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AlphaCore Capital 投資組合持股
AUM
US$54.4億
週轉率
29.47%
1年估算報酬率
26.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14%
1年估算報酬率
+26.35%
3年估算報酬率
+85.91%
5年估算報酬率
+78.05%
10年估算報酬率
–
AUM
US$54.4億
AUM 成長
+US$12.2億
(+29%)
資金流向
+US$7.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
13.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.53%
持股
1,571
新
369
增持
597
減碼
327
已平倉
94
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$5446萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$3980萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3259萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$3024萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2927萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$623萬 |
| 2 |
Permian Resources
PR
|
+US$550萬 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$535萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$425萬 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$387萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.06% |
| 2 | 科技 | 9.89% |
| 3 | 金融 | 4.6% |
| 4 | 通訊服務 | 3.67% |
| 5 | 能源 | 3.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$1.52億 | 2.79% |
440,832
+27,526
| +7% | +US$918萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1.52億 | 2.79% |
5,233,490
-120,214
| -2% | -US$337萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1.41億 | 2.59% |
662,513
+86,049
| +15% | +US$1761萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1.2億 | 2.2% |
2,377,208
-71,452
| -3% | -US$354萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$9600萬 | 1.76% |
331,764
+105,723
| +47% | +US$3024萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$9586萬 | 1.76% |
170,182
+1,158
| +0.7% | +US$70.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$9133萬 | 1.68% |
956,986
+74,664
| +8% | +US$702萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
MPLX
MPLX
US$590億
| US$9101萬 | 1.67% |
1,615,591
+77
| +0% | +US$4,296 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
9
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$9088萬 | 1.67% |
2,922,172
-128,213
| -4% | -US$387萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$8790萬 | 1.62% |
127,976
+13,722
| +12% | +US$915萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$8590萬 | 1.58% |
3,101,086
-157,805
| -5% | -US$425萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$7609萬 | 1.4% |
787,887
+171,248
| +28% | +US$1645萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$7564萬 | 1.39% |
1,433,644
-58,896
| -4% | -US$309萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6422萬 | 1.18% |
85,754
+44,760
| +109% | +US$3259萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21億
| US$6180萬 | 1.14% |
1,031,705
+89,944
| +10% | +US$533萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$5910萬 | 1.09% |
713,422
+55,012
| +8% | +US$438萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$5792萬 | 1.06% |
162,069
+81,320
| +101% | +US$2927萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$5610萬 | 1.03% |
368,674
+365,516
| +11,574% | +US$5446萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5504萬 | 1.01% |
275,090
+52,963
| +24% | +US$1089萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$5429萬 | 1% |
366,070
+290,001
| +381% | +US$3980萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
21
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3億
| US$5340萬 | 0.98% |
541,589
+101,949
| +23% | +US$964萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$5153萬 | 0.95% |
138,141
+47,609
| +53% | +US$1926萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$5001萬 | 0.92% |
135,148
+27,023
| +25% | +US$966萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$4961萬 | 0.91% |
397,677
-6,863
| -2% | -US$81.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4644萬 | 0.85% |
194,830
+74,145
| +61% | +US$1861萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
相似基金
AlphaCore Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，AlphaCore Capital持有1,571個部位，價值US$54.4億，較前一季的US$42.2億增加29%。 其前十大持股占投資組合的21%。
AlphaCore Capital在2026年第2季投入US$7.36億淨新增資金，建立369個新部位，並加碼597個既有持股。 其最大的新持股是Pultegroup：共49,758股，價值US$683萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的72%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Permian Resources，估計減持了US$550萬。
- AlphaCore Capital在2026年第2季最大筆買進的是Pultegroup：共買進49,758股，價值US$683萬。
- AlphaCore Capital在2026年第2季增持State Street SPDR S&P Dividend ETF的幅度最大，估計增加US$5446萬。
- AlphaCore Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Permian Resources，估計減持了US$550萬。
- AlphaCore Capital於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$623萬。
- 在2026年第2季，AlphaCore Capital的投資組合規模為US$54.4億，前十大持股占21%。
- AlphaCore Capital在2026年第2季新增了369個部位，並平倉94個部位。
- AlphaCore Capital的投資組合價值較前一季上升29%，達到US$54.4億。
根據AlphaCore Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。