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Barings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$58.4억
회전율
20%
1년 추정 수익률
11.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.62%
1년 예상 수익률
+11.61%
3년 예상 수익률
+61.49%
5년 예상 수익률
+63.69%
10년 예상 수익률
+287.39%
AUM
US$58.4억
AUM 성장
+US$2.04억
(+3.6%)
자금 흐름
+US$35.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.93%
보유액
205
신규
15
증가
55
축소
47
청산됨
26
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Barings Secured Credit Flex ETF
PBSC
|
+US$7486만 |
| 2 |
Pacer Barings CLO Market Flex ETF
AAAP
|
+US$7478만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$6855만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$5520만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4096만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2810만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$2170만 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$2092만 |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$1587만 |
| 5 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$1190만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.25% |
| 2 | 금융 | 4.54% |
| 3 | 소재 | 3.45% |
| 4 | 에너지 | 2.75% |
| 5 | 임의소비재 | 1.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Barrick Mining
B
US$634억
| US$815만 | 0.14% |
200,385
+53,294
| +36% | +US$218만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
52
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
US$4.78억
| US$799만 | 0.14% |
476,190
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
53
EOG Resources
EOG
US$839억
| US$764만 | 0.13% |
55,486
-20,430
| -27% | -US$291만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
54
Bunge Global
BG
US$200억
| US$759만 | 0.13% |
70,981
+28,731
| +68% | +US$329만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
55
Deutsche Bank
DB
US$579억
| US$727만 | 0.12% |
+201,368
| 신규 | +US$756만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
56
Phillips 66
PSX
US$1140억
| US$722만 | 0.12% |
28,271
-13,706
| -33% | -US$313만 |
2026 Q2
1분기
|
|
57
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$146억
| US$708만 | 0.12% |
165,532
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
58
Deere & Co
DE
US$1716억
| US$696만 | 0.12% |
10,364
+296
| +3% | +US$18.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
59
Vale
VALE
US$521억
| US$694만 | 0.12% |
517,862
+39,919
| +8% | +US$58.1만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
60
Grupo Cibest SA
CIB
US$226억
| US$687만 | 0.12% |
74,034
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
61
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1921억
| US$683만 | 0.12% |
31,595
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
62
Credicorp
BAP
US$292억
| US$668만 | 0.11% |
17,585
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
63
Microsoft
MSFT
US$3.85조
| US$665만 | 0.11% |
12,958
+839
| +7% | +US$38.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
64
ACRES Commercial Realty
ACR
US$1.72억
| US$653만 | 0.11% |
+590,326
| 신규 | +US$889만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
65
Valero Energy
VLO
US$1219억
| US$651만 | 0.11% |
16,795
-16,854
| -50% | -US$569만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
66
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$4.4억
| US$632만 | 0.11% |
211,382
+183,416
| +656% | +US$566만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
67
Apple
AAPL
US$5.13조
| US$608만 | 0.1% |
18,272
+479
| +3% | +US$15.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
68
Fabrinet
FN
US$112억
| US$560만 | 0.1% |
13,199
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
69
Camden Property Trust
CPT
US$120억
| US$548만 | 0.09% |
57,104
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
70
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$547만 | 0.09% |
21,974
+454
| +2% | +US$11.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
71
Corteva
CTVA
US$84.8억
| US$521만 | 0.09% |
67,121
| – | – |
2019 Q2
29개 분기
|
|
72
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$248억
| US$521만 | 0.09% |
59,318
-11,760
| -17% | -US$103만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
73
Freeport-McMoran
FCX
US$924억
| US$512만 | 0.09% |
73,074
-45,552
| -38% | -US$310만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
74
SLB Ltd
SLB
US$748억
| US$496만 | 0.08% |
101,781
+18,716
| +23% | +US$96.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
75
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$437억
| US$493만 | 0.08% |
41,593
-27,553
| -40% | -US$339만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
KCM
Barings의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Barings 측은 US$58.4억 상당의 205개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$56.4억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Barings의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 55개 증가, 47개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 주식으로, 180,317주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2810만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 소재 순이에요.
- Barings의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 주식으로, US$1787만 상당의 180,317주를 매수했어요.
- Barings 측이 2026년 3분기에 Pacer Barings Secured Credit Flex ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7486만 규모예요.
- Barings의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2810만예요.
- Barings 측은 2026년 3분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1025만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Barings의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$58.4억 중 74% 비중을 차지해요.
- Barings 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Barings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$58.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Barings의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.