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Catalyst Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 6029 M
Rotación
16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
24.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.66%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.45%
Rendimiento estimado a 10 años
+241.55%
AUM
USD 6029 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 660 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 17.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.48%
Posición
401
Nuevas
34
Aumentadas
81
Reducidas
173
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
6.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
6.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 34 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 20.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 8.08 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.13 M |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 4.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 31.6 M |
| 2 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+USD 22 M |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+USD 16 M |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 5.36 M |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 3.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.97% |
| 2 | Energía | 6.75% |
| 3 | Tecnología | 1.59% |
| 4 | Industriales | 0.57% |
| 5 | Finanzas | 0.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 674 M | 11.19% |
8,745,534
+463,921
| +6% | +USD 34 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 671 M | 11.12% |
1,637,759
-3,974
| -0.2% | -USD 1.57 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 448 M | 7.43% |
1,491,304
-112,363
| -7% | -USD 31.6 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 430 M | 7.13% |
4,455,291
+212,694
| +5% | +USD 20.2 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 421 M | 6.98% |
7,055,219
+33,449
| +0.5% | +USD 1.97 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 400 M | 6.63% |
535,263
+11,144
| +2% | +USD 8.08 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 361 M | 5.99% |
2,433,988
-24,208
| -1% | -USD 3.32 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 180 M | 2.98% |
261,443
+6,199
| +2% | +USD 4.13 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 157 M | 2.6% |
456,076
+10,946
| +2% | +USD 3.65 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 146 M | 2.43% |
3,297,718
-26,444
| -0.8% | -USD 1.13 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5900 M
| USD 138 M | 2.29% |
2,792,452
-327,930
| -11% | -USD 16 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 135 M | 2.24% |
1,677,870
-7,086
| -0.4% | -USD 549 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 133 M | 2.2% |
1,378,575
-14,572
| -1% | -USD 1.39 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 108 M | 1.78% |
354,954
+4,627
| +1% | +USD 1.33 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 84.8 M | 1.41% |
768,475
| – | – |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 81.8 M | 1.36% |
1,650,206
+79,014
| +5% | +USD 3.86 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
17
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
USD 11.6 mil M
| USD 80.4 M | 1.33% |
739,817
-235,393
| -24% | -USD 22 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 78.8 M | 1.31% |
844,573
+44,802
| +6% | +USD 4.07 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
19
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3793 M
| USD 69.8 M | 1.16% |
1,513,034
+73,619
| +5% | +USD 3.44 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
20
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 63.1 M | 1.05% |
1,568,138
-138,538
| -8% | -USD 5.36 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 60.6 M | 1.01% |
1,627,486
+78,456
| +5% | +USD 2.94 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 54.5 M | 0.9% |
248,182
-1,499
| -0.6% | -USD 314 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 48.9 M | 0.81% |
1,172,200
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
NextDecade
NEXT
USD 1666 M
| USD 39.3 M | 0.65% |
5,216,592
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
25
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 37.3 M | 0.62% |
139,120
-12,673
| -8% | -USD 3.26 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Catalyst Capital Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Catalyst Capital Advisors mantenía 401 posiciones por un valor de USD 6029 M, un aumento de 12% frente a los USD 5370 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Catalyst Capital Advisors muestra 34 nuevos, Aumentaron 81, 173 reducidas y 32 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dynex Capital: 222,364 acciones con un valor de USD 2.92 M. La mayor venta fue iShares Russell 2000 ETF, por un valor estimado de USD 31.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.
- La mayor compra de Catalyst Capital Advisors en T2 2026 fue Dynex Capital: 222,364 acciones por un valor de USD 2.92 M.
- Catalyst Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 34 M.
- La mayor reducción de Catalyst Capital Advisors durante T2 2026 fue en iShares Russell 2000 ETF, con un recorte estimado de USD 31.6 M.
- Catalyst Capital Advisors cerró por completo su posición en Flowserve en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.4 M.
- Las diez principales posiciones de Catalyst Capital Advisors representan 64% de su cartera de USD 6029 M en T2 2026.
- Catalyst Capital Advisors abrió 34 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Catalyst Capital Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6029 M.
Según el Informe 13F de Catalyst Capital Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.