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Barings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$58.4억
회전율
20%
1년 추정 수익률
11.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.62%
1년 예상 수익률
+11.61%
3년 예상 수익률
+61.49%
5년 예상 수익률
+63.69%
10년 예상 수익률
+287.39%
AUM
US$58.4억
AUM 성장
+US$2.04억
(+3.6%)
자금 흐름
+US$35.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.93%
보유액
205
신규
15
증가
55
축소
47
청산됨
26
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Barings Secured Credit Flex ETF
PBSC
|
+US$7486만 |
| 2 |
Pacer Barings CLO Market Flex ETF
AAAP
|
+US$7478만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$6855만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$5520만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4096만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2810만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$2170만 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$2092만 |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$1587만 |
| 5 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$1190만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.25% |
| 2 | 금융 | 4.54% |
| 3 | 소재 | 3.45% |
| 4 | 에너지 | 2.75% |
| 5 | 임의소비재 | 1.47% |
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Barings의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Barings 측은 US$58.4억 상당의 205개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$56.4억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Barings의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 55개 증가, 47개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 주식으로, 180,317주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2810만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 소재 순이에요.
- Barings의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 주식으로, US$1787만 상당의 180,317주를 매수했어요.
- Barings 측이 2026년 3분기에 Pacer Barings Secured Credit Flex ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7486만 규모예요.
- Barings의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2810만예요.
- Barings 측은 2026년 3분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1025만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Barings의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$58.4억 중 74% 비중을 차지해요.
- Barings 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Barings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$58.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Barings의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.