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IFP Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$58.6억
회전율
9.8%
1년 추정 수익률
20.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.54%
1년 예상 수익률
+20.09%
3년 예상 수익률
+80.62%
5년 예상 수익률
+66.31%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$58.6억
AUM 성장
+US$3.22억
(+5.8%)
자금 흐름
+US$2.97억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.36%
보유액
5,449
신규
320
증가
1,970
축소
1,774
청산됨
214
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$2164만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1922만 |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+US$1384만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1032만 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1012만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1528만 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1272만 |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$1225만 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$880만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$876만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.5% |
| 2 | 정보기술 | 14.99% |
| 3 | 건강관리 | 4.12% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.07% |
| 5 | 금융 | 3.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.55억 | 2.64% |
465,269
-19,689
| -4% | -US$632만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.51억 | 2.58% |
662,737
-1,041
| -0.2% | -US$22.3만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$9448만 | 1.61% |
184,214
+3,752
| +2% | +US$174만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$8821만 | 1.51% |
119,241
+10,602
| +10% | +US$758만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$8673만 | 1.48% |
962,543
+219,562
| +30% | +US$1922만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$8456만 | 1.44% |
339,392
+11,149
| +3% | +US$283만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$6498만 | 1.11% |
190,693
+2,651
| +1% | +US$91.4만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5951만 | 1.02% |
78,038
+1,206
| +2% | +US$91.6만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$5813만 | 0.99% |
168,955
+695
| +0.4% | +US$24.1만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$5714만 | 0.98% |
636,584
+3,695
| +0.6% | +US$33만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$4871만 | 0.83% |
79,620
-838
| -1% | -US$43.1만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4786만 | 0.82% |
68,294
+3,955
| +6% | +US$276만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$4595만 | 0.78% |
915,168
-825
| -0.1% | -US$4.2만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$4391만 | 0.75% |
110,523
-5,846
| -5% | -US$208만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
15
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$3977만 | 0.68% |
408,970
+1,999
| +0.5% | +US$19.6만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3975만 | 0.68% |
51,899
-2,362
| -4% | -US$180만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$3898만 | 0.67% |
436,490
-30,537
| -7% | -US$283만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$3843만 | 0.66% |
750,214
+22,801
| +3% | +US$118만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$3674만 | 0.63% |
258,251
-11,729
| -4% | -US$163만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
20
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5억
| US$3652만 | 0.62% |
1,538,154
+408,615
| +36% | +US$1003만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$3607만 | 0.62% |
287,049
+11,587
| +4% | +US$138만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$3568만 | 0.61% |
156,316
+7,577
| +5% | +US$177만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
23
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$3557만 | 0.61% |
749,889
+145,840
| +24% | +US$679만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3439만 | 0.59% |
47,417
+5,943
| +14% | +US$371만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$3417만 | 0.58% |
950,919
+13,166
| +1% | +US$46.2만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
유사한 펀드
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JWCA
IFP Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IFP Advisors는 US$58.6억 상당의 5,449개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.4억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
IFP Advisors는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.97억을 투입해 신규 포지션 320개를 개설하고 기존 보유 종목 1,970개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August으로, 92,270주를 보유했으며 가치는 US$396만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60%로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$1528만 규모 줄였습니다.
- IFP Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August으로, US$396만 상당의 92,270주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 JPMorgan Active Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 IFP Advisors로, 추정 증가액은 US$2164만 규모예요.
- IFP Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1528만예요.
- IFP Advisors는 2026년 3분기에 ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IFP Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$58.6억 중 15%를 차지해요.
- IFP Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 320개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- IFP Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$58.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 IFP Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.