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ValueAct Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$56.3억
회전율
10.53%
1년 추정 수익률
5.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.68%
1년 예상 수익률
-5.11%
3년 예상 수익률
+78.71%
5년 예상 수익률
+99.09%
10년 예상 수익률
+739.59%
AUM
US$56.3억
AUM 성장
-US$7754만
(-1.4%)
자금 흐름
-US$2.94억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.74%
보유액
19
신규
1
증가
7
축소
6
청산됨
1
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rocket Companies
RKT
|
+US$1.94억 |
| 2 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Spotify
SPOT
|
+US$8023만 |
| 4 |
PayPay
PAYP
|
+US$3964만 |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+US$3682만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MongoDB
MDB
|
+US$2.62억 |
| 2 |
Liberty Live Group Series C
LLYVK
|
+US$1.35억 |
| 3 |
Roblox
RBLX
|
+US$1.34억 |
| 4 |
Simpson Manufacturing
SSD
|
+US$1.06억 |
| 5 |
Liberty Live Group Series A
LLYVA
|
+US$9395만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 41.47% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 22.95% |
| 3 | 정보기술 | 17.68% |
| 4 | 임의소비재 | 12.44% |
| 5 | 소재 | 3.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
US$7558억
| US$7.95억 | 14.1% |
2,316,250
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$7.01억 | 12.44% |
2,941,700
+57,100
| +2% | +US$1433만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Rocket Companies
RKT
US$305억
| US$6.56억 | 11.65% |
41,668,774
+13,454,050
| +48% | +US$1.94억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
4
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$5.59억 | 9.93% |
581,700
+35,600
| +7% | +US$3682만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5.16억 | 9.15% |
915,674
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$4.69억 | 8.33% |
2,994,509
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Toast
TOST
US$183억
| US$3.93억 | 6.98% |
14,134,038
+1,238,600
| +10% | +US$3230만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$3.27억 | 5.8% |
3,558,200
+278,500
| +8% | +US$2701만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
9
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$2.42억 | 4.29% |
526,800
+168,300
| +47% | +US$8023만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
10
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$90.3억
| US$2.29억 | 4.07% |
2,172,388
-1,388,820
| -39% | -US$1.35억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
11
Simpson Manufacturing
SSD
US$72.3억
| US$1.74억 | 3.09% |
830,642
-567,400
| -41% | -US$1.06억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
12
Roblox
RBLX
US$354억
| US$1.71억 | 3.04% |
3,147,421
-2,701,200
| -46% | -US$1.34억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
13
CBRE Group
CBRE
US$385억
| US$1.34억 | 2.37% |
992,391
+757,800
| +323% | +US$1.04억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
14
Liberty Live Group Series A
LLYVA
US$87.3억
| US$7950만 | 1.41% |
785,119
-991,956
| -56% | -US$9395만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
15
MongoDB
MDB
US$272억
| US$5566만 | 0.99% |
165,700
-872,100
| -84% | -US$2.62억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$5531만 | 0.98% |
302,066
-322,600
| -52% | -US$5306만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
WIX.com
WIX
US$31.4억
| US$4738만 | 0.84% |
1,099,370
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
18
PayPay
PAYP
US$106억
| US$3088만 | 0.55% |
+2,154,800
| 신규 | +US$3964만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$1910억
| – | – |
-400,231
| 청산됨 | -US$3857만 | – |
|
유사한 펀드
LP
ValueAct Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, ValueAct Holdings의 보유 포지션은 19개, 총액은 US$56.3억였으며 전 분기 US$57.1억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.
ValueAct Holdings는 2026년 2분기에 순액 US$2.94억을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 6개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walt Disney으로, 추정 US$3857만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 41%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ValueAct Holdings는 PayPay에 US$3088만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ValueAct Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PayPay으로, US$3088만 상당의 2,154,800주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Rocket Companies 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ValueAct Holdings로, 추정 증가액은 US$1.94억 규모예요.
- ValueAct Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 MongoDB이며, 추정 감소액은 US$2.62억예요.
- ValueAct Holdings는 2026년 2분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$3857만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ValueAct Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$56.3억 중 87%를 차지해요.
- ValueAct Holdings는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- ValueAct Holdings의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$56.3억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 ValueAct Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.