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IFP Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$58.6億
売買回転率
9.8%
推定1年リターン
20.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.54%
1年予想リターン
+20.09%
3年間の予想リターン
+80.62%
5年予想リターン
+66.31%
10年間の推定リターン
–
AUM
$58.6億
運用資産残高の伸び率
+$3.22億
(+5.8%)
資金フロー
+$2.97億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.36%
保有額
5,449
新規
320
買い増し
1,970
減少
1,774
解消
214
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+$2164万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1922万 |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+$1384万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1032万 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$1012万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1528万 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$1272万 |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$1225万 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$880万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$876万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.5% |
| 2 | 情報技術 | 14.99% |
| 3 | ヘルスケア | 4.12% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.07% |
| 5 | 金融 | 3.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.55億 | 2.64% |
465,269
-19,689
| -4% | -$632万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.51億 | 2.58% |
662,737
-1,041
| -0.2% | -$22.3万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $9448万 | 1.61% |
184,214
+3,752
| +2% | +$174万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $8821万 | 1.51% |
119,241
+10,602
| +10% | +$758万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $8673万 | 1.48% |
962,543
+219,562
| +30% | +$1922万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $8456万 | 1.44% |
339,392
+11,149
| +3% | +$283万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $6498万 | 1.11% |
190,693
+2,651
| +1% | +$91.4万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $5951万 | 1.02% |
78,038
+1,206
| +2% | +$91.6万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $5813万 | 0.99% |
168,955
+695
| +0.4% | +$24.1万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $5714万 | 0.98% |
636,584
+3,695
| +0.6% | +$33万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $4871万 | 0.83% |
79,620
-838
| -1% | -$43.1万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $4786万 | 0.82% |
68,294
+3,955
| +6% | +$276万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $4595万 | 0.78% |
915,168
-825
| -0.1% | -$4.2万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $4391万 | 0.75% |
110,523
-5,846
| -5% | -$208万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
15
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $3977万 | 0.68% |
408,970
+1,999
| +0.5% | +$19.6万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3975万 | 0.68% |
51,899
-2,362
| -4% | -$180万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $3898万 | 0.67% |
436,490
-30,537
| -7% | -$283万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $3843万 | 0.66% |
750,214
+22,801
| +3% | +$118万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $3674万 | 0.63% |
258,251
-11,729
| -4% | -$163万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
20
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$31.5億
| $3652万 | 0.62% |
1,538,154
+408,615
| +36% | +$1003万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $3607万 | 0.62% |
287,049
+11,587
| +4% | +$138万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $3568万 | 0.61% |
156,316
+7,577
| +5% | +$177万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
23
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $3557万 | 0.61% |
749,889
+145,840
| +24% | +$679万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $3439万 | 0.59% |
47,417
+5,943
| +14% | +$371万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $3417万 | 0.58% |
950,919
+13,166
| +1% | +$46.2万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
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IFP Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、IFP Advisorsは5,449銘柄を保有し、保有額は$58.6億でした。前四半期の$55.4億から5.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
IFP Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$2.97億を投じ、新たに320銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,970銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Augustで、保有株数は92,270株、評価額は$396万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち60%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$1528万相当を売却しました。
- IFP Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Augustで、株数は92,270株、評価額は$396万でした。
- IFP Advisorsは2026年第3四半期にJPMorgan Active Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2164万でした。
- IFP Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$1528万相当を減らしました。
- IFP Advisorsは2026年第3四半期にProShares UltraShort Bloomberg Crude Oilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、IFP Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$58.6億のポートフォリオの15%を占めています。
- IFP Advisorsは2026年第3四半期に新たに320件のポジションを取り、214件のポジションを解消しました。
- IFP Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%増加し、$58.6億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のIFP Advisorsの 13F報告書 に基づいています。