Barings 포트폴리오 보유 종목
Barings is a subsidiary of the insurer MassMutual that invests in fixed income, stocks, real estate and alternative assets. Its core began as David L. Babson & Company, founded in 1940 and bought by MassMutual in 1995. Baring Asset Management, which traces back to a merchant bank the Baring brothers founded in London in 1762, was bought by MassMutual in 2004 and became a Babson subsidiary in 2016. Babson, by then Babson Capital Management, took the Barings name in September 2016, and MassMutual's real estate adviser merged into the firm that December. Its clients include pension plans, endowments, foundations, banks and insurance companies, as well as MassMutual itself.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$920만 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$629만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$558만 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$546만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$470만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1201만 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$790만 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$751만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$684만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$666만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.07% |
| 2 | 산업재 | 6.8% |
| 3 | 정보기술 | 6.38% |
| 4 | 헬스케어 | 6.02% |
| 5 | 금융 | 5.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$10.8억 | 27.85% |
5,226,000
+850,000
| +19% | +US$1.76억 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$281억
| US$3.51억 | 9.05% |
10,318,700
+403,700
| +4% | +US$1355만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
3
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775억
| US$2.09억 | 5.39% |
3,803,300
+111,300
| +3% | +US$640만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
4
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779억
| US$7902만 | 2.04% |
700,000
-140,000
| -17% | -US$1579만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$201억
| US$5990만 | 1.54% |
482,989
-3,200
| -0.7% | -US$39.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$2969만 | 0.77% |
244,731
-25,580
| -9% | -US$291만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$2950만 | 0.76% |
1,234,224
-483,200
| -28% | -US$1201만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$2745만 | 0.71% |
292,836
+63,100
| +27% | +US$558만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$2524만 | 0.65% |
493,196
-99,500
| -17% | -US$517만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
BlackRock TCP Capital
TCPC
US$3.47억
| US$2428만 | 0.63% |
1,603,372
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
11
Home Depot
HD
US$3502억
| US$2372만 | 0.61% |
185,747
+69,600
| +60% | +US$920만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$3506억
| US$2333만 | 0.6% |
154,632
-31,925
| -17% | -US$466만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1673억
| US$1943만 | 0.5% |
581,745
+171,064
| +42% | +US$546만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1866만 | 0.48% |
163,330
+29,070
| +22% | +US$335만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
|
15
Intel
INTC
US$3090억
| US$1664만 | 0.43% |
507,434
+150,000
| +42% | +US$470만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$1634만 | 0.42% |
115,695
+8,860
| +8% | +US$118만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$1584만 | 0.41% |
442,540
+94,800
| +27% | +US$321만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Amgen
AMGN
US$2516억
| US$1528만 | 0.39% |
100,446
+18,150
| +22% | +US$282만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$1528만 | 0.39% |
434,460
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
20
AT&T
T
US$1478억
| US$1388만 | 0.36% |
425,132
+105,390
| +33% | +US$314만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
McDonald's
MCD
US$1992억
| US$1387만 | 0.36% |
115,285
+28,070
| +32% | +US$352만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$1374만 | 0.35% |
221,114
+4,100
| +2% | +US$25.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
23
Verizon
VZ
US$1919억
| US$1337만 | 0.34% |
239,487
-131,900
| -36% | -US$684만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
AEUA
24
상장폐지됨
Anadarko Petroleum Corporation
AEUA
| US$1320만 | 0.34% |
360,000
| – | – |
2015 Q2
4개 분기
|
|
25
Chevron
CVX
US$4121억
| US$1314만 | 0.34% |
125,295
+32,580
| +35% | +US$328만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Barings의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Barings 측은 US$38.8억 상당의 1,037개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$37.5억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Barings의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 102개, 216개 증가, 249개 감소 및 136개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Thermo Fisher Scientific 주식으로, 31,689주를 보유했으며 가치는 US$468만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1201만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
- Barings의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Thermo Fisher Scientific 주식으로, US$468만 상당의 31,689주를 매수했어요.
- Barings 측이 2016년 2분기에 Home Depot 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$920만 규모예요.
- Barings의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1201만예요.
- Barings 측은 2016년 2분기에 Phillips 66 보유분을 전량 매도해 추정 US$790만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Barings의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38.8억 중 49% 비중을 차지해요.
- Barings 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 102개를 편입하고 136개를 청산했어요.
- Barings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$38.8억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Barings의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.