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J.W. Cole Advisors 投資組合持股
AUM
US$58.3億
週轉率
54.73%
1年估算報酬率
32.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.95%
1年估算報酬率
+32.38%
3年估算報酬率
+84.87%
5年估算報酬率
+91.49%
10年估算報酬率
–
AUM
US$58.3億
AUM 成長
+US$28.6億
(+97%)
資金流向
+US$24.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
41.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.55%
持股
1,637
新
852
增持
372
減碼
349
已平倉
44
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9861萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$9657萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$8176萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$5330萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5122萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+US$975萬 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$755萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$722萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$523萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$372萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.33% |
| 2 | 資訊科技 | 17.25% |
| 3 | 金融 | 5.46% |
| 4 | 工業 | 5.28% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$3.08億 | 5.29% |
1,065,235
-25,240
| -2% | -US$722萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$1.77億 | 3.03% |
882,651
-25,453
| -3% | -US$523萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$1.28億 | 2.2% |
174,312
-775
| -0.4% | -US$53.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.02億 | 1.74% |
+147,919
| 新 | +US$9861萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$9666萬 | 1.66% |
405,558
-14,805
| -4% | -US$372萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$9400萬 | 1.61% |
125,871
-784
| -0.6% | -US$56.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$8903萬 | 1.53% |
+238,682
| 新 | +US$9657萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$8408萬 | 1.44% |
+112,278
| 新 | +US$8176萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92兆
| US$6313萬 | 1.08% |
178,659
-832
| -0.5% | -US$29.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444億
| US$5565萬 | 0.96% |
734,223
-2,408
| -0.3% | -US$17.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$5534萬 | 0.95% |
110,601
-1,691
| -2% | -US$81.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$5456萬 | 0.94% |
+633,442
| 新 | +US$5330萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$5345萬 | 0.92% |
+245,269
| 新 | +US$5122萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$5270萬 | 0.9% |
+142,428
| 新 | +US$5093萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$5013萬 | 0.86% |
+703,640
| 新 | +US$4901萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$4727萬 | 0.81% |
132,277
-942
| -0.7% | -US$33.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$4719萬 | 0.81% |
247,691
-6,083
| -2% | -US$104萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
| US$4579萬 | 0.79% |
+332,923
| 新 | +US$4396萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| US$4542萬 | 0.78% |
332,186
-11,292
| -3% | -US$169萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
Micron Technology
MU
US$9691億
| US$3741萬 | 0.64% |
+32,411
| 新 | +US$2430萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$3702萬 | 0.64% |
113,083
-3,714
| -3% | -US$115萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.16兆
| US$3648萬 | 0.63% |
+30,412
| 新 | +US$3107萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$3523萬 | 0.6% |
697,745
+43,676
| +7% | +US$221萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
24
Applied Materials
AMAT
US$2981億
| US$3338萬 | 0.57% |
46,176
-3,463
| -7% | -US$160萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$3212萬 | 0.55% |
76,362
-2,167
| -3% | -US$86.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
相似基金
KCM
J.W. Cole Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，J.W. Cole Advisors持有1,637個部位，價值US$58.3億，較前一季的US$29.6億增加97%。 其前十大持股占投資組合的21%。
J.W. Cole Advisors在2026年第2季投入US$24.3億淨新增資金，建立852個新部位，並加碼372個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard S&P 500 ETF：共147,919股，價值US$1.02億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的47%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計減持了US$755萬。
- J.W. Cole Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進147,919股，價值US$1.02億。
- J.W. Cole Advisors在2026年第2季增持PIMCO Dynamic Income Fund的幅度最大，估計增加US$2546萬。
- J.W. Cole Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計減持了US$755萬。
- J.W. Cole Advisors於2026年第2季完全出清Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund，估計賣出金額為US$975萬。
- 在2026年第2季，J.W. Cole Advisors的投資組合規模為US$58.3億，前十大持股占21%。
- J.W. Cole Advisors在2026年第2季新增了852個部位，並平倉44個部位。
- J.W. Cole Advisors的投資組合價值較前一季上升97%，達到US$58.3億。
根據J.W. Cole Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。