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IFP Advisors 投資組合持股
AUM
US$58.6億
週轉率
9.8%
1年估算報酬率
20.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.54%
1年估算報酬率
+20.09%
3年估算報酬率
+80.62%
5年估算報酬率
+66.31%
10年估算報酬率
–
AUM
US$58.6億
AUM 成長
+US$3.22億
(+5.8%)
資金流向
+US$2.97億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
15.36%
持股
5,449
新
320
增持
1,970
減碼
1,774
已平倉
214
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$2164萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1922萬 |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+US$1384萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1032萬 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1012萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1528萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1272萬 |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$1225萬 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$880萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$876萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.5% |
| 2 | 科技 | 14.99% |
| 3 | 醫療保健 | 4.12% |
| 4 | 通訊服務 | 4.07% |
| 5 | 金融 | 3.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.55億 | 2.64% |
465,269
-19,689
| -4% | -US$632萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.51億 | 2.58% |
662,737
-1,041
| -0.2% | -US$22.3萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$9448萬 | 1.61% |
184,214
+3,752
| +2% | +US$174萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$8821萬 | 1.51% |
119,241
+10,602
| +10% | +US$758萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$8673萬 | 1.48% |
962,543
+219,562
| +30% | +US$1922萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$8456萬 | 1.44% |
339,392
+11,149
| +3% | +US$283萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$6498萬 | 1.11% |
190,693
+2,651
| +1% | +US$91.4萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5951萬 | 1.02% |
78,038
+1,206
| +2% | +US$91.6萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$5813萬 | 0.99% |
168,955
+695
| +0.4% | +US$24.1萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$5714萬 | 0.98% |
636,584
+3,695
| +0.6% | +US$33萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$4871萬 | 0.83% |
79,620
-838
| -1% | -US$43.1萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4786萬 | 0.82% |
68,294
+3,955
| +6% | +US$276萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$4595萬 | 0.78% |
915,168
-825
| -0.1% | -US$4.2萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$4391萬 | 0.75% |
110,523
-5,846
| -5% | -US$208萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
15
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$3977萬 | 0.68% |
408,970
+1,999
| +0.5% | +US$19.6萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3975萬 | 0.68% |
51,899
-2,362
| -4% | -US$180萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$3898萬 | 0.67% |
436,490
-30,537
| -7% | -US$283萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$3843萬 | 0.66% |
750,214
+22,801
| +3% | +US$118萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$3674萬 | 0.63% |
258,251
-11,729
| -4% | -US$163萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
20
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5億
| US$3652萬 | 0.62% |
1,538,154
+408,615
| +36% | +US$1003萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$3607萬 | 0.62% |
287,049
+11,587
| +4% | +US$138萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$3568萬 | 0.61% |
156,316
+7,577
| +5% | +US$177萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
23
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$3557萬 | 0.61% |
749,889
+145,840
| +24% | +US$679萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$3439萬 | 0.59% |
47,417
+5,943
| +14% | +US$371萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$3417萬 | 0.58% |
950,919
+13,166
| +1% | +US$46.2萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
相似基金
KCM
JWCA
IFP Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，IFP Advisors持有5,449個部位，價值US$58.6億，較前一季的US$55.4億增加5.8%。 其前十大持股占投資組合的15%。
IFP Advisors在2026年第3季投入US$2.97億淨新增資金，建立320個新部位，並加碼1,970個既有持股。 其最大的新持股是Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August：共92,270股，價值US$396萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的59%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1528萬。
- IFP Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August：共買進92,270股，價值US$396萬。
- IFP Advisors在2026年第3季增持JPMorgan Active Value ETF的幅度最大，估計增加US$2164萬。
- IFP Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1528萬。
- IFP Advisors於2026年第3季完全出清ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil，估計賣出金額為US$27.7萬。
- 在2026年第3季，IFP Advisors的投資組合規模為US$58.6億，前十大持股占15%。
- IFP Advisors在2026年第3季新增了320個部位，並平倉214個部位。
- IFP Advisors的投資組合價值較前一季上升5.8%，達到US$58.6億。
根據IFP Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。