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Barings

Barings Portfolio-Positionen

AUM 5,84 Mrd. $ Umschlag 20 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,61 %
 

Barings is a subsidiary of the insurer MassMutual that invests in fixed income, stocks, real estate and alternative assets. Its core began as David L. Babson & Company, founded in 1940 and bought by MassMutual in 1995. Baring Asset Management, which traces back to a merchant bank the Baring brothers founded in London in 1762, was bought by MassMutual in 2004 and became a Babson subsidiary in 2016. Babson, by then Babson Capital Management, took the Barings name in September 2016, and MassMutual's real estate adviser merged into the firm that December. Its clients include pension plans, endowments, foundations, banks and insurance companies, as well as MassMutual itself.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+287,39 %
AUM
3,45 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,51 Mrd. $
Kapitalfluss
+503 Mio. $
Kapitalfluss %
14,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,07 %
Position
1.010
Neu
100
Aufgestockt
218
Reduziert
328
Geschlossen
168
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PLD-Symbol
Prologis
PLD
+96 Mio. $
2
SPG-Symbol
Simon Property Group
SPG
+70 Mio. $
3
WELL-Symbol
Welltower
WELL
+57,2 Mio. $
4
VMRK-Symbol
Vivmark Residential
VMRK
+56,6 Mio. $
5
EXR-Symbol
Extra Space Storage
EXR
+54,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SU-Symbol
Suncor Energy
SU
+35,5 Mio. $
2
NTES-Symbol
NetEase
NTES
+30,6 Mio. $
3
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+24,4 Mio. $
4
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+18,1 Mio. $
5
AVY-Symbol
Avery Dennison
AVY
+17,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Immobilien 41,3 %
2 Technologie 8,95 %
3 Finanzwesen 8,85 %
4 Sonstiges 8,17 %
5 Industrie 7,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PLD-Symbol
1
Prologis
PLD
122 Mrd. $
122 Mio. $ 3,52 %
2.073.843
+1.724.896
+494 % +96 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
SPG-Symbol
2
Simon Property Group
SPG
75,3 Mrd. $
87,6 Mio. $ 2,54 %
541.597
+430.047
+386 % +70 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
WELL-Symbol
3
Welltower
WELL
180 Mrd. $
74,1 Mio. $ 2,15 %
990.489
+782.399
+376 % +57,2 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
EXR-Symbol
4
Extra Space Storage
EXR
33 Mrd. $
70,3 Mio. $ 2,04 %
900.968
+709.664
+371 % +54,4 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
VMRK-Symbol
5
Vivmark Residential
VMRK
49,5 Mrd. $
69,6 Mio. $ 2,02 %
1.056.901
+865.439
+452 % +56,6 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
IWV-Symbol
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
68,2 Mio. $ 1,98 %
473.489
– –
2013 Q2
16 Quartale
AVB-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
66 Mio. $ 1,91 %
343.384
+255.883
+292 % +48,9 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
BXP-Symbol
8
Boston Properties
BXP
10 Mrd. $
59,3 Mio. $ 1,72 %
482.357
+366.141
+315 % +46,3 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
KRC-Symbol
9
Kilroy Realty
KRC
4,17 Mrd. $
57,4 Mio. $ 1,66 %
763.135
+611.375
+403 % +45 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
REG-Symbol
10
Regency Centers
REG
13,9 Mrd. $
53,1 Mio. $ 1,54 %
847.555
+618.442
+270 % +39,1 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
SFR
11
Nicht mehr gelistet
Starwood Waypoint Homes
SFR
51 Mio. $ 1,48 %
1.485.630
+1.170.653
+372 % +40,3 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
DLR-Symbol
12
Digital Realty Trust
DLR
69,4 Mrd. $
50,1 Mio. $ 1,45 %
443.247
+353.680
+395 % +40,5 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
MAA-Symbol
13
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
48,4 Mio. $ 1,4 %
458.918
+352.936
+333 % +36,3 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
DOC-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
45,9 Mio. $ 1,33 %
2.280.916
+1.729.096
+313 % +35,1 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
DRE
15
Nicht mehr gelistet
Duke Realty Corp.
DRE
41,4 Mio. $ 1,2 %
1.480.107
+1.118.833
+310 % +31,4 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
EQIX-Symbol
16
Equinix
EQIX
106 Mrd. $
40,6 Mio. $ 1,18 %
+94.544
Neu +40,1 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
40,1 Mio. $ 1,16 %
1.114.984
-229.400
-17 % -8,48 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
GEO-Symbol
18
The GEO Group
GEO
4,24 Mrd. $
36,7 Mio. $ 1,06 %
1.241.094
+1.036.227
+506 % +32,6 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
AMH-Symbol
19
American Homes 4 Rent
AMH
11,5 Mrd. $
36,2 Mio. $ 1,05 %
1.603.260
+1.279.685
+395 % +29,1 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
35,9 Mio. $ 1,04 %
520.896
-14.685
-3 % -1,01 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
AKR-Symbol
21
Acadia Realty Trust
AKR
2,8 Mrd. $
35,7 Mio. $ 1,03 %
1.283.076
+994.880
+345 % +28,6 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
HLT-Symbol
22
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
82,9 Mrd. $
33 Mio. $ 0,96 %
534.000
+395.207
+285 % +24,6 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
MAC-Symbol
23
Macerich
MAC
7,17 Mrd. $
31,4 Mio. $ 0,91 %
540.924
+350.685
+184 % +21,3 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
PGRE
24
Nicht mehr gelistet
Paramount Group
PGRE
30,6 Mio. $ 0,89 %
1.914.579
+1.509.693
+373 % +24,5 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
VTR-Symbol
25
Ventas
VTR
47,4 Mrd. $
30,4 Mio. $ 0,88 %
437.083
+260.572
+148 % +17,3 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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DSM Capital Partners
DSM Capital Partners Palm Beach Gardens, Florida 5,84 Mrd. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Kensico Capital Management Greenwich, Connecticut 5,83 Mrd. $ AUM 42,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Nearwater Capital Markets Dublin 4, Dublin, Ireland 5,8 Mrd. $ AUM 88,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Douglass Winthrop Advisors
Douglass Winthrop Advisors New York 5,8 Mrd. $ AUM 11,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Snyder Capital Management
Snyder Capital Management San Francisco, California 5,79 Mrd. $ AUM 33,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCGE Management
SCGE Management Menlo Park, California 5,9 Mrd. $ AUM 8,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Disciplined Growth Investors
Disciplined Growth Investors Minneapolis, Minnesota 5,91 Mrd. $ AUM 53,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carronade Capital Management
Carronade Capital Management Darien, Connecticut 5,77 Mrd. $ AUM 89,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Barings für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Barings 1.010 Positionen im Wert von 3,45 Mrd. $, ein Rückgang um 31 % gegenüber 4,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Barings investierte 503 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 100 neue Positionen und stockte 218 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Equinix: 94.544 Aktien im Wert von 40,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Immobilien gewichtet, gegenüber 5,8 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Suncor Energy; sie wurde auf 35,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Barings im Q2 2017 war Equinix: 94.544 Aktien im Wert von 40,6 Mio. $.
  • Barings hat seine Position in Prologis in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Barings im Q2 2017 entfiel auf Suncor Energy und belief sich schätzungsweise auf 35,5 Mio. $.
  • Barings hat seine Position in NetEase im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Barings machen im Q2 2017 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,45 Mrd. $ aus.
  • Barings eröffnete 100 neue Positionen und schloss 168 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Barings sank gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 3,45 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Barings für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .