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Catalyst Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$60.3억
회전율
16.46%
1년 추정 수익률
24.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.27%
1년 예상 수익률
+24.5%
3년 예상 수익률
+62.66%
5년 예상 수익률
+62.45%
10년 예상 수익률
+241.55%
AUM
US$60.3억
AUM 성장
+US$6.6억
(+12%)
자금 흐름
+US$1729만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.48%
보유액
401
신규
34
증가
81
축소
173
청산됨
32
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.3
년
평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
6.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$3404만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$2019만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$808만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$413만 |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$407만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$3158만 |
| 2 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$2202만 |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$1599만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$536만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$332만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.97% |
| 2 | 에너지 | 6.75% |
| 3 | 정보기술 | 1.59% |
| 4 | 산업재 | 0.57% |
| 5 | 금융 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$6.74억 | 11.19% |
8,745,534
+463,921
| +6% | +US$3404만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$6.71억 | 11.12% |
1,637,759
-3,974
| -0.2% | -US$157만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$4.48억 | 7.43% |
1,491,304
-112,363
| -7% | -US$3158만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$4.3억 | 7.13% |
4,455,291
+212,694
| +5% | +US$2019만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$4.21억 | 6.98% |
7,055,219
+33,449
| +0.5% | +US$197만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4억 | 6.63% |
535,263
+11,144
| +2% | +US$808만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$3.61억 | 5.99% |
2,433,988
-24,208
| -1% | -US$332만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.8억 | 2.98% |
261,443
+6,199
| +2% | +US$413만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$1.57억 | 2.6% |
456,076
+10,946
| +2% | +US$365만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1.46억 | 2.43% |
3,297,718
-26,444
| -0.8% | -US$113만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
11
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59억
| US$1.38억 | 2.29% |
2,792,452
-327,930
| -11% | -US$1599만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1.35억 | 2.24% |
1,677,870
-7,086
| -0.4% | -US$54.9만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1.33억 | 2.2% |
1,378,575
-14,572
| -1% | -US$139만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1.08억 | 1.78% |
354,954
+4,627
| +1% | +US$133만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$8478만 | 1.41% |
768,475
| – | – |
2016 Q3
39개 분기
|
|
16
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$8177만 | 1.36% |
1,650,206
+79,014
| +5% | +US$386만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
17
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$116억
| US$8035만 | 1.33% |
739,817
-235,393
| -24% | -US$2202만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
18
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$7877만 | 1.31% |
844,573
+44,802
| +6% | +US$407만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
19
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.9억
| US$6981만 | 1.16% |
1,513,034
+73,619
| +5% | +US$344만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
20
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$6305만 | 1.05% |
1,568,138
-138,538
| -8% | -US$536만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
21
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$6064만 | 1.01% |
1,627,486
+78,456
| +5% | +US$294만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
22
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$5446만 | 0.9% |
248,182
-1,499
| -0.6% | -US$31.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
23
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$4892만 | 0.81% |
1,172,200
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
24
NextDecade
NEXT
US$16.7억
| US$3933만 | 0.65% |
5,216,592
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
25
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$3730만 | 0.62% |
139,120
-12,673
| -8% | -US$326만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
Catalyst Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Catalyst Capital Advisors는 US$60.3억 상당의 401개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$53.7억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Catalyst Capital Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 81개 증가, 173개 감소 및 32개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dynex Capital으로, 222,364주를 보유했으며 가치는 US$292만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 2000 ETF으로, 추정 금액은 US$3158만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89%로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 정보기술 순이에요.
- Catalyst Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dynex Capital으로, US$292만 상당의 222,364주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Catalyst Capital Advisors로, 추정 증가액은 US$3404만 규모예요.
- Catalyst Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$3158만예요.
- Catalyst Capital Advisors는 2026년 2분기에 Flowserve 보유분을 전량 매도해 추정 US$240만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Catalyst Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$60.3억 중 64%를 차지해요.
- Catalyst Capital Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Catalyst Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$60.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Catalyst Capital Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.