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Confluence Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$59.7億
売買回転率
11.61%
推定1年リターン
5.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.67%
1年予想リターン
+5.11%
3年間の予想リターン
+37.67%
5年予想リターン
+43.03%
10年間の推定リターン
+155.61%
AUM
$59.7億
運用資産残高の伸び率
-$4.33億
(-6.8%)
資金フロー
-$2.55億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.5%
保有額
310
新規
20
買い増し
115
減少
151
解消
16
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Watsco Inc
WSO
|
+$1.07億 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+$1.05億 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+$9801万 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$3376万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$1935万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fastenal
FAST
|
+$1.36億 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$6390万 |
| 3 |
Diageo
DEO
|
+$5949万 |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+$5063万 |
| 5 |
Snap-on
SNA
|
+$4515万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 17.98% |
| 2 | 資本財・サービス | 16.06% |
| 3 | その他 | 15.59% |
| 4 | 情報技術 | 11% |
| 5 | 生活必需品 | 8.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| $2.17億 | 3.63% |
2,152,535
-635,477
| -23% | -$6390万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
2
Chevron
CVX
$4575億
| $1.44億 | 2.42% |
707,297
-35,566
| -5% | -$700万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
3
Chubb
CB
$1370億
| $1.41億 | 2.37% |
433,925
-26,847
| -6% | -$927万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
|
4
Zoetis
ZTS
$335億
| $1.3億 | 2.18% |
1,864,087
+1,398,638
| +300% | +$1.05億 |
2025 Q1
6四半期
|
|
5
Lockheed Martin
LMT
$1394億
| $1.26億 | 2.1% |
246,632
-11,945
| -5% | -$657万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
6
Linde
LIN
$2346億
| $1.23億 | 2.06% |
258,362
-12,365
| -5% | -$608万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
7
Gilead Sciences
GILD
$1935億
| $1.18億 | 1.98% |
791,297
-41,335
| -5% | -$580万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
8
Stanley Black & Decker
SWK
$150億
| $1.15億 | 1.93% |
1,302,499
-45,875
| -3% | -$431万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
9
WEC Energy
WEC
$362億
| $1.15億 | 1.93% |
1,141,313
-50,019
| -4% | -$545万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
$814億
| $1.14億 | 1.9% |
1,965,985
-78,347
| -4% | -$482万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
11
Analog Devices
ADI
$1895億
| $1.12億 | 1.88% |
282,267
-11,123
| -4% | -$419万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
12
Progressive
PGR
$1324億
| $1.11億 | 1.87% |
537,474
-19,934
| -4% | -$431万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
13
Entergy
ETR
$513億
| $1.11億 | 1.85% |
1,114,210
-42,414
| -4% | -$458万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
|
14
Snap-on
SNA
$185億
| $1.1億 | 1.84% |
302,742
-114,390
| -27% | -$4515万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
15
Southern Company
SO
$1069億
| $1.09億 | 1.83% |
1,315,100
-55,493
| -4% | -$506万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
16
Northern Trust
NTRS
$307億
| $1.07億 | 1.79% |
629,512
-30,904
| -5% | -$565万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
17
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $9908万 | 1.66% |
1,161,221
-48,151
| -4% | -$436万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
18
Hershey
HSY
$341億
| $9849万 | 1.65% |
624,895
-38,348
| -6% | -$676万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
19
Kinder Morgan
KMI
$767億
| $9840万 | 1.65% |
3,263,650
-105,167
| -3% | -$333万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
20
Watsco Inc
WSO
$133億
| $9699万 | 1.63% |
+320,431
| 新規 | +$1.07億 |
2026 Q3
0四半期
|
|
21
US Bancorp
USB
$928億
| $9697万 | 1.62% |
1,678,810
-56,108
| -3% | -$350万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
22
American Water Works
AWK
$284億
| $9651万 | 1.62% |
745,410
-34,899
| -4% | -$472万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
|
23
Nike
NKE
$554億
| $9631万 | 1.61% |
2,720,616
+2,441,233
| +874% | +$9801万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
24
Clorox
CLX
$104億
| $9482万 | 1.59% |
1,170,417
-77,227
| -6% | -$743万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
25
T. Rowe Price
TROW
$222億
| $9311万 | 1.56% |
894,846
-41,563
| -4% | -$466万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
類似するファンド
Confluence Investment Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Confluence Investment Managementは$59.7億相当のポジションを310件保有しており、前四半期の$64億から6.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Confluence Investment Managementは2026年第3四半期に純額で$2.55億を引き出し、16銘柄のポジションを解消し、151銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFastenalで、推定 $1.36億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占める金融に最も集中しており、前四半期の18%から低下しています。次いで資本財・サービス、その他です。
相場の流れに反して、Confluence Investment Managementは$9699万相当のWatsco Incの新規ポジションを取りました。
- Confluence Investment Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWatsco Incで、株数は320,431株、評価額は$9699万でした。
- Confluence Investment Managementは2026年第3四半期にZoetisの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.05億でした。
- Confluence Investment Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$6390万相当を減らしました。
- Confluence Investment Managementは2026年第3四半期にFastenalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.36億でした。
- 2026年第3四半期時点で、Confluence Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$59.7億のポートフォリオの23%を占めています。
- Confluence Investment Managementは2026年第3四半期に新たに20件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Confluence Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%減少し、$59.7億となりました。
2026年10月1日に提出された、2026年第3四半期分のConfluence Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。