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AU
AlphaGrep UK 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.36억
회전율
51.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.19%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
-US$917만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$2824만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.56%
보유액
997
신규
238
증가
217
축소
262
청산됨
276
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Five Below
FIVE
|
+US$142만 |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$138만 |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$130만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$127만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$189만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$185만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$168만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$165만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 17.64% |
| 2 | 정보기술 | 17.44% |
| 3 | 금융 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 9.8% |
| 5 | 건강관리 | 9.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
American Homes 4 Rent
AMH
US$113억
| US$62.9만 | 0.19% |
18,757
+5,654
| +43% | +US$17.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
152
TTM Technologies
TTMI
US$98.9억
| US$62.3만 | 0.19% |
3,329
+361
| +12% | +US$5.82만 |
2026 Q1
1분기
|
|
153
Performance Food Group
PFGC
US$154억
| US$62.2만 | 0.18% |
5,560
-1,727
| -24% | -US$16.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
154
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$62만 | 0.18% |
1,237
+105
| +9% | +US$5.04만 |
2026 Q1
1분기
|
|
155
Goodyear
GT
US$12.4억
| US$61.6만 | 0.18% |
93,282
+41,719
| +81% | +US$26.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
156
Aecom
ACM
US$75.9억
| US$61.5만 | 0.18% |
8,809
+1,844
| +26% | +US$14.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
157
Sysco
SYY
US$404억
| US$61.5만 | 0.18% |
7,353
-798
| -10% | -US$6.04만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
158
Albertsons Companies
ACI
US$63.5억
| US$61.1만 | 0.18% |
45,158
+22,726
| +101% | +US$36.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
159
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48억
| US$60.9만 | 0.18% |
79,324
+42,746
| +117% | +US$37.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
160
MSCI
MSCI
US$414억
| US$60.7만 | 0.18% |
1,083
+189
| +21% | +US$11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
161
DigitalOcean
DOCN
US$116억
| US$60.4만 | 0.18% |
+3,846
| 신규 | +US$52만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
162
FedEx
FDX
US$695억
| US$60.3만 | 0.18% |
1,926
-424
| -18% | -US$15.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
163
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$60.3만 | 0.18% |
4,170
+89
| +2% | +US$1.22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
164
Planet Fitness
PLNT
US$38.3억
| US$60.3만 | 0.18% |
11,550
+7,833
| +211% | +US$46만 |
2026 Q1
1분기
|
|
165
Clean Harbors
CLH
US$169억
| US$59.9만 | 0.18% |
+2,006
| 신규 | +US$59.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
166
Equifax
EFX
US$189억
| US$59.4만 | 0.18% |
+3,742
| 신규 | +US$63.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
167
SouthState Bank Corp
SSB
US$99억
| US$59.4만 | 0.18% |
+5,941
| 신규 | +US$57.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
168
Jones Lang LaSalle
JLL
US$141억
| US$59.1만 | 0.18% |
1,907
+322
| +20% | +US$10만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
169
Huntington Bancshares
HBAN
US$309억
| US$59만 | 0.18% |
33,301
+21,093
| +173% | +US$34.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
170
Valmont Industries
VMI
US$85.8억
| US$58.7만 | 0.17% |
1,016
-257
| -20% | -US$12.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
171
L3Harris
LHX
US$463억
| US$58.6만 | 0.17% |
2,018
+226
| +13% | +US$7.18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
172
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$58.5만 | 0.17% |
+3,259
| 신규 | +US$62.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
173
CF Industries
CF
US$183억
| US$58.1만 | 0.17% |
+5,363
| 신규 | +US$63.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
174
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$57.9만 | 0.17% |
+3,554
| 신규 | +US$55만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
175
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$57.9만 | 0.17% |
3,819
+1,682
| +79% | +US$26.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
AFS
BO
SFC
RP
AWM
NRCM
FPCG
SCI
AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AlphaGrep UK의 보유 포지션은 997개, 총액은 US$3.36억였으며 전 분기 US$3.46억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.6%를 차지해요.
AlphaGrep UK은(는) 2026년 2분기에 순 US$2824만을 회수했으며, 276개 포지션을 청산하고 262개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fiserv Inc으로, 추정 US$165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaGrep UK는 Five Below에 US$118만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Five Below으로, US$118만 상당의 6,589주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaGrep UK로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 5.6%를 차지해요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 신규 포지션 238개를 편입하고 276개를 청산했어요.
- AlphaGrep UK의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$3.36억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AlphaGrep UK의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.