에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
WAP
Wealthcare Advisory Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.7억
회전율
14.85%
1년 추정 수익률
22.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.12%
1년 예상 수익률
+22.23%
3년 예상 수익률
+60.43%
5년 예상 수익률
+57.93%
10년 예상 수익률
+167.09%
AUM
US$52.7억
AUM 성장
+US$1.32억
(+2.6%)
자금 흐름
-US$3.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.66%
보유액
1,165
신규
92
증가
392
축소
553
청산됨
81
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$1804만 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1170만 |
| 3 |
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
|
+US$829만 |
| 4 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$715만 |
| 5 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+US$614만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5901만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$4226만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1836만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1809만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1614만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.4% |
| 2 | 정보기술 | 5.93% |
| 3 | 금융 | 2.45% |
| 4 | 산업재 | 2.04% |
| 5 | 임의소비재 | 1.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$3.86억 | 7.32% |
4,391,034
-152,540
| -3% | -US$1301만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$2.28억 | 4.32% |
2,508,062
-78,765
| -3% | -US$693만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1.47억 | 2.8% |
398,442
-12,895
| -3% | -US$461만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
4
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$1.35억 | 2.56% |
1,322,733
+113,391
| +9% | +US$1170만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$1.02억 | 1.94% |
1,776,135
+19,008
| +1% | +US$101만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$9537만 | 1.81% |
1,008,438
-63,608
| -6% | -US$602만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$8314만 | 1.58% |
1,230,591
+48,386
| +4% | +US$311만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$8182만 | 1.55% |
3,206,173
+190,995
| +6% | +US$487만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$7573만 | 1.44% |
378,479
-15,867
| -4% | -US$326만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$7151만 | 1.36% |
1,419,227
+32,529
| +2% | +US$161만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$7119만 | 1.35% |
1,565,006
+41,007
| +3% | +US$187만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$6514만 | 1.24% |
87,230
-81,390
| -48% | -US$5901만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$6349만 | 1.2% |
401,762
+4,817
| +1% | +US$75.3만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
14
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$6207만 | 1.18% |
1,259,466
-46,243
| -4% | -US$218만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$6202만 | 1.18% |
576,272
+54,081
| +10% | +US$578만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
16
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$13.5억
| US$6092만 | 1.16% |
1,031,715
+43,624
| +4% | +US$251만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5974만 | 1.13% |
86,985
-15,329
| -15% | -US$1022만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5743만 | 1.09% |
198,490
-64,204
| -24% | -US$1836만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
19
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$5539만 | 1.05% |
2,090,010
+675,990
| +48% | +US$1804만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$5376만 | 1.02% |
73,003
-23,455
| -24% | -US$1614만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4525만 | 0.86% |
60,420
-6,793
| -10% | -US$495만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
22
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$4461만 | 0.85% |
816,607
+21,809
| +3% | +US$114만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$4376만 | 0.83% |
442,103
+36,599
| +9% | +US$362만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$4106만 | 0.78% |
925,525
-31,421
| -3% | -US$134만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
25
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$14.1억
| US$4086만 | 0.77% |
741,908
+8,006
| +1% | +US$43.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Wealthcare Advisory Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealthcare Advisory Partners는 US$52.7억 상당의 1,165개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$51.4억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Wealthcare Advisory Partners은(는) 2026년 2분기에 순 US$3.9억을 회수했으며, 81개 포지션을 청산하고 553개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$1809만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83%로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Wealthcare Advisory Partners는 Convergence Long/Short Equity ETF에 US$874만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wealthcare Advisory Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Convergence Long/Short Equity ETF으로, US$874만 상당의 255,919주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Schwab US TIPS ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthcare Advisory Partners로, 추정 증가액은 US$1804만 규모예요.
- Wealthcare Advisory Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$5901만예요.
- Wealthcare Advisory Partners는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1809만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthcare Advisory Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.7억 중 27%를 차지해요.
- Wealthcare Advisory Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 92개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- Wealthcare Advisory Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$52.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 9일에 제출된 Wealthcare Advisory Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.