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AU
AlphaGrep UK 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.36억
회전율
51.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.19%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
-US$917만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$2824만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.56%
보유액
997
신규
238
증가
217
축소
262
청산됨
276
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Five Below
FIVE
|
+US$142만 |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$138만 |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$130만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$127만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$189만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$185만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$168만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$165만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 17.64% |
| 2 | 정보기술 | 17.44% |
| 3 | 금융 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 9.8% |
| 5 | 건강관리 | 9.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Hamilton Lane
HLNE
US$45.2억
| US$68.7만 | 0.2% |
8,710
+6,523
| +298% | +US$58만 |
2026 Q1
1분기
|
|
127
Steel Dynamics
STLD
US$345억
| US$68.2만 | 0.2% |
2,973
+1,302
| +78% | +US$30.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
128
CME Group
CME
US$1057억
| US$67.7만 | 0.2% |
3,067
+2,108
| +220% | +US$58.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
129
Doximity
DOCS
US$55.2억
| US$67.6만 | 0.2% |
32,613
+9,976
| +44% | +US$22.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
130
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$67.6만 | 0.2% |
691
-198
| -22% | -US$18.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
131
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$67.5만 | 0.2% |
3,789
-1,386
| -27% | -US$23.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
132
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$67.4만 | 0.2% |
10,715
+1,605
| +18% | +US$10.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
133
AutoZone
AZO
US$505억
| US$67.1만 | 0.2% |
210
-33
| -14% | -US$11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
134
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$67만 | 0.2% |
9,008
+5,228
| +138% | +US$38.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
135
General Dynamics
GD
US$931억
| US$66.7만 | 0.2% |
1,882
-569
| -23% | -US$19.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
136
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$66.5만 | 0.2% |
12,507
+5,130
| +70% | +US$28.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
137
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$66.2만 | 0.2% |
9,449
+4,707
| +99% | +US$30.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
138
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$66.1만 | 0.2% |
14,214
+6,167
| +77% | +US$33.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
139
Ford
F
US$496억
| US$65.9만 | 0.2% |
47,446
+2,075
| +5% | +US$2.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
140
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$65.8만 | 0.2% |
5,212
+757
| +17% | +US$10만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
141
Ciena
CIEN
US$472억
| US$65.7만 | 0.2% |
+1,339
| 신규 | +US$68.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
142
United Rentals
URI
US$641억
| US$65.6만 | 0.2% |
579
-423
| -42% | -US$40.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
143
Conagra Brands
CAG
US$69.1억
| US$65.6만 | 0.19% |
48,729
+33,712
| +224% | +US$47.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
144
Dolby
DLB
US$56.2억
| US$64.9만 | 0.19% |
+12,345
| 신규 | +US$70.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
145
Jabil
JBL
US$292억
| US$64.3만 | 0.19% |
1,669
+836
| +100% | +US$28.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
146
Casey's General Stores
CASY
US$255억
| US$64.3만 | 0.19% |
809
-289
| -26% | -US$23.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
147
Woodward
WWD
US$194억
| US$63.5만 | 0.19% |
+1,492
| 신규 | +US$56.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
148
Antero Resources
AR
US$119억
| US$63.4만 | 0.19% |
18,046
+5,468
| +43% | +US$20.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
149
Copart
CPRT
US$258억
| US$63.1만 | 0.19% |
22,399
+6,602
| +42% | +US$21.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
150
Wabtec
WAB
US$484억
| US$63.1만 | 0.19% |
2,339
+724
| +45% | +US$19.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AlphaGrep UK의 보유 포지션은 997개, 총액은 US$3.36억였으며 전 분기 US$3.46억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.6%를 차지해요.
AlphaGrep UK은(는) 2026년 2분기에 순 US$2824만을 회수했으며, 276개 포지션을 청산하고 262개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fiserv Inc으로, 추정 US$165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaGrep UK는 Five Below에 US$118만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Five Below으로, US$118만 상당의 6,589주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaGrep UK로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 5.6%를 차지해요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 신규 포지션 238개를 편입하고 276개를 청산했어요.
- AlphaGrep UK의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$3.36억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AlphaGrep UK의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.