
| US$2518萬 | 0.45% |
+1,000,000
| 新 | +US$2516萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
24
Pacer Barings Secured Credit Flex ETF
PBSC
US$7026萬
| US$2514萬 | 0.45% |
+1,000,000
| 新 | +US$2511萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$2491萬 | 0.44% |
364,200
-239,690
| -40% | -US$1565萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
LP
Barings的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Barings持有210個部位，管理資產為US$56.4億，較前一季的US$61.9億減少9%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Barings於2026年第2季淨撤出US$13.1億，平倉19個部位，並減持63檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Expanded Tech-Software Sector ETF，這筆估值約為US$1928萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的85%，其次為金融和原物料。
與趨勢相反，Barings新建了Pacer Barings CLO Market Flex ETF的部位，價值US$2518萬。
- Barings在2026年第2季最大筆買進的是Pacer Barings CLO Market Flex ETF：共買進1,000,000股，價值US$2518萬。
- Barings在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5137萬。
- Barings在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$6.42億。
- Barings於2026年第2季完全出清iShares Expanded Tech-Software Sector ETF，估計賣出金額為US$1928萬。
- 在2026年第2季，Barings的投資組合規模為US$56.4億，前十大持股占74%。
- Barings在2026年第2季新增了30個部位，並平倉19個部位。
- Barings的投資組合價值較前一季下跌9%，降至US$56.4億。
根據Barings的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。