Barings Portfolio-Positionen
Barings is a subsidiary of the insurer MassMutual that invests in fixed income, stocks, real estate and alternative assets. Its core began as David L. Babson & Company, founded in 1940 and bought by MassMutual in 1995. Baring Asset Management, which traces back to a merchant bank the Baring brothers founded in London in 1762, was bought by MassMutual in 2004 and became a Babson subsidiary in 2016. Babson, by then Babson Capital Management, took the Barings name in September 2016, and MassMutual's real estate adviser merged into the firm that December. Its clients include pension plans, endowments, foundations, banks and insurance companies, as well as MassMutual itself.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+85,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+58 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+5,46 Mio. $ |
| 4 |
Hewlett Packard
HPE
|
+5,28 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+4,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+10,3 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+8,63 Mio. $ |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+8,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,5 % |
| 2 | Technologie | 6,68 % |
| 3 | Industrie | 5,97 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 1,17 Mrd. $ | 30,4 % |
5.426.000
+200.000
| +4 % | +43,2 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
2
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 310 Mio. $ | 8,03 % |
8.280.200
-2.038.500
| -20 % | -74,5 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
3
Put
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 246 Mio. $ | 6,38 % |
4.163.300
+360.000
| +9 % | +20,9 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
4
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 94,3 Mio. $ | 2,44 % |
1.051.072
+983.700
| +1.460 % | +85,4 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
5
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 70,8 Mio. $ | 1,83 % |
570.000
-130.000
| -19 % | -15,8 Mio. $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 62,6 Mio. $ | 1,62 % |
1.058.430
+1.000.000
| +1.711 % | +58 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
7
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 60,7 Mio. $ | 1,57 % |
473.489
-9.500
| -2 % | -1,21 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 36,9 Mio. $ | 0,96 % |
1.305.824
+71.600
| +6 % | +1,9 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 31,6 Mio. $ | 0,82 % |
548.196
+55.000
| +11 % | +3,1 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
10
BlackRock TCP Capital
TCPC
345 Mio. $
| 26,3 Mio. $ | 0,68 % |
1.603.372
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 0,63 % |
206.921
-37.810
| -15 % | -4,59 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
12
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 0,61 % |
165.169
+10.537
| +7 % | +1,57 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
13
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,5 % |
219.236
-73.600
| -25 % | -6,53 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
14
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 16,9 Mio. $ | 0,44 % |
402.740
-39.800
| -9 % | -1,52 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
15
Intel
INTC
325 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,43 % |
438.634
-68.800
| -14 % | -2,44 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
| 15,7 Mio. $ | 0,41 % |
389.860
-44.600
| -10 % | -1,74 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
AEUA
17
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum Corporation
AEUA
| 15 Mio. $ | 0,39 % |
360.000
| – | – |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
18
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,35 % |
284.921
+37.900
| +15 % | +1,72 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,35 % |
200.714
-20.400
| -9 % | -1,33 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
| 12,4 Mio. $ | 0,32 % |
320.320
-27.400
| -8 % | -1,04 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
21
Home Depot
HD
347 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,32 % |
96.167
-89.580
| -48 % | -11,9 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
AGN.PRA
22
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN.PRA
| 11,9 Mio. $ | 0,31 % |
14.500
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 11,8 Mio. $ | 0,31 % |
92.180
-71.150
| -44 % | -8,83 Mio. $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
|
24
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,3 % |
186.109
+84.400
| +83 % | +5,46 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
OKS
25
Nicht mehr gelistet
Oneok Partners LP
OKS
| 11,2 Mio. $ | 0,29 % |
279.925
+21.900
| +8 % | +874.909 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Barings für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Barings 978 Positionen im Wert von 3,86 Mrd. $, ein Rückgang um 0,45 % gegenüber 3,88 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Barings zog im Q3 2016 netto 192 Mio. $ ab, schloss 185 Positionen und reduzierte 281 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Gaming and Leisure Properties – eine Position im geschätzten Wert von 5,95 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Barings eine neue Position in Trinseo im Wert von 3,89 Mio. $.
- Der größte Kauf von Barings im Q3 2016 war Trinseo: 68.736 Aktien im Wert von 3,89 Mio. $.
- Barings hat seine Position in Procter & Gamble in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 85,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Barings im Q3 2016 entfiel auf Home Depot und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
- Barings hat seine Position in Gaming and Leisure Properties im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Barings machen im Q3 2016 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,86 Mrd. $ aus.
- Barings eröffnete 77 neue Positionen und schloss 185 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Barings sank gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 3,86 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Barings für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .