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Barings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$56.4억
회전율
23.33%
1년 추정 수익률
18.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.11%
1년 예상 수익률
+18.33%
3년 예상 수익률
+58.28%
5년 예상 수익률
+58.55%
10년 예상 수익률
+305.55%
AUM
US$56.4억
AUM 성장
-US$5.55억
(-9%)
자금 흐름
-US$13.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-23.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.97%
보유액
210
신규
30
증가
53
축소
63
청산됨
19
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5137만 |
| 2 |
Pacer Barings CLO Market Flex ETF
AAAP
|
+US$2516만 |
| 3 |
Pacer Barings Secured Credit Flex ETF
PBSC
|
+US$2511만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$1840만 |
| 5 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$1795만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$6.42억 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$4.05억 |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$3305만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2528만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$2038만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.36% |
| 2 | 금융 | 4.31% |
| 3 | 소재 | 3.2% |
| 4 | 에너지 | 2.92% |
| 5 | 임의소비재 | 1.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$13.1억 | 23.17% |
1,744,190
+70,543
| +4% | +US$5137만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$6.36억 | 11.28% |
863,468
-36,739
| -4% | -US$2528만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$6.22억 | 11.04% |
1,579,950
-28,800
| -2% | -US$1051만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$4.04억 | 7.16% |
5,108,527
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
5
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$3.58억 | 6.36% |
6,840,027
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$2.97억 | 5.26% |
2,720,211
-5,892,152
| -68% | -US$6.42억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
7
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$2.48억 | 4.4% |
4,909,176
-8,000,000
| -62% | -US$4.05억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
Barings BDC
BBDC
US$8.84억
| US$1.16억 | 2.06% |
13,639,681
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
9
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$1.15억 | 2.04% |
732,779
-133,557
| -15% | -US$2038만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$5206만 | 0.92% |
765,431
+282,771
| +59% | +US$1840만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
iShares MSCI World ETF
URTH
US$81.9억
| US$5104만 | 0.91% |
251,883
-13,492
| -5% | -US$267만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4753만 | 0.84% |
63,642
-14,363
| -18% | -US$1041만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
13
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$4485만 | 0.8% |
587,937
-61,292
| -9% | -US$566만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$3982만 | 0.71% |
780,000
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
15
Accelerant Holdings
ARX
US$42.9억
| US$3761만 | 0.67% |
3,128,867
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
AngloGold Ashanti
AU
US$469억
| US$3694만 | 0.66% |
456,162
+27,693
| +6% | +US$263만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$3395만 | 0.6% |
284,064
+44,200
| +18% | +US$484만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
18
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$3283만 | 0.58% |
886,891
-350,000
| -28% | -US$1296만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$3250만 | 0.58% |
418,276
-186,954
| -31% | -US$1653만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609억
| US$2797만 | 0.5% |
248,925
-22,018
| -8% | -US$286만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$2666만 | 0.47% |
281,884
-6,329
| -2% | -US$59.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
22
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$2625만 | 0.47% |
281,415
-54,355
| -16% | -US$493만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
23
Pacer Barings CLO Market Flex ETF
AAAP
US$7170만
| US$2518만 | 0.45% |
+1,000,000
| 신규 | +US$2516만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
24
Pacer Barings Secured Credit Flex ETF
PBSC
US$7026만
| US$2514만 | 0.45% |
+1,000,000
| 신규 | +US$2511만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$2491만 | 0.44% |
364,200
-239,690
| -40% | -US$1565만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
LP
Barings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Barings의 보유 포지션은 210개, 총액은 US$56.4억였으며 전 분기 US$61.9억보다 9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Barings은(는) 2026년 2분기에 순 US$13.1억을 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 63개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF으로, 추정 US$1928만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 85%에서 84%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 소재입니다.
시장 흐름에 역행해, Barings는 Pacer Barings CLO Market Flex ETF에 US$2518만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Barings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Pacer Barings CLO Market Flex ETF으로, US$2518만 상당의 1,000,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Barings로, 추정 증가액은 US$5137만 규모예요.
- Barings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$6.42억예요.
- Barings는 2026년 2분기에 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1928만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Barings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$56.4억 중 74%를 차지해요.
- Barings는 2026년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Barings의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9% 하락해 US$56.4억가 됐어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Barings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.