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AU
AlphaGrep UK 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.36억
회전율
51.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.19%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
-US$917만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$2824만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.56%
보유액
997
신규
238
증가
217
축소
262
청산됨
276
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Five Below
FIVE
|
+US$142만 |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$138만 |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$130만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$127만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$189만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$185만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$168만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$165만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 17.64% |
| 2 | 정보기술 | 17.44% |
| 3 | 금융 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 9.8% |
| 5 | 건강관리 | 9.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
United Therapeutics
UTHR
US$229억
| US$83.6만 | 0.25% |
1,543
+1,074
| +229% | +US$60.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
77
Stifel
SF
US$102억
| US$83.3만 | 0.25% |
+11,941
| 신규 | +US$89만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
78
Teradyne
TER
US$508억
| US$82.5만 | 0.25% |
1,706
-823
| -33% | -US$31만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
79
Welltower
WELL
US$1692억
| US$82.5만 | 0.25% |
3,634
+581
| +19% | +US$12.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
80
Realty Income
O
US$531억
| US$82.1만 | 0.24% |
13,253
+3,793
| +40% | +US$23.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
81
Huntington Ingalls Industries
HII
US$107억
| US$81.5만 | 0.24% |
2,912
+2,204
| +311% | +US$73.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
82
Emcor
EME
US$318억
| US$80.9만 | 0.24% |
975
+112
| +13% | +US$9.47만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
83
콜옵션
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$80.9만 | 0.24% |
800
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
84
풋옵션
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$80.9만 | 0.24% |
800
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
85
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$80.7만 | 0.24% |
3,209
+621
| +24% | +US$17.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
86
VICI Properties
VICI
US$260억
| US$80.7만 | 0.24% |
30,378
-4,443
| -13% | -US$12.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
87
General Mills
GIS
US$177억
| US$80.4만 | 0.24% |
+23,106
| 신규 | +US$79.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
88
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$80.3만 | 0.24% |
835
+420
| +101% | +US$43.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
89
Sempra
SRE
US$545억
| US$80만 | 0.24% |
+8,633
| 신규 | +US$80.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
90
The Gap Inc
GAP
US$81.2억
| US$79.3만 | 0.24% |
+42,434
| 신규 | +US$97.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
91
Rambus
RMBS
US$94.6억
| US$78.9만 | 0.23% |
5,945
+3,276
| +123% | +US$42.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
92
Synchrony
SYF
US$240억
| US$78.2만 | 0.23% |
10,282
+4,308
| +72% | +US$31.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
93
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$77.1만 | 0.23% |
28,166
+22,515
| +398% | +US$81.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
94
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$76.8만 | 0.23% |
3,607
+1,153
| +47% | +US$25.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
95
Trimble
TRMB
US$139억
| US$76.5만 | 0.23% |
14,940
+11,413
| +324% | +US$67.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
96
nVent Electric
NVT
US$230억
| US$76.3만 | 0.23% |
4,501
+1,426
| +46% | +US$22.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
97
Seagate
STX
US$1453억
| US$75.9만 | 0.23% |
787
-725
| -48% | -US$55.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
98
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$74.8만 | 0.22% |
44,854
+34,570
| +336% | +US$61.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
99
Ryder
R
US$91.4억
| US$74.7만 | 0.22% |
2,831
+1,093
| +63% | +US$26.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
100
Universal Health Services
UHS
US$109억
| US$74.6만 | 0.22% |
5,014
+1,781
| +55% | +US$28.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AlphaGrep UK의 보유 포지션은 997개, 총액은 US$3.36억였으며 전 분기 US$3.46억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.6%를 차지해요.
AlphaGrep UK은(는) 2026년 2분기에 순 US$2824만을 회수했으며, 276개 포지션을 청산하고 262개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fiserv Inc으로, 추정 US$165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaGrep UK는 Five Below에 US$118만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Five Below으로, US$118만 상당의 6,589주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaGrep UK로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 5.6%를 차지해요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 신규 포지션 238개를 편입하고 276개를 청산했어요.
- AlphaGrep UK의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$3.36억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AlphaGrep UK의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.