Barings Portfolio-Positionen
Barings is a subsidiary of the insurer MassMutual that invests in fixed income, stocks, real estate and alternative assets. Its core began as David L. Babson & Company, founded in 1940 and bought by MassMutual in 1995. Baring Asset Management, which traces back to a merchant bank the Baring brothers founded in London in 1762, was bought by MassMutual in 2004 and became a Babson subsidiary in 2016. Babson, by then Babson Capital Management, took the Barings name in September 2016, and MassMutual's real estate adviser merged into the firm that December. Its clients include pension plans, endowments, foundations, banks and insurance companies, as well as MassMutual itself.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+9,2 Mio. $ |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+6,29 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,58 Mio. $ |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+5,46 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+4,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+12 Mio. $ |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+7,9 Mio. $ |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+7,51 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+6,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,07 % |
| 2 | Industrie | 6,8 % |
| 3 | Technologie | 6,38 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,02 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| 1,08 Mrd. $ | 27,85 % |
5.226.000
+850.000
| +19 % | +176 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
2
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 351 Mio. $ | 9,05 % |
10.318.700
+403.700
| +4 % | +13,6 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
3
Put
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
| 209 Mio. $ | 5,39 % |
3.803.300
+111.300
| +3 % | +6,4 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
4
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,9 Mrd. $
| 79 Mio. $ | 2,04 % |
700.000
-140.000
| -17 % | -15,8 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 59,9 Mio. $ | 1,54 % |
482.989
-3.200
| -0,7 % | -391.125 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 0,77 % |
244.731
-25.580
| -9 % | -2,91 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
7
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 29,5 Mio. $ | 0,76 % |
1.234.224
-483.200
| -28 % | -12 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
770 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 0,71 % |
292.836
+63.100
| +27 % | +5,58 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 25,2 Mio. $ | 0,65 % |
493.196
-99.500
| -17 % | -5,17 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
10
BlackRock TCP Capital
TCPC
351 Mio. $
| 24,3 Mio. $ | 0,63 % |
1.603.372
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
11
Home Depot
HD
328 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,61 % |
185.747
+69.600
| +60 % | +9,2 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
12
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 0,6 % |
154.632
-31.925
| -17 % | -4,66 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
13
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 0,5 % |
581.745
+171.064
| +42 % | +5,46 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
| 18,7 Mio. $ | 0,48 % |
163.330
+29.070
| +22 % | +3,35 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
|
15
Intel
INTC
348 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,43 % |
507.434
+150.000
| +42 % | +4,7 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,42 % |
115.695
+8.860
| +8 % | +1,18 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
17
Amazon
AMZN
2,59 Bio. $
| 15,8 Mio. $ | 0,41 % |
442.540
+94.800
| +27 % | +3,21 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
18
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,39 % |
100.446
+18.150
| +22 % | +2,82 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
| 15,3 Mio. $ | 0,39 % |
434.460
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
20
AT&T
T
144 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,36 % |
425.132
+105.390
| +33 % | +3,14 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
21
McDonald's
MCD
183 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,36 % |
115.285
+28.070
| +32 % | +3,52 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,35 % |
221.114
+4.100
| +2 % | +256.087 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
23
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,34 % |
239.487
-131.900
| -36 % | -6,84 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
AEUA
24
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum Corporation
AEUA
| 13,2 Mio. $ | 0,34 % |
360.000
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
25
Chevron
CVX
462 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,34 % |
125.295
+32.580
| +35 % | +3,28 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Barings für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Barings 1.037 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 3,75 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Barings für Q2 2016 weist 102 neu, 216 erhöht, 249 reduziert und 136 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Thermo Fisher Scientific: 31.689 Aktien im Wert von 4,68 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 12 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Barings im Q2 2016 war Thermo Fisher Scientific: 31.689 Aktien im Wert von 4,68 Mio. $.
- Barings hat seine Position in Home Depot in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Barings im Q2 2016 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
- Barings hat seine Position in Phillips 66 im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Barings machen im Q2 2016 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Barings eröffnete 102 neue Positionen und schloss 136 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Barings stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Barings für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .