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Confluence Investment Management

Confluence Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 5,97 Mrd. $ Umschlag 11,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+155,61 %
AUM
5,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-433 Mio. $
Kapitalfluss
-255 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,5 %
Position
310
Neu
20
Aufgestockt
115
Reduziert
151
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WSO-Symbol
Watsco Inc
WSO
+107 Mio. $
2
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+105 Mio. $
3
NKE-Symbol
Nike
NKE
+98 Mio. $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+33,8 Mio. $
5
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+19,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FAST-Symbol
Fastenal
FAST
+136 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+63,9 Mio. $
3
DEO-Symbol
Diageo
DEO
+59,5 Mio. $
4
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+50,6 Mio. $
5
SNA-Symbol
Snap-on
SNA
+45,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 17,98 %
2 Industrie 16,06 %
3 Sonstiges 15,59 %
4 Technologie 11 %
5 Basiskonsumgüter 8,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGOV-Symbol
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
217 Mio. $ 3,63 %
2.152.535
-635.477
-23 % -63,9 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
CVX-Symbol
2
Chevron
CVX
441 Mrd. $
144 Mio. $ 2,42 %
707.297
-35.566
-5 % -7 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
CB-Symbol
3
Chubb
CB
139 Mrd. $
141 Mio. $ 2,37 %
433.925
-26.847
-6 % -9,27 Mio. $
2013 Q4
51 Quartale
ZTS-Symbol
4
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
130 Mio. $ 2,18 %
1.864.087
+1.398.638
+300 % +105 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
LMT-Symbol
5
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
126 Mio. $ 2,1 %
246.632
-11.945
-5 % -6,57 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
LIN-Symbol
6
Linde
LIN
230 Mrd. $
123 Mio. $ 2,06 %
258.362
-12.365
-5 % -6,08 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
GILD-Symbol
7
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
118 Mio. $ 1,98 %
791.297
-41.335
-5 % -5,8 Mio. $
2018 Q1
34 Quartale
SWK-Symbol
8
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
115 Mio. $ 1,93 %
1.302.499
-45.875
-3 % -4,31 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
WEC-Symbol
9
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
115 Mio. $ 1,93 %
1.141.313
-50.019
-4 % -5,45 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
MDLZ-Symbol
10
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
114 Mio. $ 1,9 %
1.965.985
-78.347
-4 % -4,82 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
ADI-Symbol
11
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
112 Mio. $ 1,88 %
282.267
-11.123
-4 % -4,19 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
PGR-Symbol
12
Progressive
PGR
127 Mrd. $
111 Mio. $ 1,87 %
537.474
-19.934
-4 % -4,31 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
ETR-Symbol
13
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
111 Mio. $ 1,85 %
1.114.210
-42.414
-4 % -4,58 Mio. $
2019 Q1
30 Quartale
SNA-Symbol
14
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
110 Mio. $ 1,84 %
302.742
-114.390
-27 % -45,1 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
SO-Symbol
15
Southern Company
SO
105 Mrd. $
109 Mio. $ 1,83 %
1.315.100
-55.493
-4 % -5,06 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
NTRS-Symbol
16
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
107 Mio. $ 1,79 %
629.512
-30.904
-5 % -5,65 Mio. $
2013 Q4
51 Quartale
CL-Symbol
17
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
99,1 Mio. $ 1,66 %
1.161.221
-48.151
-4 % -4,36 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
HSY-Symbol
18
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
98,5 Mio. $ 1,65 %
624.895
-38.348
-6 % -6,76 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
KMI-Symbol
19
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
98,4 Mio. $ 1,65 %
3.263.650
-105.167
-3 % -3,33 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
WSO-Symbol
20
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
97 Mio. $ 1,63 %
+320.431
Neu +107 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
USB-Symbol
21
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
97 Mio. $ 1,62 %
1.678.810
-56.108
-3 % -3,5 Mio. $
2019 Q1
30 Quartale
AWK-Symbol
22
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
96,5 Mio. $ 1,62 %
745.410
-34.899
-4 % -4,72 Mio. $
2019 Q1
30 Quartale
NKE-Symbol
23
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
96,3 Mio. $ 1,61 %
2.720.616
+2.441.233
+874 % +98 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
CLX-Symbol
24
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
94,8 Mio. $ 1,59 %
1.170.417
-77.227
-6 % -7,43 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
TROW-Symbol
25
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
93,1 Mio. $ 1,56 %
894.846
-41.563
-4 % -4,66 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
1
2 3 4 5

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Hancock Whitney
Hancock Whitney Gulfport, Mississippi 6 Mrd. $ AUM 34,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crawford Investment Counsel
Crawford Investment Counsel Atlanta, Georgia 6 Mrd. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alphinity Investment Management
Alphinity Investment Management Sydney, Australia 6,01 Mrd. $ AUM 37,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Confluence Investment Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Confluence Investment Management 310 Positionen im Wert von 5,97 Mrd. $, ein Rückgang um 6,8 % gegenüber 6,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Confluence Investment Management zog im Q3 2026 netto 255 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 151 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Fastenal – eine Position im geschätzten Wert von 136 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Confluence Investment Management eine neue Position in Watsco Inc im Wert von 97 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Confluence Investment Management im Q3 2026 war Watsco Inc: 320.431 Aktien im Wert von 97 Mio. $.
  • Confluence Investment Management hat seine Position in Zoetis in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 105 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Confluence Investment Management im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 63,9 Mio. $.
  • Confluence Investment Management hat seine Position in Fastenal im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 136 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Confluence Investment Management machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,97 Mrd. $ aus.
  • Confluence Investment Management eröffnete 20 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Confluence Investment Management sank gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 5,97 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Confluence Investment Management für Q3 2026 am 1. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .