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AlphaGrep UK Portfolio-Positionen

AUM 336 Mio. $ Umschlag 51,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
336 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,17 Mio. $
Kapitalfluss
-28,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,56 %
Position
997
Neu
238
Aufgestockt
217
Reduziert
262
Geschlossen
276
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FIVE-Symbol
Five Below
FIVE
+1,42 Mio. $
2
AVAV-Symbol
AeroVironment
AVAV
+1,38 Mio. $
3
BILL-Symbol
BILL Holdings
BILL
+1,3 Mio. $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,27 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+1,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+1,89 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,85 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,68 Mio. $
4
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+1,65 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 17,64 %
2 Technologie 17,44 %
3 Finanzwesen 12,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,8 %
5 Gesundheitswesen 9,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UTHR-Symbol
76
United Therapeutics
UTHR
22,9 Mrd. $
836.044 $ 0,25 %
1.543
+1.074
+229 % +604.862 $
2026 Q1
1 Quartal
SF-Symbol
77
Stifel
SF
10,2 Mrd. $
833.124 $ 0,25 %
+11.941
Neu +890.333 $
2026 Q2
0 Quartale
TER-Symbol
78
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
825.431 $ 0,25 %
1.706
-823
-33 % -310.449 $
2025 Q4
2 Quartale
WELL-Symbol
79
Welltower
WELL
169 Mrd. $
824.809 $ 0,25 %
3.634
+581
+19 % +122.830 $
2025 Q4
2 Quartale
O-Symbol
80
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
821.156 $ 0,24 %
13.253
+3.793
+40 % +236.469 $
2026 Q1
1 Quartal
HII-Symbol
81
Huntington Ingalls Industries
HII
10,7 Mrd. $
815.040 $ 0,24 %
2.912
+2.204
+311 % +736.470 $
2026 Q1
1 Quartal
EME-Symbol
82
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
809.133 $ 0,24 %
975
+112
+13 % +94.746 $
2025 Q4
2 Quartale
GS-Symbol
83
CALL
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
809.096 $ 0,24 %
800
– –
2026 Q1
1 Quartal
GS-Symbol
84
Put
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
809.096 $ 0,24 %
800
– –
2026 Q1
1 Quartal
VRSN-Symbol
85
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
807.256 $ 0,24 %
3.209
+621
+24 % +172.545 $
2025 Q4
2 Quartale
VICI-Symbol
86
VICI Properties
VICI
26 Mrd. $
806.536 $ 0,24 %
30.378
-4.443
-13 % -124.493 $
2025 Q4
2 Quartale
GIS-Symbol
87
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
804.089 $ 0,24 %
+23.106
Neu +797.899 $
2026 Q2
0 Quartale
BLK-Symbol
88
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
802.903 $ 0,24 %
835
+420
+101 % +434.373 $
2025 Q4
2 Quartale
SRE-Symbol
89
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
800.365 $ 0,24 %
+8.633
Neu +802.919 $
2026 Q2
0 Quartale
GAP-Symbol
90
The Gap Inc
GAP
8,12 Mrd. $
792.667 $ 0,24 %
+42.434
Neu +978.413 $
2026 Q2
0 Quartale
RMBS-Symbol
91
Rambus
RMBS
9,46 Mrd. $
789.139 $ 0,23 %
5.945
+3.276
+123 % +426.027 $
2025 Q4
2 Quartale
SYF-Symbol
92
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
781.946 $ 0,23 %
10.282
+4.308
+72 % +316.413 $
2025 Q4
2 Quartale
DOW-Symbol
93
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
770.622 $ 0,23 %
28.166
+22.515
+398 % +817.153 $
2025 Q4
2 Quartale
ROST-Symbol
94
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
767.750 $ 0,23 %
3.607
+1.153
+47 % +259.431 $
2025 Q4
2 Quartale
TRMB-Symbol
95
Trimble
TRMB
13,9 Mrd. $
764.629 $ 0,23 %
14.940
+11.413
+324 % +674.548 $
2026 Q1
1 Quartal
NVT-Symbol
96
nVent Electric
NVT
23 Mrd. $
763.415 $ 0,23 %
4.501
+1.426
+46 % +222.335 $
2025 Q4
2 Quartale
STX-Symbol
97
Seagate
STX
145 Mrd. $
759.455 $ 0,23 %
787
-725
-48 % -553.042 $
2025 Q4
2 Quartale
VFC-Symbol
98
VF Corp
VFC
6,62 Mrd. $
748.165 $ 0,22 %
44.854
+34.570
+336 % +617.956 $
2025 Q4
2 Quartale
R-Symbol
99
Ryder
R
9,14 Mrd. $
746.733 $ 0,22 %
2.831
+1.093
+63 % +267.064 $
2025 Q4
2 Quartale
UHS-Symbol
100
Universal Health Services
UHS
10,9 Mrd. $
745.532 $ 0,22 %
5.014
+1.781
+55 % +289.478 $
2025 Q4
2 Quartale
2 3
4
5 6

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AFS
Amtrust Financial Services New York 336 Mio. $ AUM 16,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BO
Bank OZK Little Rock, Arkansas 337 Mio. $ AUM 41,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFC
Strategic Financial Concepts San Antonio, Texas 336 Mio. $ AUM 22,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Riverwater Partners Milwaukee, Wisconsin 337 Mio. $ AUM 37,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Ameliora Wealth Management Zurich, Switzerland 337 Mio. $ AUM 21,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NRCM
Northern Right Capital Management Darien, Connecticut 337 Mio. $ AUM 63,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPCG
Forum Private Client Group Fishers, Indiana 336 Mio. $ AUM 15,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCI
Silver Coast Investments San Diego, United States 336 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AlphaGrep UK für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt AlphaGrep UK 997 Positionen im Wert von 336 Mio. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 346 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,6 % des Portfolios aus.

AlphaGrep UK zog im Q2 2026 netto 28,2 Mio. $ ab, schloss 276 Positionen und reduzierte 262 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Fiserv Inc – eine Position im geschätzten Wert von 1,65 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete AlphaGrep UK eine neue Position in Five Below im Wert von 1,18 Mio. $.

  • Der größte Kauf von AlphaGrep UK im Q2 2026 war Five Below: 6.589 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $.
  • AlphaGrep UK hat seine Position in McKesson in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AlphaGrep UK im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
  • AlphaGrep UK hat seine Position in Fiserv Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AlphaGrep UK machen im Q2 2026 5,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 336 Mio. $ aus.
  • AlphaGrep UK eröffnete 238 neue Positionen und schloss 276 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von AlphaGrep UK sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 336 Mio. $.

Auf Grundlage der von AlphaGrep UK für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .