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JWCA
J.W. Cole Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$58.3億
売買回転率
54.73%
推定1年リターン
32.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.95%
1年予想リターン
+32.38%
3年間の予想リターン
+84.87%
5年予想リターン
+91.49%
10年間の推定リターン
–
AUM
$58.3億
運用資産残高の伸び率
+$28.6億
(+97%)
資金フロー
+$24.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
41.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.55%
保有額
1,637
新規
852
買い増し
372
減少
349
解消
44
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$9861万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$9657万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$8176万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$5330万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5122万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+$975万 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$755万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$722万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$523万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$372万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.33% |
| 2 | 情報技術 | 17.25% |
| 3 | 金融 | 5.46% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.28% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3.08億 | 5.29% |
1,065,235
-25,240
| -2% | -$722万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.77億 | 3.03% |
882,651
-25,453
| -3% | -$523万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1.28億 | 2.2% |
174,312
-775
| -0.4% | -$53.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.02億 | 1.74% |
+147,919
| 新規 | +$9861万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $9666万 | 1.66% |
405,558
-14,805
| -4% | -$372万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $9400万 | 1.61% |
125,871
-784
| -0.6% | -$56.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $8903万 | 1.53% |
+238,682
| 新規 | +$9657万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $8408万 | 1.44% |
+112,278
| 新規 | +$8176万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $6313万 | 1.08% |
178,659
-832
| -0.5% | -$29.7万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $5565万 | 0.96% |
734,223
-2,408
| -0.3% | -$17.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $5534万 | 0.95% |
110,601
-1,691
| -2% | -$81.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $5456万 | 0.94% |
+633,442
| 新規 | +$5330万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $5345万 | 0.92% |
+245,269
| 新規 | +$5122万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $5270万 | 0.9% |
+142,428
| 新規 | +$5093万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $5013万 | 0.86% |
+703,640
| 新規 | +$4901万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4727万 | 0.81% |
132,277
-942
| -0.7% | -$33.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $4719万 | 0.81% |
247,691
-6,083
| -2% | -$104万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $4579万 | 0.79% |
+332,923
| 新規 | +$4396万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $4542万 | 0.78% |
332,186
-11,292
| -3% | -$169万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
20
Micron Technology
MU
$9943億
| $3741万 | 0.64% |
+32,411
| 新規 | +$2430万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $3702万 | 0.64% |
113,083
-3,714
| -3% | -$115万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
22
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $3648万 | 0.63% |
+30,412
| 新規 | +$3107万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $3523万 | 0.6% |
697,745
+43,676
| +7% | +$221万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
24
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $3338万 | 0.57% |
46,176
-3,463
| -7% | -$160万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
25
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $3212万 | 0.55% |
76,362
-2,167
| -3% | -$86.2万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
類似するファンド
KCM
CCM
J.W. Cole Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、J.W. Cole Advisorsは1,637銘柄を保有し、保有額は$58.3億でした。前四半期の$29.6億から97%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
J.W. Cole Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$24.3億を投じ、新たに852銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち372銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、保有株数は147,919株、評価額は$1.02億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち53%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、推定$755万相当を売却しました。
- J.W. Cole Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、株数は147,919株、評価額は$1.02億でした。
- J.W. Cole Advisorsは2026年第2四半期にPIMCO Dynamic Income Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$2546万でした。
- J.W. Cole Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、推定$755万相当を減らしました。
- J.W. Cole Advisorsは2026年第2四半期にNuveen New Jersey Quality Municipal Income Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$975万でした。
- 2026年第2四半期時点で、J.W. Cole Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$58.3億のポートフォリオの21%を占めています。
- J.W. Cole Advisorsは2026年第2四半期に新たに852件のポジションを取り、44件のポジションを解消しました。
- J.W. Cole Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で97%増加し、$58.3億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のJ.W. Cole Advisorsの 13F報告書 に基づいています。