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Guinness Asset Management 投資組合持股
AUM
US$59.1億
週轉率
4.83%
1年估算報酬率
21.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.47%
1年估算報酬率
+21.44%
3年估算報酬率
+73.89%
5年估算報酬率
+109.93%
10年估算報酬率
+358.93%
AUM
US$59.1億
AUM 成長
+US$1.11億
(+1.9%)
資金流向
-US$4.16億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.18%
持股
145
新
2
增持
38
減碼
80
已平倉
5
平均持有時間
5.6
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
6.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$4782萬 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$4026萬 |
| 3 |
NetEase
NTES
|
+US$85.1萬 |
| 4 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$30.5萬 |
| 5 |
Ameresco
AMRC
|
+US$18.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$3442萬 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$3075萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2371萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2019萬 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$1656萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 33.84% |
| 2 | 金融 | 16.24% |
| 3 | 工業 | 15.93% |
| 4 | 醫療保健 | 13.68% |
| 5 | 必需消費品 | 13.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$3.26億 | 5.52% |
1,098,283
-59,679
| -5% | -US$1656萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
2
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$3.19億 | 5.4% |
2,727,849
-146,340
| -5% | -US$1530萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2.92億 | 4.95% |
776,648
-50,353
| -6% | -US$2019萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2.62億 | 4.43% |
1,036,908
-57,016
| -5% | -US$1329萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$2.61億 | 4.42% |
1,042,337
-58,678
| -5% | -US$1262萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Eaton
ETN
US$1520億
| US$2.41億 | 4.08% |
568,814
-31,097
| -5% | -US$1254萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
Aflac
AFL
US$601億
| US$2.39億 | 4.04% |
2,043,845
-115,233
| -5% | -US$1327萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$2.34億 | 3.96% |
1,642,288
-93,275
| -5% | -US$1313萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
9
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$2.23億 | 3.77% |
2,749,910
-157,693
| -5% | -US$1245萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2.14億 | 3.61% |
574,920
-39,600
| -6% | -US$1602萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$2.01億 | 3.41% |
2,584,951
-131,901
| -5% | -US$1064萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653億
| US$1.95億 | 3.3% |
851,348
-50,551
| -6% | -US$1073萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$1.94億 | 3.29% |
721,056
-42,051
| -6% | -US$1091萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1.89億 | 3.2% |
1,293,847
-76,168
| -6% | -US$1109萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Mondelez International
MDLZ
US$816億
| US$1.89億 | 3.19% |
3,262,991
-204,247
| -6% | -US$1231萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$1.84億 | 3.11% |
1,363,494
-79,397
| -6% | -US$1187萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
17
Paychex
PAYX
US$397億
| US$1.82億 | 3.08% |
1,856,567
-112,167
| -6% | -US$1061萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$1.79億 | 3.03% |
186,867
-11,091
| -6% | -US$1147萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
CME Group
CME
US$1057億
| US$1.66億 | 2.81% |
755,576
-45,594
| -6% | -US$1261萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
20
Otis Worldwide
OTIS
US$272億
| US$1.58億 | 2.67% |
2,202,384
-143,708
| -6% | -US$1073萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
21
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$9724萬 | 1.65% |
206,434
-12,816
| -6% | -US$520萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
22
KLA
KLAC
US$2163億
| US$7395萬 | 1.25% |
250,753
-82,197
| -25% | -US$1632萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
23
Amphenol
APH
US$1957億
| US$6926萬 | 1.17% |
785,612
-69,194
| -8% | -US$499萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
24
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$6598萬 | 1.12% |
155,776
-53,923
| -26% | -US$1637萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$6565萬 | 1.11% |
90,796
-34,650
| -28% | -US$1599萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
相似基金
Guinness Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Guinness Asset Management持有145個部位，價值US$59.1億，較前一季的US$58億增加1.9%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Guinness Asset Management於2026年第2季淨撤出US$4.16億，平倉5個部位，並減持80檔持股。 最受矚目的出清持股是Adobe，這筆估值約為US$3442萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的34%，較前一季的29%上升，其次為金融和工業。
與趨勢相反，Guinness Asset Management新建了Advanced Micro Devices的部位，價值US$5705萬。
- Guinness Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Advanced Micro Devices：共買進98,203股，價值US$5705萬。
- Guinness Asset Management在2026年第2季增持Nasdaq的幅度最大，估計增加US$4782萬。
- Guinness Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Broadcom，估計減持了US$2019萬。
- Guinness Asset Management於2026年第2季完全出清Adobe，估計賣出金額為US$3442萬。
- 在2026年第2季，Guinness Asset Management的投資組合規模為US$59.1億，前十大持股占44%。
- Guinness Asset Management在2026年第2季新增了2個部位，並平倉5個部位。
- Guinness Asset Management的投資組合價值較前一季上升1.9%，達到US$59.1億。
根據Guinness Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。