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J.W. Cole Advisors Portfolio-Positionen

AUM 5,83 Mrd. $ Umschlag 54,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,83 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,86 Mrd. $
Kapitalfluss
+2,43 Mrd. $
Kapitalfluss %
41,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,55 %
Position
1.637
Neu
852
Aufgestockt
372
Reduziert
349
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+98,6 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+96,6 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+81,8 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+53,3 Mio. $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+51,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NXJ-Symbol
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
+9,8 Mio. $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+7,55 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,22 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+5,23 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,72 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,33 %
2 Technologie 17,25 %
3 Finanzwesen 5,46 %
4 Industrie 5,28 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
308 Mio. $ 5,29 %
1.065.235
-25.240
-2 % -7,22 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
177 Mio. $ 3,03 %
882.651
-25.453
-3 % -5,23 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
128 Mio. $ 2,2 %
174.312
-775
-0,4 % -533.216 $
2019 Q4
26 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
102 Mio. $ 1,74 %
+147.919
Neu +98,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
96,7 Mio. $ 1,66 %
405.558
-14.805
-4 % -3,72 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
94 Mio. $ 1,61 %
125.871
-784
-0,6 % -568.406 $
2019 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
89 Mio. $ 1,53 %
+238.682
Neu +96,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
84,1 Mio. $ 1,44 %
+112.278
Neu +81,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
63,1 Mio. $ 1,08 %
178.659
-832
-0,5 % -297.349 $
2020 Q2
24 Quartale
DGRO-Symbol
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
55,6 Mio. $ 0,96 %
734.223
-2.408
-0,3 % -177.648 $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
55,3 Mio. $ 0,95 %
110.601
-1.691
-2 % -812.949 $
2021 Q4
18 Quartale
VUG-Symbol
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
54,6 Mio. $ 0,94 %
+633.442
Neu +53,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
53,5 Mio. $ 0,92 %
+245.269
Neu +51,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
52,7 Mio. $ 0,9 %
+142.428
Neu +50,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VEA-Symbol
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
50,1 Mio. $ 0,86 %
+703.640
Neu +49 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
47,3 Mio. $ 0,81 %
132.277
-942
-0,7 % -339.087 $
2021 Q4
18 Quartale
XLK-Symbol
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
47,2 Mio. $ 0,81 %
247.691
-6.083
-2 % -1,04 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IVW-Symbol
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
45,8 Mio. $ 0,79 %
+332.923
Neu +44 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
45,4 Mio. $ 0,78 %
332.186
-11.292
-3 % -1,69 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
MU-Symbol
20
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
37,4 Mio. $ 0,64 %
+32.411
Neu +24,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
37 Mio. $ 0,64 %
113.083
-3.714
-3 % -1,15 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
36,5 Mio. $ 0,63 %
+30.412
Neu +31,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JAAA-Symbol
23
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
35,2 Mio. $ 0,6 %
697.745
+43.676
+7 % +2,21 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
AMAT-Symbol
24
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
33,4 Mio. $ 0,57 %
46.176
-3.463
-7 % -1,6 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
TSLA-Symbol
25
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
32,1 Mio. $ 0,55 %
76.362
-2.167
-3 % -861.851 $
2020 Q3
23 Quartale
1
2 3 4 5

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KCM
Kensico Capital Management Greenwich, Connecticut 5,83 Mrd. $ AUM 42,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Douglass Winthrop Advisors New York 5,8 Mrd. $ AUM 11,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Snyder Capital Management
Snyder Capital Management San Francisco, California 5,79 Mrd. $ AUM 33,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Carronade Capital Management Darien, Connecticut 5,77 Mrd. $ AUM 89,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von J.W. Cole Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt J.W. Cole Advisors 1.637 Positionen im Wert von 5,83 Mrd. $, ein Anstieg um 97 % gegenüber 2,96 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

J.W. Cole Advisors investierte 2,43 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 852 neue Positionen und stockte 372 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 147.919 Aktien im Wert von 102 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Equity Premium Income ETF; sie wurde auf 7,55 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von J.W. Cole Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 147.919 Aktien im Wert von 102 Mio. $.
  • J.W. Cole Advisors hat seine Position in PIMCO Dynamic Income Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von J.W. Cole Advisors im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,55 Mio. $.
  • J.W. Cole Advisors hat seine Position in Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von J.W. Cole Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,83 Mrd. $ aus.
  • J.W. Cole Advisors eröffnete 852 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von J.W. Cole Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 97 % auf 5,83 Mrd. $.

Auf Grundlage der von J.W. Cole Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .