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JWCA
J.W. Cole Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$58.3억
회전율
54.73%
1년 추정 수익률
32.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.95%
1년 예상 수익률
+32.38%
3년 예상 수익률
+84.87%
5년 예상 수익률
+91.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$58.3억
AUM 성장
+US$28.6억
(+97%)
자금 흐름
+US$24.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
41.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.55%
보유액
1,637
신규
852
증가
372
축소
349
청산됨
44
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9861만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$9657만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$8176만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$5330만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5122만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+US$975만 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$755만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$722만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$523만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$372만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.33% |
| 2 | 정보기술 | 17.25% |
| 3 | 금융 | 5.46% |
| 4 | 산업재 | 5.28% |
| 5 | 임의소비재 | 3.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.08억 | 5.29% |
1,065,235
-25,240
| -2% | -US$722만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.77억 | 3.03% |
882,651
-25,453
| -3% | -US$523만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1.28억 | 2.2% |
174,312
-775
| -0.4% | -US$53.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.02억 | 1.74% |
+147,919
| 신규 | +US$9861만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$9666만 | 1.66% |
405,558
-14,805
| -4% | -US$372만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$9400만 | 1.61% |
125,871
-784
| -0.6% | -US$56.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$8903만 | 1.53% |
+238,682
| 신규 | +US$9657만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$8408만 | 1.44% |
+112,278
| 신규 | +US$8176만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$6313만 | 1.08% |
178,659
-832
| -0.5% | -US$29.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$5565만 | 0.96% |
734,223
-2,408
| -0.3% | -US$17.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$5534만 | 0.95% |
110,601
-1,691
| -2% | -US$81.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$5456만 | 0.94% |
+633,442
| 신규 | +US$5330만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$5345만 | 0.92% |
+245,269
| 신규 | +US$5122만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$5270만 | 0.9% |
+142,428
| 신규 | +US$5093만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$5013만 | 0.86% |
+703,640
| 신규 | +US$4901만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4727만 | 0.81% |
132,277
-942
| -0.7% | -US$33.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$4719만 | 0.81% |
247,691
-6,083
| -2% | -US$104만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$4579만 | 0.79% |
+332,923
| 신규 | +US$4396만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$4542만 | 0.78% |
332,186
-11,292
| -3% | -US$169만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$3741만 | 0.64% |
+32,411
| 신규 | +US$2430만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3702만 | 0.64% |
113,083
-3,714
| -3% | -US$115만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$3648만 | 0.63% |
+30,412
| 신규 | +US$3107만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$3523만 | 0.6% |
697,745
+43,676
| +7% | +US$221만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
24
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$3338만 | 0.57% |
46,176
-3,463
| -7% | -US$160만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3212만 | 0.55% |
76,362
-2,167
| -3% | -US$86.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
KCM
CCM
J.W. Cole Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, J.W. Cole Advisors는 US$58.3억 상당의 1,637개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$29.6억에서 97% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
J.W. Cole Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$24.3억을 투입해 신규 포지션 852개를 개설하고 기존 보유 종목 372개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, 147,919주를 보유했으며 가치는 US$1.02억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Equity Premium Income ETF으로, 보유분을 추정 US$755만 규모 줄였습니다.
- J.W. Cole Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, US$1.02억 상당의 147,919주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 PIMCO Dynamic Income Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 J.W. Cole Advisors로, 추정 증가액은 US$2546만 규모예요.
- J.W. Cole Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$755만예요.
- J.W. Cole Advisors는 2026년 2분기에 Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$975만 규모의 포지션을 정리했어요.
- J.W. Cole Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$58.3억 중 21%를 차지해요.
- J.W. Cole Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 852개를 편입하고 44개를 청산했어요.
- J.W. Cole Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 97% 상승해 US$58.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 J.W. Cole Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.