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Guinness Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$59.1億
売買回転率
4.83%
推定1年リターン
21.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.47%
1年予想リターン
+21.44%
3年間の予想リターン
+73.89%
5年予想リターン
+109.93%
10年間の推定リターン
+358.93%
AUM
$59.1億
運用資産残高の伸び率
+$1.11億
(+1.9%)
資金フロー
-$4.16億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.18%
保有額
145
新規
2
買い増し
38
減少
80
解消
5
平均保有期間
5.6
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+$4782万 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$4026万 |
| 3 |
NetEase
NTES
|
+$85.1万 |
| 4 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+$30.5万 |
| 5 |
Ameresco
AMRC
|
+$18.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+$3442万 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+$3075万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2371万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$2019万 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+$1656万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 33.84% |
| 2 | 金融 | 16.24% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 15.93% |
| 4 | ヘルスケア | 13.68% |
| 5 | 生活必需品 | 13.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $3.26億 | 5.52% |
1,098,283
-59,679
| -5% | -$1656万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
2
Cisco
CSCO
$4234億
| $3.19億 | 5.4% |
2,727,849
-146,340
| -5% | -$1530万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
|
3
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2.92億 | 4.95% |
776,648
-50,353
| -6% | -$2019万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2.62億 | 4.43% |
1,036,908
-57,016
| -5% | -$1329万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
AbbVie
ABBV
$5044億
| $2.61億 | 4.42% |
1,042,337
-58,678
| -5% | -$1262万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Eaton
ETN
$1520億
| $2.41億 | 4.08% |
568,814
-31,097
| -5% | -$1254万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
7
Aflac
AFL
$601億
| $2.39億 | 4.04% |
2,043,845
-115,233
| -5% | -$1327万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Emerson Electric
EMR
$901億
| $2.34億 | 3.96% |
1,642,288
-93,275
| -5% | -$1313万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
9
Coca-Cola
KO
$4040億
| $2.23億 | 3.77% |
2,749,910
-157,693
| -5% | -$1245万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2.14億 | 3.61% |
574,920
-39,600
| -6% | -$1602万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Medtronic
MDT
$1212億
| $2.01億 | 3.41% |
2,584,951
-131,901
| -5% | -$1064万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$653億
| $1.95億 | 3.3% |
851,348
-50,551
| -6% | -$1073万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $1.94億 | 3.29% |
721,056
-42,051
| -6% | -$1091万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1.89億 | 3.2% |
1,293,847
-76,168
| -6% | -$1109万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $1.89億 | 3.19% |
3,262,991
-204,247
| -6% | -$1231万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
16
PepsiCo
PEP
$1792億
| $1.84億 | 3.11% |
1,363,494
-79,397
| -6% | -$1187万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
17
Paychex
PAYX
$397億
| $1.82億 | 3.08% |
1,856,567
-112,167
| -6% | -$1061万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
18
Blackrock
BLK
$1757億
| $1.79億 | 3.03% |
186,867
-11,091
| -6% | -$1147万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
CME Group
CME
$1057億
| $1.66億 | 2.81% |
755,576
-45,594
| -6% | -$1261万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
20
Otis Worldwide
OTIS
$272億
| $1.58億 | 2.67% |
2,202,384
-143,708
| -6% | -$1073万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
21
TSMC
TSM
$2.14兆
| $9724万 | 1.65% |
206,434
-12,816
| -6% | -$520万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
22
KLA
KLAC
$2163億
| $7395万 | 1.25% |
250,753
-82,197
| -25% | -$1632万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
23
Amphenol
APH
$1957億
| $6926万 | 1.17% |
785,612
-69,194
| -8% | -$499万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
24
Lam Research
LRCX
$3303億
| $6598万 | 1.12% |
155,776
-53,923
| -26% | -$1637万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
25
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $6565万 | 1.11% |
90,796
-34,650
| -28% | -$1599万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
類似するファンド
Guinness Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Guinness Asset Managementは145銘柄を保有し、保有額は$59.1億でした。前四半期の$58億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Guinness Asset Managementは2026年第2四半期に純額で$4.16億を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、80銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAdobeで、推定 $3442万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち34%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Guinness Asset Managementは$5705万相当のAdvanced Micro Devicesの新規ポジションを取りました。
- Guinness Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdvanced Micro Devicesで、株数は98,203株、評価額は$5705万でした。
- Guinness Asset Managementは2026年第2四半期にNasdaqの保有額を最も増やし、増加額は推定$4782万でした。
- Guinness Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$2019万相当を減らしました。
- Guinness Asset Managementは2026年第2四半期にAdobeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3442万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Guinness Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$59.1億のポートフォリオの44%を占めています。
- Guinness Asset Managementは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Guinness Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$59.1億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のGuinness Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。