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AU
AlphaGrep UK 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.36억
회전율
51.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.19%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
-US$917만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$2824만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.56%
보유액
997
신규
238
증가
217
축소
262
청산됨
276
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Five Below
FIVE
|
+US$142만 |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$138만 |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$130만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$127만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$189만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$185만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$168만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$165만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 17.64% |
| 2 | 정보기술 | 17.44% |
| 3 | 금융 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 9.8% |
| 5 | 건강관리 | 9.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
AES
AES
US$107억
| US$54.3만 | 0.16% |
37,009
-20,176
| -35% | -US$29.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
202
Nexstar Media Group
NXST
US$50.7억
| US$54.2만 | 0.16% |
3,037
+1,560
| +106% | +US$29.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
203
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$54만 | 0.16% |
4,729
+3,088
| +188% | +US$41.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
204
Kroger
KR
US$376억
| US$53.9만 | 0.16% |
9,707
+3,304
| +52% | +US$21.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
205
KBR
KBR
US$45.9억
| US$53.8만 | 0.16% |
15,592
+4,459
| +40% | +US$15.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
206
Otis Worldwide
OTIS
US$272억
| US$53.4만 | 0.16% |
7,457
-5,793
| -44% | -US$43.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
207
Aaon
AAON
US$60.8억
| US$53.3만 | 0.16% |
+4,198
| 신규 | +US$49.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
208
Kinsale Capital Group
KNSL
US$83.2억
| US$53.2만 | 0.16% |
1,614
+422
| +35% | +US$13.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
209
Fox Class A
FOXA
US$271억
| US$53.1만 | 0.16% |
10,183
+4,957
| +95% | +US$30.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
210
IQVIA
IQV
US$439억
| US$53.1만 | 0.16% |
2,747
+109
| +4% | +US$1.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
211
Dentsply Sirona
XRAY
US$17.1억
| US$53만 | 0.16% |
49,980
+35,540
| +246% | +US$38.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
212
Veralto
VLTO
US$246억
| US$52.9만 | 0.16% |
5,967
-1,564
| -21% | -US$13.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
213
Warner Music
WMG
US$164억
| US$52.9만 | 0.16% |
+19,532
| 신규 | +US$58.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
214
Sanmina
SANM
US$94.2억
| US$52.9만 | 0.16% |
2,089
-317
| -13% | -US$6.95만 |
2026 Q1
1분기
|
|
215
Voya Financial
VOYA
US$85.2억
| US$52.8만 | 0.16% |
+5,832
| 신규 | +US$47.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
216
Coeur Mining
CDE
US$159억
| US$52.7만 | 0.16% |
+32,266
| 신규 | +US$58.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
217
EPAM Systems
EPAM
US$63억
| US$52.4만 | 0.16% |
6,609
+5,104
| +339% | +US$53.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
218
Iron Mountain
IRM
US$335억
| US$52.2만 | 0.16% |
4,136
-474
| -10% | -US$5.81만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
219
Nasdaq
NDAQ
US$525억
| US$52.2만 | 0.16% |
6,621
+2,149
| +48% | +US$18.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
220
Royal Gold
RGLD
US$202억
| US$52.1만 | 0.15% |
2,611
-561
| -18% | -US$13만 |
2026 Q1
1분기
|
|
221
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$52.1만 | 0.15% |
4,305
-2,959
| -41% | -US$30.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
222
Sterling Infrastructure
STRL
US$130억
| US$51.8만 | 0.15% |
617
+7
| +1% | +US$4.91천 |
2026 Q1
1분기
|
|
223
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$144억
| US$51.7만 | 0.15% |
+1,939
| 신규 | +US$32.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
224
Ametek
AME
US$569억
| US$51.6만 | 0.15% |
+2,134
| 신규 | +US$49.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
225
Workday
WDAY
US$460억
| US$51.6만 | 0.15% |
4,213
-3,940
| -48% | -US$49.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
AFS
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SCI
AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AlphaGrep UK의 보유 포지션은 997개, 총액은 US$3.36억였으며 전 분기 US$3.46억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.6%를 차지해요.
AlphaGrep UK은(는) 2026년 2분기에 순 US$2824만을 회수했으며, 276개 포지션을 청산하고 262개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fiserv Inc으로, 추정 US$165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaGrep UK는 Five Below에 US$118만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Five Below으로, US$118만 상당의 6,589주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaGrep UK로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 5.6%를 차지해요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 신규 포지션 238개를 편입하고 276개를 청산했어요.
- AlphaGrep UK의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$3.36억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AlphaGrep UK의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.