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Barings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$56.4억
회전율
23.33%
1년 추정 수익률
18.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.11%
1년 예상 수익률
+18.33%
3년 예상 수익률
+58.28%
5년 예상 수익률
+58.55%
10년 예상 수익률
+305.55%
AUM
US$56.4억
AUM 성장
-US$5.55억
(-9%)
자금 흐름
-US$13.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-23.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.97%
보유액
210
신규
30
증가
53
축소
63
청산됨
19
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5137만 |
| 2 |
Pacer Barings CLO Market Flex ETF
AAAP
|
+US$2516만 |
| 3 |
Pacer Barings Secured Credit Flex ETF
PBSC
|
+US$2511만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$1840만 |
| 5 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$1795만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$6.42억 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$4.05억 |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$3305만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2528만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$2038만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.36% |
| 2 | 금융 | 4.31% |
| 3 | 소재 | 3.2% |
| 4 | 에너지 | 2.92% |
| 5 | 임의소비재 | 1.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$2424만 | 0.43% |
35,299
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
27
AstraZeneca
AZN
US$2618억
| US$2358만 | 0.42% |
126,110
-16,922
| -12% | -US$318만 |
2026 Q1
1분기
|
|
28
Sea Limited
SE
US$493억
| US$2343만 | 0.42% |
244,505
-793
| -0.3% | -US$6.97만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
29
CRH
CRH
US$567억
| US$2177만 | 0.39% |
203,461
+427
| +0.2% | +US$4.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
30
Suncor Energy
SU
US$917억
| US$2010만 | 0.36% |
374,061
+85,278
| +30% | +US$540만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
31
Nu Holdings
NU
US$729억
| US$1992만 | 0.35% |
1,491,372
+434,515
| +41% | +US$586만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
32
Itaú Unibanco
ITUB
US$1069억
| US$1670만 | 0.3% |
2,043,934
+1,152,113
| +129% | +US$955만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
33
Chevron
CVX
US$4428억
| US$1627만 | 0.29% |
98,129
-2,317
| -2% | -US$43.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
34
HDFC Bank
HDB
US$1185억
| US$1568만 | 0.28% |
607,057
-8,979
| -1% | -US$22.5만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
35
Aon
AON
US$629억
| US$1534만 | 0.27% |
46,248
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
36
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
US$2.46억
| US$1430만 | 0.25% |
596,200
-11,500
| -2% | -US$27.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
37
Nutrien
NTR
US$329억
| US$1416만 | 0.25% |
224,956
+8,631
| +4% | +US$60.4만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
38
Qiagen
QGEN
US$101억
| US$1378만 | 0.24% |
356,002
+26,490
| +8% | +US$98.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
39
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$1377만 | 0.24% |
100,721
-1,739
| -2% | -US$26만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
40
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$435억
| US$1220만 | 0.22% |
42,815
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
41
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1074억
| US$1187만 | 0.21% |
39,184
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
42
ConocoPhillips
COP
US$1753억
| US$1183만 | 0.21% |
113,783
-1,638
| -1% | -US$19.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
43
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$1025만 | 0.18% |
34,127
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
44
Darling Ingredients
DAR
US$93.5억
| US$994만 | 0.18% |
182,050
-7,722
| -4% | -US$46.1만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
45
EOG Resources
EOG
US$828억
| US$985만 | 0.17% |
75,916
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
46
Williams Companies
WMB
US$860억
| US$958만 | 0.17% |
128,927
+25,016
| +24% | +US$184만 |
2026 Q1
1분기
|
|
47
Newmont
NEM
US$1231억
| US$915만 | 0.16% |
97,945
-3,492
| -3% | -US$38만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
48
Ferrari
RACE
US$702억
| US$895만 | 0.16% |
24,161
+2,163
| +10% | +US$75.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
49
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$440억
| US$884만 | 0.16% |
69,146
-21,468
| -24% | -US$259만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
50
Valero Energy
VLO
US$1248억
| US$876만 | 0.16% |
33,649
+6,450
| +24% | +US$159만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
LP
Barings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Barings의 보유 포지션은 210개, 총액은 US$56.4억였으며 전 분기 US$61.9억보다 9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Barings 측은 2026년 2분기에 순 US$13.1억 규모를 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 63개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 주식으로, 추정 US$1928만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Barings 측은 Pacer Barings CLO Market Flex ETF에 US$2518만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Barings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Pacer Barings CLO Market Flex ETF 주식으로, US$2518만 상당의 1,000,000주를 매수했어요.
- Barings 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5137만 규모예요.
- Barings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$6.42억예요.
- Barings 측은 2026년 2분기에 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1928만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Barings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$56.4억 중 74% 비중을 차지해요.
- Barings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Barings의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9% 하락해 US$56.4억 규모가 됐어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Barings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.