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Barings ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$56.4億
売買回転率
23.33%
推定1年リターン
18.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.11%
1年予想リターン
+18.33%
3年間の予想リターン
+58.28%
5年予想リターン
+58.55%
10年間の推定リターン
+305.55%
AUM
$56.4億
運用資産残高の伸び率
-$5.55億
(-9%)
資金フロー
-$13.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-23.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.97%
保有額
210
新規
30
買い増し
53
減少
63
解消
19
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5137万 |
| 2 |
Pacer Barings CLO Market Flex ETF
AAAP
|
+$2516万 |
| 3 |
Pacer Barings Secured Credit Flex ETF
PBSC
|
+$2511万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$1840万 |
| 5 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+$1795万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$6.42億 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$4.05億 |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+$3305万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$2528万 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$2038万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.36% |
| 2 | 金融 | 4.31% |
| 3 | 素材 | 3.2% |
| 4 | エネルギー | 2.92% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $13.1億 | 23.17% |
1,744,190
+70,543
| +4% | +$5137万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $6.36億 | 11.28% |
863,468
-36,739
| -4% | -$2528万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $6.22億 | 11.04% |
1,579,950
-28,800
| -2% | -$1051万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $4.04億 | 7.16% |
5,108,527
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
5
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $3.58億 | 6.36% |
6,840,027
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $2.97億 | 5.26% |
2,720,211
-5,892,152
| -68% | -$6.42億 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
7
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $2.48億 | 4.4% |
4,909,176
-8,000,000
| -62% | -$4.05億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
8
Barings BDC
BBDC
$8.84億
| $1.16億 | 2.06% |
13,639,681
| – | – |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
9
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $1.15億 | 2.04% |
732,779
-133,557
| -15% | -$2038万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $5206万 | 0.92% |
765,431
+282,771
| +59% | +$1840万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
11
iShares MSCI World ETF
URTH
$81.9億
| $5104万 | 0.91% |
251,883
-13,492
| -5% | -$267万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $4753万 | 0.84% |
63,642
-14,363
| -18% | -$1041万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
13
Pinduoduo
PDD
$1153億
| $4485万 | 0.8% |
587,937
-61,292
| -9% | -$566万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $3982万 | 0.71% |
780,000
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
15
Accelerant Holdings
ARX
$42.9億
| $3761万 | 0.67% |
3,128,867
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
AngloGold Ashanti
AU
$469億
| $3694万 | 0.66% |
456,162
+27,693
| +6% | +$263万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $3395万 | 0.6% |
284,064
+44,200
| +18% | +$484万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
18
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $3283万 | 0.58% |
886,891
-350,000
| -28% | -$1296万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
TotalEnergies
TTE
$2014億
| $3250万 | 0.58% |
418,276
-186,954
| -31% | -$1653万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Wheaton Precious Metals
WPM
$609億
| $2797万 | 0.5% |
248,925
-22,018
| -8% | -$286万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $2666万 | 0.47% |
281,884
-6,329
| -2% | -$59.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
22
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$231億
| $2625万 | 0.47% |
281,415
-54,355
| -16% | -$493万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
23
Pacer Barings CLO Market Flex ETF
AAAP
$7170万
| $2518万 | 0.45% |
+1,000,000
| 新規 | +$2516万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
24
Pacer Barings Secured Credit Flex ETF
PBSC
$7026万
| $2514万 | 0.45% |
+1,000,000
| 新規 | +$2511万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $2491万 | 0.44% |
364,200
-239,690
| -40% | -$1565万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
LP
Baringsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Baringsは$56.4億相当のポジションを210件保有しており、前四半期の$61.9億から9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Baringsは2026年第2四半期に純額で$13.1億を引き出し、19銘柄のポジションを解消し、63銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Expanded Tech-Software Sector ETFで、推定 $1928万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで金融、素材です。
相場の流れに反して、Baringsは$2518万相当のPacer Barings CLO Market Flex ETFの新規ポジションを取りました。
- Baringsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPacer Barings CLO Market Flex ETFで、株数は1,000,000株、評価額は$2518万でした。
- Baringsは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5137万でした。
- Baringsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$6.42億相当を減らしました。
- Baringsは2026年第2四半期にiShares Expanded Tech-Software Sector ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1928万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Baringsの上位10銘柄は、運用資産総額$56.4億のポートフォリオの74%を占めています。
- Baringsは2026年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Baringsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9%減少し、$56.4億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のBaringsの 13F報告書 に基づいています。