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Barings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$58.4억
회전율
20%
1년 추정 수익률
11.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.62%
1년 예상 수익률
+11.61%
3년 예상 수익률
+61.49%
5년 예상 수익률
+63.69%
10년 예상 수익률
+287.39%
AUM
US$58.4억
AUM 성장
+US$2.04억
(+3.6%)
자금 흐름
+US$35.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.93%
보유액
205
신규
15
증가
55
축소
47
청산됨
26
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Barings Secured Credit Flex ETF
PBSC
|
+US$7486만 |
| 2 |
Pacer Barings CLO Market Flex ETF
AAAP
|
+US$7478만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$6855만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$5520만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4096만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2810만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$2170만 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$2092만 |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$1587만 |
| 5 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$1190만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.25% |
| 2 | 금융 | 4.54% |
| 3 | 소재 | 3.45% |
| 4 | 에너지 | 2.75% |
| 5 | 임의소비재 | 1.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Ferrari
RACE
US$690억
| US$133만 | 0.02% |
3,392
-20,769
| -86% | -US$832만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
127
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$132만 | 0.02% |
4,230
+205
| +5% | +US$7.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
128
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$116만 | 0.02% |
16,483
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
129
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$116만 | 0.02% |
6,193
+2,010
| +48% | +US$32만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
130
Ingredion
INGR
US$60.4억
| US$103만 | 0.02% |
10,709
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
131
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$102만 | 0.02% |
2,984
+437
| +17% | +US$15.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
132
Tractor Supply
TSCO
US$174억
| US$101만 | 0.02% |
32,170
-1,879
| -6% | -US$6.17만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
133
Hallador Energy
HNRG
US$5.21억
| US$96만 | 0.02% |
69,239
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
134
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$93.6만 | 0.02% |
879
-1,686
| -66% | -US$160만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
135
KLA
KLAC
US$1900억
| US$89.8만 | 0.02% |
4,605
-25
| -0.5% | -US$4.9천 |
2026 Q2
1분기
|
|
136
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$92.9억
| US$88.3만 | 0.02% |
11,982
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
137
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$83.2만 | 0.01% |
2,344
+1,336
| +133% | +US$47.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
138
Essex Property Trust
ESS
US$179억
| US$81.1만 | 0.01% |
3,019
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
139
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107억
| US$79.7만 | 0.01% |
12,939
-50,027
| -79% | -US$327만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
140
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$71.8만 | 0.01% |
1,174
+55
| +5% | +US$2.83만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
141
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$133억
| US$66.9만 | 0.01% |
12,744
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
142
United Rentals
URI
US$684억
| US$61.5만 | 0.01% |
615
-347
| -36% | -US$37만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
143
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$54.3만 | 0.01% |
5,051
-5,848
| -54% | -US$67.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
144
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$52.1만 | 0.01% |
1,047
+67
| +7% | +US$3.38만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
145
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.4억
| US$51.4만 | 0.01% |
10,397
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
146
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$43.7만 | 0.01% |
1,651
+557
| +51% | +US$14.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
147
Intel
INTC
US$4597억
| US$39.2만 | 0.01% |
3,262
+1,082
| +50% | +US$11만 |
2026 Q2
1분기
|
|
148
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$37.6만 | 0.01% |
1,146
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
149
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$37.1만 | 0.01% |
725
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
150
Bank of America
BAC
US$3500억
| US$35만 | 0.01% |
6,435
-675
| -9% | -US$4.11만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
KCM
Barings의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Barings 측은 US$58.4억 상당의 205개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$56.4억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Barings의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 55개 증가, 47개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 주식으로, 180,317주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2810만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 소재 순이에요.
- Barings의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 주식으로, US$1787만 상당의 180,317주를 매수했어요.
- Barings 측이 2026년 3분기에 Pacer Barings Secured Credit Flex ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7486만 규모예요.
- Barings의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2810만예요.
- Barings 측은 2026년 3분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1025만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Barings의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$58.4억 중 74% 비중을 차지해요.
- Barings 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Barings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$58.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Barings의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.