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ValueAct Holdings Portfolio-Positionen
AUM
5,63 Mrd. $
Umschlag
10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+739,59 %
AUM
5,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
-77,5 Mio. $
(-1,4 %)
Kapitalfluss
-294 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
86,74 %
Position
19
Neu
1
Aufgestockt
7
Reduziert
6
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rocket Companies
RKT
|
+194 Mio. $ |
| 2 |
CBRE Group
CBRE
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Spotify
SPOT
|
+80,2 Mio. $ |
| 4 |
PayPay
PAYP
|
+39,6 Mio. $ |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+36,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MongoDB
MDB
|
+262 Mio. $ |
| 2 |
Liberty Live Group Series C
LLYVK
|
+135 Mio. $ |
| 3 |
Roblox
RBLX
|
+134 Mio. $ |
| 4 |
Simpson Manufacturing
SSD
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
Liberty Live Group Series A
LLYVA
|
+93,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 41,47 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 22,95 % |
| 3 | Technologie | 17,68 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,44 % |
| 5 | Grundstoffe | 3,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
756 Mrd. $
| 795 Mio. $ | 14,1 % |
2.316.250
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 701 Mio. $ | 12,44 % |
2.941.700
+57.100
| +2 % | +14,3 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
Rocket Companies
RKT
30,5 Mrd. $
| 656 Mio. $ | 11,65 % |
41.668.774
+13.454.050
| +48 % | +194 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
4
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 559 Mio. $ | 9,93 % |
581.700
+35.600
| +7 % | +36,8 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 516 Mio. $ | 9,15 % |
915.674
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
6
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 469 Mio. $ | 8,33 % |
2.994.509
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
7
Toast
TOST
18,3 Mrd. $
| 393 Mio. $ | 6,98 % |
14.134.038
+1.238.600
| +10 % | +32,3 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
8
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
| 327 Mio. $ | 5,8 % |
3.558.200
+278.500
| +8 % | +27 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
9
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
| 242 Mio. $ | 4,29 % |
526.800
+168.300
| +47 % | +80,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
10
Liberty Live Group Series C
LLYVK
9,03 Mrd. $
| 229 Mio. $ | 4,07 % |
2.172.388
-1.388.820
| -39 % | -135 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
11
Simpson Manufacturing
SSD
7,23 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 3,09 % |
830.642
-567.400
| -41 % | -106 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
12
Roblox
RBLX
35,4 Mrd. $
| 171 Mio. $ | 3,04 % |
3.147.421
-2.701.200
| -46 % | -134 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
13
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 2,37 % |
992.391
+757.800
| +323 % | +104 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
14
Liberty Live Group Series A
LLYVA
8,73 Mrd. $
| 79,5 Mio. $ | 1,41 % |
785.119
-991.956
| -56 % | -93,9 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
15
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
| 55,7 Mio. $ | 0,99 % |
165.700
-872.100
| -84 % | -262 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
16
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
| 55,3 Mio. $ | 0,98 % |
302.066
-322.600
| -52 % | -53,1 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
17
WIX.com
WIX
3,14 Mrd. $
| 47,4 Mio. $ | 0,84 % |
1.099.370
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
18
PayPay
PAYP
10,6 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 0,55 % |
+2.154.800
| Neu | +39,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
19
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| – | – |
-400.231
| Geschlossen | -38,6 Mio. $ | – |
|
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LP
Portfolio-Rückblick von ValueAct Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt ValueAct Holdings 19 Positionen im Wert von 5,63 Mrd. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 5,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
ValueAct Holdings zog in Q2 2026 netto 294 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 6 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walt Disney – eine Position im geschätzten Wert von 38,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete ValueAct Holdings eine neue Position in PayPay im Wert von 30,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von ValueAct Holdings im Q2 2026 war PayPay: 2.154.800 Aktien im Wert von 30,9 Mio. $.
- ValueAct Holdings hat seine Position in Rocket Companies in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 194 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ValueAct Holdings im Q2 2026 entfiel auf MongoDB und belief sich schätzungsweise auf 262 Mio. $.
- ValueAct Holdings hat seine Position in Walt Disney im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ValueAct Holdings machen im Q2 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,63 Mrd. $ aus.
- ValueAct Holdings hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von ValueAct Holdings sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 5,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von ValueAct Holdings für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .