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JWCA
J.W. Cole Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 5826 M
Rotación
54.73%
Rendimiento estimado a 1 año
32.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+91.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5826 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2865 M
(+97%)
Flujo de capital
+USD 2430 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
41.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.55%
Posición
1,637
Nuevas
852
Aumentadas
372
Reducidas
349
Cerradas
44
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 98.6 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 96.6 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 81.8 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 53.3 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 51.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 7.55 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.22 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.72 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.33% |
| 2 | Tecnología | 17.25% |
| 3 | Finanzas | 5.46% |
| 4 | Industriales | 5.28% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 308 M | 5.29% |
1,065,235
-25,240
| -2% | -USD 7.22 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 177 M | 3.03% |
882,651
-25,453
| -3% | -USD 5.23 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 128 M | 2.2% |
174,312
-775
| -0.4% | -USD 533 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 102 M | 1.74% |
+147,919
| Nuevas | +USD 98.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 96.7 M | 1.66% |
405,558
-14,805
| -4% | -USD 3.72 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 94 M | 1.61% |
125,871
-784
| -0.6% | -USD 568 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 89 M | 1.53% |
+238,682
| Nuevas | +USD 96.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 84.1 M | 1.44% |
+112,278
| Nuevas | +USD 81.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
| USD 63.1 M | 1.08% |
178,659
-832
| -0.5% | -USD 297 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 43.7 mil M
| USD 55.6 M | 0.96% |
734,223
-2,408
| -0.3% | -USD 178 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 55.3 M | 0.95% |
110,601
-1,691
| -2% | -USD 813 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 54.6 M | 0.94% |
+633,442
| Nuevas | +USD 53.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 189 mil M
| USD 53.5 M | 0.92% |
+245,269
| Nuevas | +USD 51.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 52.7 M | 0.9% |
+142,428
| Nuevas | +USD 50.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 50.1 M | 0.86% |
+703,640
| Nuevas | +USD 49 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 47.3 M | 0.81% |
132,277
-942
| -0.7% | -USD 339 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 47.2 M | 0.81% |
247,691
-6,083
| -2% | -USD 1.04 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.6 mil M
| USD 45.8 M | 0.79% |
+332,923
| Nuevas | +USD 44 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 45.4 M | 0.78% |
332,186
-11,292
| -3% | -USD 1.69 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Micron Technology
MU
USD 1.02 B
| USD 37.4 M | 0.64% |
+32,411
| Nuevas | +USD 24.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 37 M | 0.64% |
113,083
-3,714
| -3% | -USD 1.15 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 36.5 M | 0.63% |
+30,412
| Nuevas | +USD 31.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 35.2 M | 0.6% |
697,745
+43,676
| +7% | +USD 2.21 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
Applied Materials
AMAT
USD 328 mil M
| USD 33.4 M | 0.57% |
46,176
-3,463
| -7% | -USD 1.6 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
| USD 32.1 M | 0.55% |
76,362
-2,167
| -3% | -USD 862 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
KCM
CCM
Revisión del portafolio de J.W. Cole Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, J.W. Cole Advisors mantenía 1,637 posiciones por un valor de USD 5826 M, un aumento de 97% frente a los USD 2961 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
J.W. Cole Advisors destinó USD 2430 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 852 nuevas posiciones y aumentó 372 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard S&P 500 ETF: 147,919 acciones con un valor de USD 102 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Equity Premium Income ETF, por un valor estimado de USD 7.55 M.
- La mayor compra de J.W. Cole Advisors en T2 2026 fue Vanguard S&P 500 ETF: 147,919 acciones por un valor de USD 102 M.
- J.W. Cole Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Dynamic Income Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.5 M.
- La mayor reducción de J.W. Cole Advisors durante T2 2026 fue en JPMorgan Equity Premium Income ETF, con un recorte estimado de USD 7.55 M.
- J.W. Cole Advisors cerró por completo su posición en Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.8 M.
- Las diez principales posiciones de J.W. Cole Advisors representan 21% de su cartera de USD 5826 M en T2 2026.
- J.W. Cole Advisors abrió 852 posiciones nuevas y cerró 44 en T2 2026.
- El valor de la cartera de J.W. Cole Advisors aumentó 97% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5826 M.
Según el Informe 13F de J.W. Cole Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.