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Guinness Asset Management

Guinness Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 5,91 Mrd. $ Umschlag 4,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+358,93 %
AUM
5,91 Mrd. $
AUM-Wachstum
+111 Mio. $
Kapitalfluss
-416 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,18 %
Position
145
Neu
2
Aufgestockt
38
Reduziert
80
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
5,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+47,8 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+40,3 Mio. $
3
NTES-Symbol
NetEase
NTES
+851.188 $
4
PEG-Symbol
Public Service Enterprise Group
PEG
+305.199 $
5
AMRC-Symbol
Ameresco
AMRC
+187.000 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+34,4 Mio. $
2
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+30,7 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+23,7 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+20,2 Mio. $
5
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+16,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 33,84 %
2 Finanzwesen 16,24 %
3 Industrie 15,93 %
4 Gesundheitswesen 13,68 %
5 Basiskonsumgüter 13,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TXN-Symbol
1
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
326 Mio. $ 5,52 %
1.098.283
-59.679
-5 % -16,6 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
CSCO-Symbol
2
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
319 Mio. $ 5,4 %
2.727.849
-146.340
-5 % -15,3 Mio. $
2014 Q2
48 Quartale
AVGO-Symbol
3
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
292 Mio. $ 4,95 %
776.648
-50.353
-6 % -20,2 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
262 Mio. $ 4,43 %
1.036.908
-57.016
-5 % -13,3 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ABBV-Symbol
5
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
261 Mio. $ 4,42 %
1.042.337
-58.678
-5 % -12,6 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ETN-Symbol
6
Eaton
ETN
152 Mrd. $
241 Mio. $ 4,08 %
568.814
-31.097
-5 % -12,5 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AFL-Symbol
7
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
239 Mio. $ 4,04 %
2.043.845
-115.233
-5 % -13,3 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
EMR-Symbol
8
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
234 Mio. $ 3,96 %
1.642.288
-93.275
-5 % -13,1 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
KO-Symbol
9
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
223 Mio. $ 3,77 %
2.749.910
-157.693
-5 % -12,5 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
214 Mio. $ 3,61 %
574.920
-39.600
-6 % -16 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MDT-Symbol
11
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
201 Mio. $ 3,41 %
2.584.951
-131.901
-5 % -10,6 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AJG-Symbol
12
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
195 Mio. $ 3,3 %
851.348
-50.551
-6 % -10,7 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ITW-Symbol
13
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
194 Mio. $ 3,29 %
721.056
-42.051
-6 % -10,9 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
189 Mio. $ 3,2 %
1.293.847
-76.168
-6 % -11,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MDLZ-Symbol
15
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
189 Mio. $ 3,19 %
3.262.991
-204.247
-6 % -12,3 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
PEP-Symbol
16
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
184 Mio. $ 3,11 %
1.363.494
-79.397
-6 % -11,9 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
PAYX-Symbol
17
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
182 Mio. $ 3,08 %
1.856.567
-112.167
-6 % -10,6 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
BLK-Symbol
18
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
179 Mio. $ 3,03 %
186.867
-11.091
-6 % -11,5 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CME-Symbol
19
CME Group
CME
106 Mrd. $
166 Mio. $ 2,81 %
755.576
-45.594
-6 % -12,6 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
OTIS-Symbol
20
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
158 Mio. $ 2,67 %
2.202.384
-143.708
-6 % -10,7 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
TSM-Symbol
21
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
97,2 Mio. $ 1,65 %
206.434
-12.816
-6 % -5,2 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
KLAC-Symbol
22
KLA
KLAC
216 Mrd. $
74 Mio. $ 1,25 %
250.753
-82.197
-25 % -16,3 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
APH-Symbol
23
Amphenol
APH
196 Mrd. $
69,3 Mio. $ 1,17 %
785.612
-69.194
-8 % -4,99 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
LRCX-Symbol
24
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
66 Mio. $ 1,12 %
155.776
-53.923
-26 % -16,4 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
AMAT-Symbol
25
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
65,6 Mio. $ 1,11 %
90.796
-34.650
-28 % -16 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

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Japan Post Holdings
Japan Post Holdings Tokyo, Japan 5,97 Mrd. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sessa Capital
Sessa Capital New York 5,98 Mrd. $ AUM 99,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DSM Capital Partners
DSM Capital Partners Palm Beach Gardens, Florida 5,84 Mrd. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
South Dakota Investment Council
South Dakota Investment Council Sioux Falls, South Dakota 5,84 Mrd. $ AUM 30,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Guinness Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Guinness Asset Management 145 Positionen im Wert von 5,91 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 5,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Guinness Asset Management zog im Q2 2026 netto 416 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 80 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Adobe – eine Position im geschätzten Wert von 34,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Guinness Asset Management eine neue Position in Advanced Micro Devices im Wert von 57 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Guinness Asset Management im Q2 2026 war Advanced Micro Devices: 98.203 Aktien im Wert von 57 Mio. $.
  • Guinness Asset Management hat seine Position in Nasdaq in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 47,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Guinness Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 20,2 Mio. $.
  • Guinness Asset Management hat seine Position in Adobe im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Guinness Asset Management machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,91 Mrd. $ aus.
  • Guinness Asset Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Guinness Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 5,91 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Guinness Asset Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .